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Stack Financial Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.4億
売買回転率
8.93%
推定1年リターン
16.38%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.9%
1年予想リターン
+16.38%
3年間の予想リターン
+69.96%
5年予想リターン
+106.29%
10年間の推定リターン
+364.98%
AUM
$8.41億
運用資産残高の伸び率
-$5008万
(-5.6%)
資金フロー
-$6219万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-7.4%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.63%
保有額
50
新規
5
買い増し
31
減少
11
解消
3
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$60.7万 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+$56.9万 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$42.6万 |
| 4 |
ConocoPhillips
COP
|
+$27.4万 |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+$26.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+$1691万 |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+$1629万 |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+$1560万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$1004万 |
| 5 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+$794万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 24.95% |
| 2 | ヘルスケア | 17.47% |
| 3 | 生活必需品 | 13.69% |
| 4 | 資本財・サービス | 10.94% |
| 5 | 金融 | 8.45% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $6004万 | 7.14% |
431,844
-73,031
| -14% | -$1004万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
|
2
Cisco
CSCO
$3973億
| $4653万 | 5.53% |
941,646
+10,947
| +1% | +$56.9万 |
2015 Q4
15四半期
|
|
3
RTX Corp
RTX
$2716億
| $4234万 | 5.04% |
492,824
+1,186
| +0.2% | +$9.8万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
4
Zoetis
ZTS
$335億
| $3784万 | 4.5% |
303,698
-860
| -0.3% | -$10.4万 |
2014 Q2
21四半期
|
|
5
Walmart Inc
WMT
$9970億
| $3772万 | 4.49% |
953,430
+6,429
| +0.7% | +$24.3万 |
2018 Q4
3四半期
|
|
6
Accenture
ACN
$1498億
| $3664万 | 4.36% |
190,465
-262
| -0.1% | -$5.07万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
7
Starbucks
SBUX
$1253億
| $3402万 | 4.05% |
384,733
-1,800
| -0.5% | -$16.7万 |
2017 Q4
7四半期
|
|
8
Stryker
SYK
$1214億
| $3014万 | 3.58% |
139,330
+294
| +0.2% | +$6.31万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
9
Walt Disney
DIS
$2066億
| $2984万 | 3.55% |
228,975
+1,340
| +0.6% | +$18.5万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
10
PepsiCo
PEP
$1962億
| $2866万 | 3.41% |
209,076
+527
| +0.3% | +$7万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.25兆
| $2696万 | 3.21% |
129,578
+880
| +0.7% | +$18.1万 |
2016 Q2
13四半期
|
|
12
Chevron
CVX
$4162億
| $2672万 | 3.18% |
225,263
+1,757
| +0.8% | +$21.3万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
13
Agnico Eagle Mines
AEM
$940億
| $2550万 | 3.03% |
475,590
+1,320
| +0.3% | +$7.48万 |
2017 Q3
8四半期
|
|
14
Stanley Black & Decker
SWK
$172億
| $1933万 | 2.3% |
133,882
+763
| +0.6% | +$10.8万 |
2017 Q1
10四半期
|
|
15
Nike
NKE
$569億
| $1932万 | 2.3% |
205,764
+2,444
| +1% | +$21万 |
2017 Q2
9四半期
|
|
16
Mondelez International
MDLZ
$844億
| $1911万 | 2.27% |
345,495
+2,951
| +0.9% | +$16.1万 |
2013 Q3
24四半期
|
|
17
Labcorp
LH
$302億
| $1814万 | 2.16% |
125,714
-5
| -0% | -$730 |
2013 Q2
25四半期
|
|
18
Coca-Cola
KO
$4197億
| $1777万 | 2.11% |
326,367
-515
| -0.2% | -$2.76万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
19
Comcast
CMCSA
$888億
| $1765万 | 2.1% |
391,573
+5,380
| +1% | +$23.8万 |
2016 Q3
12四半期
|
|
20
Fortive
FTV
$202億
| $1737万 | 2.07% |
401,687
+4,063
| +1% | +$18.7万 |
2016 Q3
12四半期
|
|
21
Charles Schwab
SCHW
$1601億
| $1699万 | 2.02% |
406,157
+5,375
| +1% | +$21.7万 |
2017 Q2
9四半期
|
|
|
22
Danaher
DHR
$1655億
| $1675万 | 1.99% |
130,798
-130,106
| -50% | -$1629万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
|
23
Automatic Data Processing
ADP
$1209億
| $1541万 | 1.83% |
95,491
-102,368
| -52% | -$1691万 |
2016 Q4
11四半期
|
|
24
US Bancorp
USB
$946億
| $1521万 | 1.81% |
274,867
+4,742
| +2% | +$25.6万 |
2019 Q2
1四半期
|
|
25
Newmont
NEM
$1231億
| $1440万 | 1.71% |
379,706
+4,140
| +1% | +$16.1万 |
2019 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
SS
Stack Financial Managementの2019年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第3四半期時点で、Stack Financial Managementは$8.41億相当のポジションを50件保有しており、前四半期の$8.91億から5.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Stack Financial Managementは2019年第3四半期に純額で$6219万を引き出し、3銘柄のポジションを解消し、11銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はHersheyで、推定 $1560万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の25%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の27%から低下しています。次いでヘルスケア、生活必需品です。
相場の流れに反して、Stack Financial Managementは$61.1万相当のState Street Technology Select Sector SPDR ETFの新規ポジションを取りました。
- Stack Financial Managementが2019年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street Technology Select Sector SPDR ETFで、株数は15,170株、評価額は$61.1万でした。
- Stack Financial Managementは2019年第3四半期にCiscoの保有額を最も増やし、増加額は推定$56.9万でした。
- Stack Financial Managementが2019年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAutomatic Data Processingで、推定$1691万相当を減らしました。
- Stack Financial Managementは2019年第3四半期にHersheyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1560万でした。
- 2019年第3四半期時点で、Stack Financial Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$8.41億のポートフォリオの46%を占めています。
- Stack Financial Managementは2019年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Stack Financial Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.6%減少し、$8.41億となりました。
2019年10月29日に提出された、2019年第3四半期分のStack Financial Managementの 13F報告書 に基づいています。