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Stack Financial Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.8億
売買回転率
10.71%
推定1年リターン
18.06%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-8.29%
1年予想リターン
+18.06%
3年間の予想リターン
+58.41%
5年予想リターン
+97.28%
10年間の推定リターン
+354.98%
AUM
$7.14億
運用資産残高の伸び率
-$1.09億
(-13%)
資金フロー
-$3495万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.56%
保有額
54
新規
2
買い増し
19
減少
27
解消
5
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Hershey
HSY
|
+$1189万 |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+$42.9万 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+$26.6万 |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+$24.8万 |
| 5 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+$22.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Truist Financial
TFC
|
+$2098万 |
| 2 |
Allstate
ALL
|
+$1260万 |
| 3 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+$978万 |
| 4 |
Cencora
COR
|
+$80.7万 |
| 5 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+$56.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 30.86% |
| 2 | 情報技術 | 21.27% |
| 3 | 生活必需品 | 11.12% |
| 4 | エネルギー | 11.03% |
| 5 | 資本財・サービス | 10.13% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $3907万 | 5.47% |
882,686
-6,674
| -0.8% | -$30万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
2
Oracle
ORCL
$3825億
| $3129万 | 4.38% |
866,379
+6,926
| +0.8% | +$26.6万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
3
RTX Corp
RTX
$2578億
| $2909万 | 4.07% |
519,350
+6,972
| +1% | +$42.9万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
4
CVS Health
CVS
$1195億
| $2701万 | 3.78% |
279,948
+143
| +0.1% | +$1.5万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
ESRX
5
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| $2612万 | 3.66% |
322,582
+1,705
| +0.5% | +$14.9万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
6
Markel Group
MKL
$232億
| $2529万 | 3.54% |
31,538
-51
| -0.2% | -$4.31万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
7
Zoetis
ZTS
$335億
| $2344万 | 3.28% |
569,243
-4,337
| -0.8% | -$20.1万 |
2014 Q2
5四半期
|
|
8
Qualcomm
QCOM
$1878億
| $2319万 | 3.25% |
431,601
+2,259
| +0.5% | +$13.4万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
9
Stryker
SYK
$1178億
| $2203万 | 3.08% |
234,072
+911
| +0.4% | +$9.02万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
10
Danaher
DHR
$1620億
| $2168万 | 3.04% |
378,558
+613
| +0.2% | +$3.62万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
11
PepsiCo
PEP
$1850億
| $2063万 | 2.89% |
218,771
+1,859
| +0.9% | +$17.7万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
12
TJX Companies
TJX
$1596億
| $2062万 | 2.89% |
577,482
+2,204
| +0.4% | +$7.73万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
13
Labcorp
LH
$267億
| $1959万 | 2.74% |
210,264
-500
| -0.2% | -$5.17万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
14
W.W. Grainger
GWW
$636億
| $1890万 | 2.65% |
87,924
+679
| +0.8% | +$15.2万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
15
Walt Disney
DIS
$1943億
| $1771万 | 2.48% |
173,252
-1,150
| -0.7% | -$12.5万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
16
上場廃止
EMC CORPORATION
EMC
| $1727万 | 2.42% |
714,740
+8,979
| +1% | +$22.7万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
17
Mondelez International
MDLZ
$814億
| $1552万 | 2.17% |
370,799
+872
| +0.2% | +$3.76万 |
2013 Q3
8四半期
|
|
18
Accenture
ACN
$1526億
| $1496万 | 2.1% |
152,290
+580
| +0.4% | +$5.75万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
19
Elevance Health
ELV
$954億
| $1477万 | 2.07% |
105,481
-2,780
| -3% | -$41.8万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
20
上場廃止
Interpublic Group of Companies
IPG
| $1471万 | 2.06% |
769,065
-1,116
| -0.1% | -$2.23万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
21
Cencora
COR
$632億
| $1448万 | 2.03% |
152,445
-7,690
| -5% | -$80.7万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
22
Waters Corp
WAT
$446億
| $1395万 | 1.95% |
118,004
-52
| -0% | -$6,577 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
23
Fidelity National Information Services
FIS
$194億
| $1374万 | 1.92% |
204,907
-8,470
| -4% | -$56.4万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
24
Crown Holdings
CCK
$128億
| $1300万 | 1.82% |
284,103
+80
| +0% | +$4,049 |
2014 Q1
6四半期
|
|
25
Coca-Cola
KO
$3989億
| $1300万 | 1.82% |
323,893
-5,100
| -2% | -$20.4万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
類似するファンド
Stack Financial Managementの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第3四半期時点で、Stack Financial Managementは$7.14億相当のポジションを54件保有しており、前四半期の$8.23億から13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
Stack Financial Managementは2015年第3四半期に純額で$3495万を引き出し、5銘柄のポジションを解消し、27銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はTruist Financialで、推定 $2098万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち31%を占めています。前四半期の30%から上昇しており、次いで情報技術、生活必需品です。
相場の流れに反して、Stack Financial Managementは$1199万相当のHersheyの新規ポジションを取りました。
- Stack Financial Managementが2015年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHersheyで、株数は130,515株、評価額は$1199万でした。
- Stack Financial Managementは2015年第3四半期にRTX Corpの保有額を最も増やし、増加額は推定$42.9万でした。
- Stack Financial Managementが2015年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCencoraで、推定$80.7万相当を減らしました。
- Stack Financial Managementは2015年第3四半期にTruist Financialの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2098万でした。
- 2015年第3四半期時点で、Stack Financial Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$7.14億のポートフォリオの38%を占めています。
- Stack Financial Managementは2015年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Stack Financial Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%減少し、$7.14億となりました。
2015年11月12日に提出された、2015年第3四半期分のStack Financial Managementの 13F報告書 に基づいています。