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Stack Financial Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.8億
売買回転率
10.71%
推定1年リターン
18.06%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
+18.06%
3年間の予想リターン
+58.41%
5年予想リターン
+97.28%
10年間の推定リターン
+354.98%
AUM
$9.24億
運用資産残高の伸び率
-$3798万
(-3.9%)
資金フロー
-$6271万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.79%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.12%
保有額
57
新規
3
買い増し
22
減少
26
解消
5
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+$1525万 |
| 2 |
GG
Goldcorp Inc
GG
|
+$859万 |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+$111万 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+$31.9万 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+$29.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Interpublic Group of Companies
IPG
|
+$1859万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$1723万 |
| 3 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+$1554万 |
| 4 |
J.M. Smucker
SJM
|
+$1216万 |
| 5 |
Omnicom Group
OMC
|
+$957万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 28.19% |
| 2 | ヘルスケア | 22.21% |
| 3 | エネルギー | 10.2% |
| 4 | 資本財・サービス | 9.87% |
| 5 | 金融 | 8.43% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Accenture
ACN
$1583億
| $4558万 | 4.93% |
337,443
-228
| -0.1% | -$2.97万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
2
Oracle
ORCL
$3806億
| $4247万 | 4.6% |
878,359
-1,181
| -0.1% | -$5.88万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $4208万 | 4.56% |
564,887
-235,818
| -29% | -$1723万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
4
Cisco
CSCO
$4135億
| $3944万 | 4.27% |
1,172,820
+10,019
| +0.9% | +$31.9万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
|
5
RTX Corp
RTX
$2624億
| $3862万 | 4.18% |
528,603
+3,942
| +0.8% | +$29.2万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
6
SLB Ltd
SLB
$735億
| $2744万 | 2.97% |
393,310
+2,636
| +0.7% | +$17.4万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.17兆
| $2568万 | 2.78% |
140,056
-184
| -0.1% | -$3.25万 |
2016 Q2
5四半期
|
|
8
Automatic Data Processing
ADP
$1220億
| $2511万 | 2.72% |
229,688
-39
| -0% | -$4,177 |
2016 Q4
3四半期
|
|
9
PepsiCo
PEP
$1892億
| $2468万 | 2.67% |
221,518
+2,376
| +1% | +$27.4万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
10
CVS Health
CVS
$1208億
| $2249万 | 2.43% |
276,543
+2,431
| +0.9% | +$19.2万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
11
Danaher
DHR
$1615億
| $2202万 | 2.38% |
289,602
+3,790
| +1% | +$28万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
12
Zoetis
ZTS
$339億
| $2200万 | 2.38% |
345,028
+1,797
| +0.5% | +$11.3万 |
2014 Q2
13四半期
|
|
13
Stryker
SYK
$1178億
| $2198万 | 2.38% |
154,783
+1,744
| +1% | +$25万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
14
Stanley Black & Decker
SWK
$149億
| $2137万 | 2.31% |
141,528
+613
| +0.4% | +$8.81万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
15
Waters Corp
WAT
$448億
| $2121万 | 2.3% |
118,147
+1,557
| +1% | +$28.2万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
16
Markel Group
MKL
$236億
| $2011万 | 2.18% |
18,826
+39
| +0.2% | +$4.03万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
17
Fortive
FTV
$181億
| $1930万 | 2.09% |
432,429
+1,886
| +0.4% | +$7.85万 |
2016 Q3
4四半期
|
|
18
Charles Schwab
SCHW
$1581億
| $1928万 | 2.09% |
440,686
+6,201
| +1% | +$25.7万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
19
LKQ Corp
LKQ
$56.8億
| $1886万 | 2.04% |
524,178
+2,855
| +0.5% | +$9.7万 |
2016 Q3
4四半期
|
|
20
Illinois Tool Works
ITW
$795億
| $1810万 | 1.96% |
122,308
-254
| -0.2% | -$3.61万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
21
Labcorp
LH
$268億
| $1789万 | 1.94% |
137,922
-61,934
| -31% | -$826万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
22
Enbridge
ENB
$1070億
| $1761万 | 1.91% |
420,805
+2,757
| +0.7% | +$11.2万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
23
Fidelity National Information Services
FIS
$197億
| $1756万 | 1.9% |
188,035
-2,915
| -2% | -$26.5万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
24
Chevron
CVX
$4447億
| $1743万 | 1.89% |
148,314
-459
| -0.3% | -$5.01万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
25
Western Digital
WDC
$1326億
| $1734万 | 1.88% |
265,534
+2,336
| +0.9% | +$15.5万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
Stack Financial Managementの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、Stack Financial Managementは$9.24億相当のポジションを57件保有しており、前四半期の$9.6億から3.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Stack Financial Managementは2017年第3四半期に純額で$6271万を引き出し、5銘柄のポジションを解消し、26銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はInterpublic Group of Companiesで、推定 $1859万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち28%を占めています。前四半期の28%から上昇しており、次いでヘルスケア、エネルギーです。
相場の流れに反して、Stack Financial Managementは$1474万相当のAgnico Eagle Minesの新規ポジションを取りました。
- Stack Financial Managementが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAgnico Eagle Minesで、株数は325,940株、評価額は$1474万でした。
- Stack Financial Managementは2017年第3四半期にDevon Energyの保有額を最も増やし、増加額は推定$111万でした。
- Stack Financial Managementが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$1723万相当を減らしました。
- Stack Financial Managementは2017年第3四半期にInterpublic Group of Companiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1859万でした。
- 2017年第3四半期時点で、Stack Financial Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$9.24億のポートフォリオの36%を占めています。
- Stack Financial Managementは2017年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Stack Financial Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.9%減少し、$9.24億となりました。
2017年10月26日に提出された、2017年第3四半期分のStack Financial Managementの 13F報告書 に基づいています。