で公開中です！
詳しく見る
Stack Financial Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.8億
売買回転率
10.71%
推定1年リターン
18.06%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.92%
1年予想リターン
+18.06%
3年間の予想リターン
+58.41%
5年予想リターン
+97.28%
10年間の推定リターン
+354.98%
AUM
$9.9億
運用資産残高の伸び率
+$7063万
(+7.6%)
資金フロー
+$1091万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.82%
保有額
57
新規
5
買い増し
–
減少
49
解消
1
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+$2429万 |
| 2 |
Trane Technologies
TT
|
+$890万 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$91.9万 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$45.6万 |
| 5 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+$30.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Patterson Companies, Inc.
PDCO
|
+$714万 |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+$162万 |
| 3 |
SLB Ltd
SLB
|
+$108万 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+$75.9万 |
| 5 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+$72.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 27.55% |
| 2 | ヘルスケア | 20.83% |
| 3 | 資本財・サービス | 10.81% |
| 4 | エネルギー | 9.37% |
| 5 | 金融 | 8.36% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Accenture
ACN
$1583億
| $5086万 | 5.12% |
332,207
-5,236
| -2% | -$75.9万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $4781万 | 4.81% |
558,949
-5,938
| -1% | -$48.7万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
3
Cisco
CSCO
$4135億
| $4439万 | 4.46% |
1,159,032
-13,788
| -1% | -$49.3万 |
2015 Q4
8四半期
|
|
4
RTX Corp
RTX
$2627億
| $4207万 | 4.23% |
523,973
-4,630
| -0.9% | -$35.2万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
5
Oracle
ORCL
$3806億
| $4090万 | 4.11% |
865,075
-13,284
| -2% | -$65.2万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.17兆
| $2743万 | 2.76% |
138,361
-1,695
| -1% | -$32.2万 |
2016 Q2
6四半期
|
|
7
PepsiCo
PEP
$1892億
| $2643万 | 2.66% |
220,369
-1,149
| -0.5% | -$13.1万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
8
Automatic Data Processing
ADP
$1220億
| $2627万 | 2.64% |
224,198
-5,490
| -2% | -$62.8万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
|
9
SLB Ltd
SLB
$735億
| $2538万 | 2.55% |
376,635
-16,675
| -4% | -$108万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
|
10
Starbucks
SBUX
$1162億
| $2464万 | 2.48% |
+429,128
| 新規 | +$2429万 |
2017 Q4
0四半期
|
|
11
Zoetis
ZTS
$339億
| $2454万 | 2.47% |
340,582
-4,446
| -1% | -$30.5万 |
2014 Q2
14四半期
|
|
12
Stryker
SYK
$1178億
| $2381万 | 2.39% |
153,767
-1,016
| -0.7% | -$15.5万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
13
Stanley Black & Decker
SWK
$149億
| $2367万 | 2.38% |
139,510
-2,018
| -1% | -$33万 |
2017 Q1
3四半期
|
|
14
Danaher
DHR
$1615億
| $2357万 | 2.37% |
286,458
-3,144
| -1% | -$25.6万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
15
Waters Corp
WAT
$448億
| $2255万 | 2.27% |
116,732
-1,415
| -1% | -$27.3万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
16
Charles Schwab
SCHW
$1581億
| $2228万 | 2.24% |
433,784
-6,902
| -2% | -$32.4万 |
2017 Q2
2四半期
|
|
17
Markel Group
MKL
$236億
| $2112万 | 2.12% |
18,544
-282
| -1% | -$30.8万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
18
LKQ Corp
LKQ
$56.8億
| $2098万 | 2.11% |
515,846
-8,332
| -2% | -$31.9万 |
2016 Q3
5四半期
|
|
19
CVS Health
CVS
$1208億
| $1966万 | 1.98% |
271,171
-5,372
| -2% | -$39.1万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
|
20
Illinois Tool Works
ITW
$795億
| $1965万 | 1.98% |
117,781
-4,527
| -4% | -$72.2万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
21
Fortive
FTV
$181億
| $1961万 | 1.97% |
429,842
-2,587
| -0.6% | -$11.8万 |
2016 Q3
5四半期
|
|
22
Labcorp
LH
$268億
| $1880万 | 1.89% |
137,226
-696
| -0.5% | -$9.2万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
23
Walt Disney
DIS
$1953億
| $1850万 | 1.86% |
172,033
-415
| -0.2% | -$4.28万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
24
Chevron
CVX
$4447億
| $1813万 | 1.82% |
144,827
-3,487
| -2% | -$41.3万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
25
Fidelity National Information Services
FIS
$197億
| $1700万 | 1.71% |
180,710
-7,325
| -4% | -$68.9万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
類似するファンド
Stack Financial Managementの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第4四半期時点で、Stack Financial Managementは57銘柄を保有し、保有額は$9.9億でした。前四半期の$9.24億から7.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Stack Financial Managementの2017年第4四半期の報告書には、新規 5件、49件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はStarbucksで、保有株数は429,128株、評価額は$2464万でした。 最も大きな売却はPatterson Companies, Inc.で、推定額は$714万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の28%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の28%から低下しています。次いでヘルスケア、資本財・サービスです。
- Stack Financial Managementが2017年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はStarbucksで、株数は429,128株、評価額は$2464万でした。
- Stack Financial Managementが2017年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDevon Energyで、推定$162万相当を減らしました。
- Stack Financial Managementは2017年第4四半期にPatterson Companies, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$714万でした。
- 2017年第4四半期時点で、Stack Financial Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$9.9億のポートフォリオの36%を占めています。
- Stack Financial Managementは2017年第4四半期に新たに5件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Stack Financial Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.6%増加し、$9.9億となりました。
2018年1月22日に提出された、2017年第4四半期分のStack Financial Managementの 13F報告書 に基づいています。