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Stack Financial Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,28 bi
Giro
10,71%
Retorno est. (1 ano)
18,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,92%
Retorno est. (1 ano)
+18,06%
Retorno est. (3 anos)
+58,41%
Retorno est. (5 anos)
+97,28%
Retorno est. (10 anos)
+354,98%
AUM
US$ 994 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 70,6 mi
(+7,6%)
Fluxo de capital
+US$ 10,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,82%
Posição
57
Nova
5
Aumentada
–
Reduzida
49
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 24,3 mi |
| 2 |
Trane Technologies
TT
|
+US$ 8,9 mi |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 919 mil |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 456 mil |
| 5 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$ 301 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Patterson Companies, Inc.
PDCO
|
+US$ 7,14 mi |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 1,62 mi |
| 3 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$ 1,08 mi |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$ 759 mil |
| 5 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$ 722 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 27,55% |
| 2 | Saúde | 20,83% |
| 3 | Bens industriais | 10,81% |
| 4 | Energia | 9,37% |
| 5 | Financeiro | 8,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Accenture
ACN
US$ 153 bi
| US$ 50,9 mi | 5,12% |
332.207
-5.236
| -2% | -US$ 759 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 47,8 mi | 4,81% |
558.949
-5.938
| -1% | -US$ 487 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
3
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 44,4 mi | 4,46% |
1.159.032
-13.788
| -1% | -US$ 493 mil |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
4
RTX Corp
RTX
US$ 258 bi
| US$ 42,1 mi | 4,23% |
523.973
-4.630
| -0,9% | -US$ 352 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
5
Oracle
ORCL
US$ 382 bi
| US$ 40,9 mi | 4,11% |
865.075
-13.284
| -2% | -US$ 652 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 27,4 mi | 2,76% |
138.361
-1.695
| -1% | -US$ 322 mil |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
7
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 26,4 mi | 2,66% |
220.369
-1.149
| -0,5% | -US$ 131 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
8
Automatic Data Processing
ADP
US$ 121 bi
| US$ 26,3 mi | 2,64% |
224.198
-5.490
| -2% | -US$ 628 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
9
SLB Ltd
SLB
US$ 78,7 bi
| US$ 25,4 mi | 2,55% |
376.635
-16.675
| -4% | -US$ 1,08 mi |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
10
Starbucks
SBUX
US$ 115 bi
| US$ 24,6 mi | 2,48% |
+429.128
| Nova | +US$ 24,3 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
11
Zoetis
ZTS
US$ 33,5 bi
| US$ 24,5 mi | 2,47% |
340.582
-4.446
| -1% | -US$ 305 mil |
2014 Q2
14 trimestres
|
|
12
Stryker
SYK
US$ 118 bi
| US$ 23,8 mi | 2,39% |
153.767
-1.016
| -0,7% | -US$ 155 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
13
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 15 bi
| US$ 23,7 mi | 2,38% |
139.510
-2.018
| -1% | -US$ 330 mil |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
14
Danaher
DHR
US$ 162 bi
| US$ 23,6 mi | 2,37% |
286.458
-3.144
| -1% | -US$ 256 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
15
Waters Corp
WAT
US$ 44,6 bi
| US$ 22,6 mi | 2,27% |
116.732
-1.415
| -1% | -US$ 273 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
16
Charles Schwab
SCHW
US$ 157 bi
| US$ 22,3 mi | 2,24% |
433.784
-6.902
| -2% | -US$ 324 mil |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
17
Markel Group
MKL
US$ 23,2 bi
| US$ 21,1 mi | 2,12% |
18.544
-282
| -1% | -US$ 308 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
18
LKQ Corp
LKQ
US$ 4,41 bi
| US$ 21 mi | 2,11% |
515.846
-8.332
| -2% | -US$ 319 mil |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
19
CVS Health
CVS
US$ 120 bi
| US$ 19,7 mi | 1,98% |
271.171
-5.372
| -2% | -US$ 391 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
20
Illinois Tool Works
ITW
US$ 78,5 bi
| US$ 19,7 mi | 1,98% |
117.781
-4.527
| -4% | -US$ 722 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
21
Fortive
FTV
US$ 18,2 bi
| US$ 19,6 mi | 1,97% |
429.842
-2.587
| -0,6% | -US$ 118 mil |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
22
Labcorp
LH
US$ 26,7 bi
| US$ 18,8 mi | 1,89% |
137.226
-696
| -0,5% | -US$ 92 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
23
Walt Disney
DIS
US$ 194 bi
| US$ 18,5 mi | 1,86% |
172.033
-415
| -0,2% | -US$ 42,8 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
24
Chevron
CVX
US$ 457 bi
| US$ 18,1 mi | 1,82% |
144.827
-3.487
| -2% | -US$ 413 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
25
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 19,4 bi
| US$ 17 mi | 1,71% |
180.710
-7.325
| -4% | -US$ 689 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Stack Financial Management no T4 2017
No fechamento de T4 2017, Stack Financial Management detinha 57 posições avaliadas em US$ 994 mi, alta de 7,6% em relação a US$ 924 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
O relatório de T4 2017 de Stack Financial Management mostra 5 novas, 49 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Starbucks: 429.128 ações no valor de US$ 24,6 mi. A maior venda foi de Patterson Companies, Inc., estimada em US$ 7,14 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 28% dos ativos, abaixo dos 28% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Bens industriais.
- A maior compra de Stack Financial Management no T4 2017 foi Starbucks: 429.128 ações no valor de US$ 24,6 mi.
- A maior redução de Stack Financial Management em T4 2017 foi em Devon Energy, com um corte estimado de US$ 1,62 mi.
- Stack Financial Management encerrou totalmente sua posição em Patterson Companies, Inc. no T4 2017, vendendo um valor estimado de US$ 7,14 mi.
- As dez maiores posições de Stack Financial Management representam 36% de sua carteira de US$ 994 mi no T4 2017.
- Stack Financial Management abriu 5 novas posições e encerrou 1 em T4 2017.
- O valor da carteira de Stack Financial Management subiu 7,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 994 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stack Financial Management referente a T4 2017, protocolado em 22 de jan. de 2018.