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Stack Financial Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,44 bi
Giro
8,93%
Retorno est. (1 ano)
16,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,02%
Retorno est. (1 ano)
+16,38%
Retorno est. (3 anos)
+69,96%
Retorno est. (5 anos)
+106,29%
Retorno est. (10 anos)
+364,98%
AUM
US$ 858 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 35,5 mi
(-4%)
Fluxo de capital
-US$ 12,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,14%
Posição
45
Nova
5
Aumentada
30
Reduzida
5
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
4,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IQVIA
IQV
|
+US$ 20 mi |
| 2 |
Duke Energy
DUK
|
+US$ 18,7 mi |
| 3 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$ 15,2 mi |
| 4 |
Dover
DOV
|
+US$ 12,4 mi |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 6,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 37,6 mi |
| 2 |
Barrick Mining
B
|
+US$ 21 mi |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 15,4 mi |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$ 12,2 mi |
| 5 |
Labcorp
LH
|
+US$ 2,69 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 22,92% |
| 2 | Tecnologia | 16,45% |
| 3 | Bens de consumo básico | 16,2% |
| 4 | Bens industriais | 15,98% |
| 5 | Energia | 12,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 96,8 mi | 11,27% |
306.490
+2.019
| +0,7% | +US$ 667 mil |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
2
Walmart Inc
WMT
US$ 1 tri
| US$ 60,2 mi | 7,02% |
1.130.181
+4.614
| +0,4% | +US$ 246 mil |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,25 tri
| US$ 44,7 mi | 5,2% |
127.522
+90
| +0,1% | +US$ 31,9 mil |
2016 Q2
29 trimestres
|
|
4
Accenture
ACN
US$ 148 bi
| US$ 44,4 mi | 5,17% |
144.622
+360
| +0,2% | +US$ 113 mil |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
5
Chevron
CVX
US$ 422 bi
| US$ 37,1 mi | 4,32% |
219.959
+1.390
| +0,6% | +US$ 225 mil |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
|
6
Quanta Services
PWR
US$ 91,3 bi
| US$ 36,5 mi | 4,25% |
195.140
-76.609
| -28% | -US$ 15,4 mi |
2020 Q2
13 trimestres
|
|
7
Phillips 66
PSX
US$ 103 bi
| US$ 27,5 mi | 3,21% |
229.286
-501
| -0,2% | -US$ 56,2 mil |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
8
UnitedHealth
UNH
US$ 363 bi
| US$ 26,2 mi | 3,06% |
52.039
+283
| +0,5% | +US$ 139 mil |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
9
Mondelez International
MDLZ
US$ 84,3 bi
| US$ 24,6 mi | 2,87% |
354.974
+2.420
| +0,7% | +US$ 174 mil |
2013 Q3
40 trimestres
|
|
10
Merck
MRK
US$ 362 bi
| US$ 23,7 mi | 2,76% |
230.242
+1.213
| +0,5% | +US$ 131 mil |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
11
Waste Management
WM
US$ 97,1 bi
| US$ 23,4 mi | 2,72% |
153.249
+1.216
| +0,8% | +US$ 197 mil |
2020 Q2
13 trimestres
|
|
12
ConocoPhillips
COP
US$ 166 bi
| US$ 22,8 mi | 2,66% |
190.487
+521
| +0,3% | +US$ 60,5 mil |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
13
Cigna
CI
US$ 78,1 bi
| US$ 21,6 mi | 2,52% |
75.636
+252
| +0,3% | +US$ 71,9 mil |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
14
Stryker
SYK
US$ 119 bi
| US$ 20,9 mi | 2,43% |
76.328
+343
| +0,5% | +US$ 98,4 mil |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
15
PepsiCo
PEP
US$ 194 bi
| US$ 20,4 mi | 2,37% |
120.252
+377
| +0,3% | +US$ 68,5 mil |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
16
Lockheed Martin
LMT
US$ 140 bi
| US$ 20 mi | 2,33% |
48.831
+406
| +0,8% | +US$ 180 mil |
2020 Q2
13 trimestres
|
|
17
Danaher
DHR
US$ 163 bi
| US$ 19,4 mi | 2,27% |
88.416
+746
| +0,9% | +US$ 166 mil |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
18
Coca-Cola
KO
US$ 419 bi
| US$ 19,4 mi | 2,26% |
346.454
+4.256
| +1% | +US$ 255 mil |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
19
EOG Resources
EOG
US$ 80,7 bi
| US$ 19 mi | 2,21% |
149.676
+407
| +0,3% | +US$ 51,8 mil |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
20
Deere & Co
DE
US$ 183 bi
| US$ 18,1 mi | 2,11% |
48.072
+350
| +0,7% | +US$ 144 mil |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
|
21
IQVIA
IQV
US$ 44,7 bi
| US$ 18,1 mi | 2,11% |
+91.943
| Nova | +US$ 20 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
22
Duke Energy
DUK
US$ 100 bi
| US$ 18 mi | 2,09% |
+203.626
| Nova | +US$ 18,7 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
23
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 90,2 bi
| US$ 17,8 mi | 2,07% |
390.633
+3.120
| +0,8% | +US$ 153 mil |
2017 Q3
24 trimestres
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 683 bi
| US$ 17,1 mi | 1,99% |
109.690
+1.126
| +1% | +US$ 186 mil |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
|
25
Labcorp
LH
US$ 30,2 bi
| US$ 15,6 mi | 1,82% |
77.547
-12.733
| -14% | -US$ 2,69 mi |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SS
Revisão da carteira de Stack Financial Management no T3 2023
No T3 2023, Stack Financial Management detinha 45 posições no valor de US$ 858 mi, uma queda de 4% em relação a US$ 894 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
O relatório de T3 2023 de Stack Financial Management mostra 5 novas, 30 aumentaram, 5 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em IQVIA: 91.943 ações no valor de US$ 18,1 mi. A maior venda foi de RTX Corp, estimada em US$ 37,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 23% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Stack Financial Management no T3 2023 foi IQVIA: 91.943 ações no valor de US$ 18,1 mi.
- Stack Financial Management foi quem mais aumentou sua posição em Medtronic no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 6,37 mi.
- A maior redução de Stack Financial Management em T3 2023 foi em Quanta Services, com um corte estimado de US$ 15,4 mi.
- Stack Financial Management encerrou totalmente sua posição em RTX Corp no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 37,6 mi.
- As dez maiores posições de Stack Financial Management representam 49% de sua carteira de US$ 858 mi no T3 2023.
- Stack Financial Management abriu 5 novas posições e encerrou 5 em T3 2023.
- O valor da carteira de Stack Financial Management caiu 4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 858 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stack Financial Management referente a T3 2023, protocolado em 3 de nov. de 2023.