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Stack Financial Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1438 M
Rotación
8.93%
Rendimiento estimado a 1 año
16.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.38%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.96%
Rendimiento estimado a 5 años
+106.29%
Rendimiento estimado a 10 años
+364.98%
AUM
USD 858 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 35.5 M
(-4%)
Flujo de capital
-USD 12.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.14%
Posición
45
Nuevas
5
Aumentadas
30
Reducidas
5
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
4.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IQVIA
IQV
|
+USD 20 M |
| 2 |
Duke Energy
DUK
|
+USD 18.7 M |
| 3 |
Emerson Electric
EMR
|
+USD 15.2 M |
| 4 |
Dover
DOV
|
+USD 12.4 M |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+USD 6.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 37.6 M |
| 2 |
Barrick Mining
B
|
+USD 21 M |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 15.4 M |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+USD 12.2 M |
| 5 |
Labcorp
LH
|
+USD 2.69 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 22.92% |
| 2 | Tecnología | 16.45% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 16.2% |
| 4 | Industriales | 15.98% |
| 5 | Energía | 12.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 96.8 M | 11.27% |
306,490
+2,019
| +0.7% | +USD 667 k |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
2
Walmart Inc
WMT
USD 1.02 B
| USD 60.2 M | 7.02% |
1,130,181
+4,614
| +0.4% | +USD 246 k |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 44.7 M | 5.2% |
127,522
+90
| +0.1% | +USD 31.9 k |
2016 Q2
29 trimestres
|
|
4
Accenture
ACN
USD 148 mil M
| USD 44.4 M | 5.17% |
144,622
+360
| +0.2% | +USD 113 k |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
5
Chevron
CVX
USD 429 mil M
| USD 37.1 M | 4.32% |
219,959
+1,390
| +0.6% | +USD 225 k |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
|
6
Quanta Services
PWR
USD 90.7 mil M
| USD 36.5 M | 4.25% |
195,140
-76,609
| -28% | -USD 15.4 M |
2020 Q2
13 trimestres
|
|
7
Phillips 66
PSX
USD 103 mil M
| USD 27.5 M | 3.21% |
229,286
-501
| -0.2% | -USD 56.2 k |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
8
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 26.2 M | 3.06% |
52,039
+283
| +0.5% | +USD 139 k |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
9
Mondelez International
MDLZ
USD 85.5 mil M
| USD 24.6 M | 2.87% |
354,974
+2,420
| +0.7% | +USD 174 k |
2013 Q3
40 trimestres
|
|
10
Merck
MRK
USD 364 mil M
| USD 23.7 M | 2.76% |
230,242
+1,213
| +0.5% | +USD 131 k |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
11
Waste Management
WM
USD 97 mil M
| USD 23.4 M | 2.72% |
153,249
+1,216
| +0.8% | +USD 197 k |
2020 Q2
13 trimestres
|
|
12
ConocoPhillips
COP
USD 168 mil M
| USD 22.8 M | 2.66% |
190,487
+521
| +0.3% | +USD 60.5 k |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
13
Cigna
CI
USD 78.3 mil M
| USD 21.6 M | 2.52% |
75,636
+252
| +0.3% | +USD 71.9 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
14
Stryker
SYK
USD 118 mil M
| USD 20.9 M | 2.43% |
76,328
+343
| +0.5% | +USD 98.4 k |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
15
PepsiCo
PEP
USD 198 mil M
| USD 20.4 M | 2.37% |
120,252
+377
| +0.3% | +USD 68.5 k |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
16
Lockheed Martin
LMT
USD 138 mil M
| USD 20 M | 2.33% |
48,831
+406
| +0.8% | +USD 180 k |
2020 Q2
13 trimestres
|
|
17
Danaher
DHR
USD 164 mil M
| USD 19.4 M | 2.27% |
88,416
+746
| +0.9% | +USD 166 k |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
18
Coca-Cola
KO
USD 427 mil M
| USD 19.4 M | 2.26% |
346,454
+4,256
| +1% | +USD 255 k |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
19
EOG Resources
EOG
USD 82.1 mil M
| USD 19 M | 2.21% |
149,676
+407
| +0.3% | +USD 51.8 k |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
20
Deere & Co
DE
USD 182 mil M
| USD 18.1 M | 2.11% |
48,072
+350
| +0.7% | +USD 144 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
|
21
IQVIA
IQV
USD 43.7 mil M
| USD 18.1 M | 2.11% |
+91,943
| Nuevas | +USD 20 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
22
Duke Energy
DUK
USD 101 mil M
| USD 18 M | 2.09% |
+203,626
| Nuevas | +USD 18.7 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
23
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 90.2 mil M
| USD 17.8 M | 2.07% |
390,633
+3,120
| +0.8% | +USD 153 k |
2017 Q3
24 trimestres
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 17.1 M | 1.99% |
109,690
+1,126
| +1% | +USD 186 k |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
|
25
Labcorp
LH
USD 30.1 mil M
| USD 15.6 M | 1.82% |
77,547
-12,733
| -14% | -USD 2.69 M |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
Fondos similares
SS
Revisión del portafolio de Stack Financial Management en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Stack Financial Management mantenía 45 posiciones valuadas en USD 858 M, un 4% menos que los USD 894 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
El reporte de T3 2023 de Stack Financial Management muestra 5 nuevos, Aumentaron 30, 5 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue IQVIA: 91,943 acciones con un valor de USD 18.1 M. La mayor venta fue RTX Corp, por un valor estimado de USD 37.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 23% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Stack Financial Management en T3 2023 fue IQVIA: 91,943 acciones por un valor de USD 18.1 M.
- Stack Financial Management fue quien más aumentó su posición en Medtronic durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 6.37 M.
- La mayor reducción de Stack Financial Management durante T3 2023 fue en Quanta Services, con un recorte estimado de USD 15.4 M.
- Stack Financial Management cerró por completo su posición en RTX Corp en T3 2023, con una venta estimada de USD 37.6 M.
- Las diez principales posiciones de Stack Financial Management representan 49% de su cartera de USD 858 M en T3 2023.
- Stack Financial Management abrió 5 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Stack Financial Management cayó 4% frente al trimestre anterior, hasta USD 858 M.
Según el Informe 13F de Stack Financial Management correspondiente a T3 2023, presentado el 3 nov 2023.