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Stack Financial Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1438 M
Rotación
8.93%
Rendimiento estimado a 1 año
16.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.38%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.96%
Rendimiento estimado a 5 años
+106.29%
Rendimiento estimado a 10 años
+364.98%
AUM
USD 954 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 51.2 M
(-5.1%)
Flujo de capital
-USD 18.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.64%
Posición
41
Nuevas
3
Aumentadas
23
Reducidas
11
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
4.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Electric Power
AEP
|
+USD 18.2 M |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+USD 12 M |
| 3 |
Dominion Energy
D
|
+USD 11.8 M |
| 4 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+USD 1.86 M |
| 5 |
Newmont
NEM
|
+USD 543 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+USD 40.8 M |
| 2 |
WestRock Company
WRK
|
+USD 16.9 M |
| 3 |
Eastman Chemical
EMN
|
+USD 10.4 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 164 k |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+USD 110 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 19.44% |
| 2 | Industriales | 14.34% |
| 3 | Salud | 13.78% |
| 4 | Energía | 13.39% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 12.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ProShares Short S&P500
SH
USD 948 M
| USD 184 M | 19.34% |
2,668,600
+29,619
| +1% | +USD 1.86 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 69.5 M | 7.29% |
298,580
+2,002
| +0.7% | +USD 529 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
3
Chevron
CVX
USD 416 mil M
| USD 47.5 M | 4.98% |
330,525
+2,248
| +0.7% | +USD 343 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
4
Walmart Inc
WMT
USD 997 mil M
| USD 46.8 M | 4.91% |
1,082,586
+1,542
| +0.1% | +USD 67.5 k |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
5
Accenture
ACN
USD 150 mil M
| USD 35.8 M | 3.75% |
139,141
+651
| +0.5% | +USD 188 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
6
Quanta Services
PWR
USD 91.6 mil M
| USD 34 M | 3.57% |
267,157
-1,200
| -0.4% | -USD 164 k |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
7
ConocoPhillips
COP
USD 163 mil M
| USD 33.1 M | 3.47% |
323,538
+5,180
| +2% | +USD 517 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.25 B
| USD 33.1 M | 3.47% |
123,836
-277
| -0.2% | -USD 78.8 k |
2016 Q2
25 trimestres
|
|
9
RTX Corp
RTX
USD 272 mil M
| USD 30.8 M | 3.23% |
376,625
+4,252
| +1% | +USD 385 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
10
UnitedHealth
UNH
USD 361 mil M
| USD 25.2 M | 2.64% |
49,819
+19
| +0% | +USD 10 k |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
11
Waste Management
WM
USD 95.5 mil M
| USD 23.5 M | 2.46% |
146,576
-56
| -0% | -USD 9.24 k |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
12
Lowe's Companies
LOW
USD 130 mil M
| USD 20.2 M | 2.12% |
107,730
-385
| -0.4% | -USD 75 k |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
13
Danaher
DHR
USD 166 mil M
| USD 19.4 M | 2.04% |
84,933
-239
| -0.3% | -USD 58.5 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
14
Merck
MRK
USD 363 mil M
| USD 19.4 M | 2.04% |
225,662
+3,438
| +2% | +USD 307 k |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
15
PepsiCo
PEP
USD 196 mil M
| USD 19.4 M | 2.04% |
119,012
-397
| -0.3% | -USD 68.4 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
16
Mondelez International
MDLZ
USD 84.4 mil M
| USD 18.8 M | 1.97% |
342,864
-1,765
| -0.5% | -USD 110 k |
2013 Q3
36 trimestres
|
|
17
Knight Transportation
KNX
USD 10.2 mil M
| USD 18.6 M | 1.95% |
380,798
-890
| -0.2% | -USD 45.6 k |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
18
Coca-Cola
KO
USD 420 mil M
| USD 18.6 M | 1.95% |
331,965
+6,852
| +2% | +USD 426 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
19
Barrick Mining
B
USD 64.3 mil M
| USD 18.6 M | 1.95% |
1,197,734
+9,129
| +0.8% | +USD 144 k |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
20
Phillips 66
PSX
USD 101 mil M
| USD 18.1 M | 1.9% |
224,802
+2,493
| +1% | +USD 212 k |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
21
Lockheed Martin
LMT
USD 141 mil M
| USD 18.1 M | 1.9% |
46,814
+768
| +2% | +USD 321 k |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
USD 675 mil M
| USD 16.8 M | 1.76% |
102,840
+2,611
| +3% | +USD 442 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
23
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 94 mil M
| USD 16.3 M | 1.71% |
385,971
-2,332
| -0.6% | -USD 100 k |
2017 Q3
20 trimestres
|
|
24
EOG Resources
EOG
USD 79.7 mil M
| USD 16.3 M | 1.71% |
145,805
+3,535
| +2% | +USD 397 k |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
|
25
American Electric Power
AEP
USD 70.3 mil M
| USD 15.9 M | 1.67% |
+183,973
| Nuevas | +USD 18.2 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
SS
Revisión del portafolio de Stack Financial Management en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Stack Financial Management mantenía 41 posiciones valuadas en USD 954 M, un 5.1% menos que los USD 1005 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
El reporte de T3 2022 de Stack Financial Management muestra 3 nuevos, Aumentaron 23, 11 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue American Electric Power: 183,973 acciones con un valor de USD 15.9 M. La mayor venta fue Cisco, por un valor estimado de USD 40.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 19% de los activos, frente a 17% un trimestre antes; le siguen Industriales y Salud.
- La mayor compra de Stack Financial Management en T3 2022 fue American Electric Power: 183,973 acciones por un valor de USD 15.9 M.
- Stack Financial Management fue quien más aumentó su posición en ProShares Short S&P500 durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 1.86 M.
- La mayor reducción de Stack Financial Management durante T3 2022 fue en Quanta Services, con un recorte estimado de USD 164 k.
- Stack Financial Management cerró por completo su posición en Cisco en T3 2022, con una venta estimada de USD 40.8 M.
- Las diez principales posiciones de Stack Financial Management representan 57% de su cartera de USD 954 M en T3 2022.
- Stack Financial Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Stack Financial Management cayó 5.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 954 M.
Según el Informe 13F de Stack Financial Management correspondiente a T3 2022, presentado el 31 oct 2022.