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Stack Financial Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1438 M
Rotación
8.93%
Rendimiento estimado a 1 año
16.38%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.38%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.96%
Rendimiento estimado a 5 años
+106.29%
Rendimiento estimado a 10 años
+364.98%
AUM
USD 1080 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 9.9 M
(-0.91%)
Flujo de capital
+USD 3.23 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.91%
Posición
50
Nuevas
4
Aumentadas
24
Reducidas
21
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DTE Energy
DTE
|
+USD 12.6 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 392 k |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 322 k |
| 4 |
Intel
INTC
|
+USD 262 k |
| 5 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+USD 212 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+USD 10.1 M |
| 2 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 717 k |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 277 k |
| 4 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+USD 216 k |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 114 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 17.43% |
| 2 | Industriales | 16.87% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 15.33% |
| 4 | Tecnología | 14.08% |
| 5 | Energía | 11.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 109 M | 10.08% |
243,537
+32
| +0% | +USD 13.5 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
|
2
Walmart Inc
WMT
USD 996 mil M
| USD 74.4 M | 6.89% |
1,099,360
-1,803
| -0.2% | -USD 114 k |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 51.1 M | 4.73% |
478,820
-195
| -0% | -USD 20.9 k |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.22 B
| USD 50.7 M | 4.69% |
124,552
-679
| -0.5% | -USD 277 k |
2016 Q2
32 trimestres
|
|
|
5
Quanta Services
PWR
USD 81.5 mil M
| USD 48 M | 4.44% |
188,837
-2,707
| -1% | -USD 717 k |
2020 Q2
16 trimestres
|
|
6
Chevron
CVX
USD 415 mil M
| USD 44.3 M | 4.1% |
283,334
-602
| -0.2% | -USD 96 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
7
Accenture
ACN
USD 154 mil M
| USD 42.5 M | 3.94% |
140,116
+286
| +0.2% | +USD 87.6 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
8
L3Harris
LHX
USD 48.4 mil M
| USD 33.7 M | 3.12% |
150,149
-57
| -0% | -USD 12.3 k |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
9
Waste Management
WM
USD 93.9 mil M
| USD 32 M | 2.96% |
149,856
-11
| -0% | -USD 2.29 k |
2020 Q2
16 trimestres
|
|
10
Phillips 66
PSX
USD 95.8 mil M
| USD 31.8 M | 2.95% |
225,611
-293
| -0.1% | -USD 43.4 k |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
11
Merck
MRK
USD 362 mil M
| USD 27.4 M | 2.53% |
221,069
+452
| +0.2% | +USD 58.2 k |
2020 Q1
17 trimestres
|
|
12
UnitedHealth
UNH
USD 353 mil M
| USD 26.1 M | 2.42% |
51,286
+143
| +0.3% | +USD 70.1 k |
2020 Q1
17 trimestres
|
|
13
EOG Resources
EOG
USD 76.3 mil M
| USD 25.7 M | 2.38% |
204,113
+673
| +0.3% | +USD 86.3 k |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
14
Stryker
SYK
USD 124 mil M
| USD 25.5 M | 2.37% |
75,071
+253
| +0.3% | +USD 85.7 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
|
15
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 96.8 mil M
| USD 25 M | 2.32% |
382,477
-3,311
| -0.9% | -USD 216 k |
2017 Q3
27 trimestres
|
|
16
Cigna
CI
USD 77.6 mil M
| USD 24.6 M | 2.28% |
74,537
+162
| +0.2% | +USD 55.9 k |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
17
CenterPoint Energy
CNP
USD 27 mil M
| USD 23 M | 2.13% |
743,261
+566
| +0.1% | +USD 16.7 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
18
Mondelez International
MDLZ
USD 83.6 mil M
| USD 23 M | 2.13% |
351,284
+304
| +0.1% | +USD 20.9 k |
2013 Q3
43 trimestres
|
|
19
Lockheed Martin
LMT
USD 131 mil M
| USD 21.9 M | 2.02% |
46,781
-111
| -0.2% | -USD 51.3 k |
2020 Q2
16 trimestres
|
|
20
ConocoPhillips
COP
USD 161 mil M
| USD 21.3 M | 1.97% |
186,067
+564
| +0.3% | +USD 68.5 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
21
Coca-Cola
KO
USD 412 mil M
| USD 21.2 M | 1.96% |
333,376
-539
| -0.2% | -USD 33.4 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
22
Duke Energy
DUK
USD 100 mil M
| USD 19.9 M | 1.84% |
198,418
+244
| +0.1% | +USD 24.4 k |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
23
PepsiCo
PEP
USD 193 mil M
| USD 19.8 M | 1.84% |
120,343
+1,204
| +1% | +USD 208 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
24
Danaher
DHR
USD 162 mil M
| USD 19.5 M | 1.81% |
78,200
+110
| +0.1% | +USD 27.8 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
25
Wheaton Precious Metals
WPM
USD 61.9 mil M
| USD 19.2 M | 1.78% |
367,224
-1,283
| -0.3% | -USD 68.6 k |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
SS
Revisión del portafolio de Stack Financial Management en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Stack Financial Management mantenía 50 posiciones valuadas en USD 1080 M, un 0.91% menos que los USD 1090 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
El reporte de T2 2024 de Stack Financial Management muestra 4 nuevos, Aumentaron 24, 21 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue DTE Energy: 112,883 acciones con un valor de USD 12.5 M. La mayor venta fue CVS Health, por un valor estimado de USD 10.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 17% de los activos, por debajo del 19% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Stack Financial Management en T2 2024 fue DTE Energy: 112,883 acciones por un valor de USD 12.5 M.
- Stack Financial Management fue quien más aumentó su posición en Johnson & Johnson durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 322 k.
- La mayor reducción de Stack Financial Management durante T2 2024 fue en Quanta Services, con un recorte estimado de USD 717 k.
- Stack Financial Management cerró por completo su posición en CVS Health en T2 2024, con una venta estimada de USD 10.1 M.
- Las diez principales posiciones de Stack Financial Management representan 48% de su cartera de USD 1080 M en T2 2024.
- Stack Financial Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Stack Financial Management cayó 0.91% frente al trimestre anterior, hasta USD 1080 M.
Según el Informe 13F de Stack Financial Management correspondiente a T2 2024, presentado el 2 ago 2024.