¡Ya estamos en !
Descubre más
Stack Financial Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1281 M
Rotación
10.71%
Rendimiento estimado a 1 año
18.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.06%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+97.28%
Rendimiento estimado a 10 años
+354.98%
AUM
USD 791 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 76.9 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 39.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.99%
Posición
53
Nuevas
4
Aumentadas
18
Reducidas
27
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+USD 32.8 M |
| 2 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+USD 31.2 M |
| 3 |
J.M. Smucker
SJM
|
+USD 11.9 M |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 615 k |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 341 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 23.2 M |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 11.2 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 702 k |
| 4 |
Markel Group
MKL
|
+USD 373 k |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+USD 366 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 29.93% |
| 2 | Tecnología | 21.65% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 10.61% |
| 4 | Industriales | 9.58% |
| 5 | Energía | 9.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 48.2 M | 6.1% |
869,343
-13,343
| -2% | -USD 702 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
2
Cisco
CSCO
USD 435 mil M
| USD 32.3 M | 4.08% |
+1,188,760
| Nuevas | +USD 32.8 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
3
Oracle
ORCL
USD 438 mil M
| USD 31.8 M | 4.02% |
869,453
+3,074
| +0.4% | +USD 117 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
4
RTX Corp
RTX
USD 264 mil M
| USD 31.7 M | 4.01% |
524,979
+5,629
| +1% | +USD 341 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
5
ProShares Short S&P500
SH
USD 918 M
| USD 31.1 M | 3.93% |
+186,226
| Nuevas | +USD 31.2 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
ESRX
6
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 28.4 M | 3.59% |
324,511
+1,929
| +0.6% | +USD 165 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
7
Markel Group
MKL
USD 23 mil M
| USD 27.5 M | 3.47% |
31,109
-429
| -1% | -USD 373 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
8
CVS Health
CVS
USD 115 mil M
| USD 27.1 M | 3.43% |
277,578
-2,370
| -0.8% | -USD 232 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
9
Zoetis
ZTS
USD 32.1 mil M
| USD 26.9 M | 3.41% |
562,339
-6,904
| -1% | -USD 312 k |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
10
Danaher
DHR
USD 165 mil M
| USD 23.4 M | 2.96% |
374,888
-3,670
| -1% | -USD 230 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
11
Labcorp
LH
USD 29.3 mil M
| USD 22.3 M | 2.82% |
210,190
-74
| -0% | -USD 7.63 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
12
Stryker
SYK
USD 117 mil M
| USD 21.9 M | 2.77% |
235,371
+1,299
| +0.6% | +USD 124 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
13
PepsiCo
PEP
USD 181 mil M
| USD 21.8 M | 2.75% |
217,745
-1,026
| -0.5% | -USD 102 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
14
TJX Companies
TJX
USD 152 mil M
| USD 20.6 M | 2.6% |
580,432
+2,950
| +0.5% | +USD 105 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
15
Dejó de cotizar
EMC CORPORATION
EMC
| USD 18.4 M | 2.33% |
717,941
+3,201
| +0.4% | +USD 83.1 k |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
16
Walt Disney
DIS
USD 188 mil M
| USD 18 M | 2.28% |
171,560
-1,692
| -1% | -USD 189 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
17
W.W. Grainger
GWW
USD 63.2 mil M
| USD 17.8 M | 2.25% |
87,824
-100
| -0.1% | -USD 20.5 k |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
18
Dejó de cotizar
Interpublic Group of Companies
IPG
| USD 17.8 M | 2.25% |
762,844
-6,221
| -0.8% | -USD 140 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
19
Mondelez International
MDLZ
USD 79 mil M
| USD 16.3 M | 2.06% |
362,611
-8,188
| -2% | -USD 366 k |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
20
Waters Corp
WAT
USD 46.9 mil M
| USD 15.9 M | 2.01% |
118,225
+221
| +0.2% | +USD 28.4 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
21
Accenture
ACN
USD 149 mil M
| USD 15.7 M | 1.98% |
150,092
-2,198
| -1% | -USD 232 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
22
Cencora
COR
USD 61.9 mil M
| USD 15.6 M | 1.98% |
150,805
-1,640
| -1% | -USD 161 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
23
Elevance Health
ELV
USD 89.9 mil M
| USD 14.7 M | 1.86% |
105,246
-235
| -0.2% | -USD 32.4 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
24
Crown Holdings
CCK
USD 12.6 mil M
| USD 14.5 M | 1.83% |
285,167
+1,064
| +0.4% | +USD 54.2 k |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
25
Coca-Cola
KO
USD 395 mil M
| USD 13.9 M | 1.76% |
324,085
+192
| +0.1% | +USD 8.15 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Stack Financial Management en T4 2015
Al cierre de T4 2015, Stack Financial Management mantenía 53 posiciones por un valor de USD 791 M, un aumento de 11% frente a los USD 714 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
Stack Financial Management destinó USD 39.4 M de nuevo capital neto durante T4 2015, abrió 4 nuevas posiciones y aumentó 18 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Cisco: 1,188,760 acciones con un valor de USD 32.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 30% de los activos, por debajo del 31% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en Microsoft, por un valor estimado de USD 702 k.
- La mayor compra de Stack Financial Management en T4 2015 fue Cisco: 1,188,760 acciones por un valor de USD 32.3 M.
- Stack Financial Management fue quien más aumentó su posición en RTX Corp durante T4 2015, con un incremento estimado de USD 341 k.
- La mayor reducción de Stack Financial Management durante T4 2015 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 702 k.
- Stack Financial Management cerró por completo su posición en Qualcomm en T4 2015, con una venta estimada de USD 23.2 M.
- Las diez principales posiciones de Stack Financial Management representan 39% de su cartera de USD 791 M en T4 2015.
- Stack Financial Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 2 en T4 2015.
- El valor de la cartera de Stack Financial Management aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 791 M.
Según el Informe 13F de Stack Financial Management correspondiente a T4 2015, presentado el 11 feb 2016.