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MTC
McDaniel Terry & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 1280 M
Rotación
11.63%
Rendimiento estimado a 1 año
18.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.85%
Rendimiento estimado a 5 años
+82.2%
Rendimiento estimado a 10 años
+309.17%
AUM
USD 1280 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 103 M
(+8.7%)
Flujo de capital
-USD 5.77 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.65%
Posición
86
Nuevas
5
Aumentadas
32
Reducidas
21
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
7.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 15.1 M |
| 2 |
Republic Services
RSG
|
+USD 4.86 M |
| 3 |
Alcon
ALC
|
+USD 1.51 M |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 1.27 M |
| 5 |
Eaton
ETN
|
+USD 960 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 14.8 M |
| 2 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+USD 6.48 M |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+USD 6.06 M |
| 4 |
Becton Dickinson
BDX
|
+USD 1.48 M |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 1.38 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 41.19% |
| 2 | Industriales | 31.79% |
| 3 | Atención médica | 10.84% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 5.54% |
| 5 | Materiales | 5.1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 131 M | 10.21% |
273,518
-1,631
| -0.6% | -USD 662 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 110 M | 8.62% |
295,851
+28
| +0% | +USD 11.3 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 101 M | 7.91% |
349,854
-174
| -0% | -USD 49.8 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 70.8 M | 5.53% |
803,558
-2,224
| -0.3% | -USD 160 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
Nordson
NDSN
USD 18 mil M
| USD 70.5 M | 5.51% |
233,840
-412
| -0.2% | -USD 117 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Illinois Tool Works
ITW
USD 77.5 mil M
| USD 50 M | 3.91% |
185,044
+26
| +0% | +USD 6.75 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Donaldson
DCI
USD 10.2 mil M
| USD 49.7 M | 3.88% |
553,427
+16
| +0% | +USD 1.38 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
Dover
DOV
USD 26.4 mil M
| USD 48.2 M | 3.77% |
214,867
-307
| -0.1% | -USD 66.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 47.3 M | 3.7% |
186,267
+234
| +0.1% | +USD 54.5 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
PACCAR
PCAR
USD 58.3 mil M
| USD 46.2 M | 3.61% |
384,489
-437
| -0.1% | -USD 51.6 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Ecolab
ECL
USD 81 mil M
| USD 45.8 M | 3.58% |
164,367
+114
| +0.1% | +USD 30 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 43.1 M | 3.37% |
192,351
-116
| -0.1% | -USD 24.8 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 40.5 M | 3.16% |
282,826
-248
| -0.1% | -USD 34.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 35.8 M | 2.8% |
440,494
+145
| +0% | +USD 11.5 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 31.9 M | 2.49% |
217,517
+195
| +0.1% | +USD 28.4 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
Cintas
CTAS
USD 84.9 mil M
| USD 30.3 M | 2.37% |
178,058
+643
| +0.4% | +USD 111 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
17
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 28.1 M | 2.2% |
94,421
+2,310
| +3% | +USD 641 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 27.6 M | 2.16% |
115,854
-58
| -0.1% | -USD 14.6 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
19
Intuitive Surgical
ISRG
USD 151 mil M
| USD 27.3 M | 2.14% |
68,719
+305
| +0.4% | +USD 133 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
|
20
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 22.8 M | 1.78% |
53,572
+2,381
| +5% | +USD 960 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 21.3 M | 1.67% |
67,708
+1,666
| +3% | +USD 525 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
22
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.7 mil M
| USD 19.4 M | 1.52% |
66,243
+866
| +1% | +USD 252 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
23
Alcon
ALC
USD 32 mil M
| USD 17.8 M | 1.39% |
265,588
+21,596
| +9% | +USD 1.51 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
|
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 17.7 M | 1.38% |
35,330
+2,638
| +8% | +USD 1.27 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
25
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 15.3 M | 1.2% |
68,318
-66,477
| -49% | -USD 14.8 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de McDaniel Terry & Co en T2 2026
Al cierre de T2 2026, McDaniel Terry & Co mantenía 86 posiciones por un valor de USD 1280 M, un aumento de 8.7% frente a los USD 1177 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de McDaniel Terry & Co muestra 5 nuevos, Aumentaron 32, 21 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 68,390 acciones con un valor de USD 15.1 M. La mayor venta fue Honeywell, por un valor estimado de USD 14.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 41% de los activos, frente a 38% un trimestre antes; le siguen Industriales y Atención médica.
- La mayor compra de McDaniel Terry & Co en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 68,390 acciones por un valor de USD 15.1 M.
- McDaniel Terry & Co fue quien más aumentó su posición en Republic Services durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.86 M.
- La mayor reducción de McDaniel Terry & Co durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 14.8 M.
- McDaniel Terry & Co cerró por completo su posición en McCormick & Company Non-Voting en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.48 M.
- Las diez principales posiciones de McDaniel Terry & Co representan 57% de su cartera de USD 1280 M en T2 2026.
- McDaniel Terry & Co abrió 5 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de McDaniel Terry & Co aumentó 8.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1280 M.
Según el Informe 13F de McDaniel Terry & Co correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.