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McDaniel Terry & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 1339 M
Rotación
4.82%
Rendimiento estimado a 1 año
20.85%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.6%
Rendimiento estimado a 5 años
+97.34%
Rendimiento estimado a 10 años
+316.23%
AUM
USD 467 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 22 M
(+4.9%)
Flujo de capital
+USD 2.13 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.48%
Posición
66
Nuevas
–
Aumentadas
29
Reducidas
17
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+USD 429 k |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+USD 379 k |
| 3 |
NATI
National Instruments Corp
NATI
|
+USD 321 k |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+USD 269 k |
| 5 |
PACCAR
PCAR
|
+USD 266 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+USD 388 k |
| 2 |
Costco
COST
|
+USD 307 k |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 293 k |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+USD 261 k |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 190 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 45.64% |
| 2 | Tecnología | 18.35% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 12.2% |
| 4 | Salud | 12.01% |
| 5 | Energía | 6.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Nordson
NDSN
USD 18.2 mil M
| USD 28.1 M | 6.01% |
281,571
+1,480
| +0.5% | +USD 137 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
2
Illinois Tool Works
ITW
USD 81.7 mil M
| USD 24.7 M | 5.28% |
206,006
+697
| +0.3% | +USD 80.9 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.91 B
| USD 23.5 M | 5.03% |
407,601
+1,020
| +0.3% | +USD 57.6 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
4
Intel
INTC
USD 331 mil M
| USD 21.6 M | 4.63% |
573,373
-1,464
| -0.3% | -USD 51.8 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
USD 668 mil M
| USD 21.5 M | 4.6% |
181,909
+1,341
| +0.7% | +USD 163 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
6
Ecolab
ECL
USD 85.8 mil M
| USD 21.4 M | 4.58% |
175,889
+1,516
| +0.9% | +USD 183 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
7
Donaldson
DCI
USD 10.1 mil M
| USD 20.6 M | 4.41% |
552,380
+5,949
| +1% | +USD 217 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
8
3M
MMM
USD 97.4 mil M
| USD 20.5 M | 4.4% |
139,334
+588
| +0.4% | +USD 87.8 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
9
W.W. Grainger
GWW
USD 69.4 mil M
| USD 20 M | 4.27% |
88,798
+1,130
| +1% | +USD 254 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
10
FedEx
FDX
USD 75.2 mil M
| USD 19.9 M | 4.27% |
114,122
+1,271
| +1% | +USD 208 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
11
Procter & Gamble
PG
USD 388 mil M
| USD 19.5 M | 4.18% |
217,707
+1,280
| +0.6% | +USD 111 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
12
PepsiCo
PEP
USD 193 mil M
| USD 19.3 M | 4.14% |
177,706
+1,407
| +0.8% | +USD 152 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
13
Automatic Data Processing
ADP
USD 120 mil M
| USD 19.1 M | 4.1% |
216,952
+2,218
| +1% | +USD 201 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
14
United Parcel Service
UPS
USD 95.1 mil M
| USD 17.1 M | 3.67% |
156,689
+2,041
| +1% | +USD 223 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
15
Coca-Cola
KO
USD 414 mil M
| USD 17.1 M | 3.66% |
403,785
+3,990
| +1% | +USD 175 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
16
Dover
DOV
USD 28.3 mil M
| USD 16.2 M | 3.47% |
272,833
+3,692
| +1% | +USD 214 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
17
PACCAR
PCAR
USD 56 mil M
| USD 15.4 M | 3.3% |
393,729
+6,999
| +2% | +USD 266 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
18
Novartis
NVS
USD 301 mil M
| USD 15.3 M | 3.27% |
216,116
+1,716
| +0.8% | +USD 125 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
19
Emerson Electric
EMR
USD 94.3 mil M
| USD 15.3 M | 3.27% |
280,018
+4,799
| +2% | +USD 257 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
20
SLB Ltd
SLB
USD 74.7 mil M
| USD 15 M | 3.22% |
191,032
+3,392
| +2% | +USD 269 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
21
Honeywell
HON
USD 72.1 mil M
| USD 14.7 M | 3.16% |
140,748
+3,627
| +3% | +USD 379 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
NATI
22
Dejó de cotizar
National Instruments Corp
NATI
| USD 14.2 M | 3.05% |
501,690
+11,425
| +2% | +USD 321 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
23
CVS Health
CVS
USD 113 mil M
| USD 12.7 M | 2.73% |
143,114
+4,546
| +3% | +USD 429 k |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
USD 5.14 B
| USD 6.31 M | 1.35% |
223,228
+1,200
| +0.5% | +USD 31.8 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
25
ExxonMobil
XOM
USD 676 mil M
| USD 4.98 M | 1.07% |
57,110
-396
| -0.7% | -USD 35.1 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de McDaniel Terry & Co en T3 2016
Al cierre de T3 2016, McDaniel Terry & Co mantenía 66 posiciones por un valor de USD 467 M, un aumento de 4.9% frente a los USD 445 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
El reporte de T3 2016 de McDaniel Terry & Co muestra Aumentaron 29, 17 reducidas y 4 cerradas posiciones. La mayor venta fue Intuit, por un valor estimado de USD 388 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 46% de los activos, frente a 44% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- McDaniel Terry & Co fue quien más aumentó su posición en CVS Health durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 429 k.
- La mayor reducción de McDaniel Terry & Co durante T3 2016 fue en Medtronic, con un recorte estimado de USD 261 k.
- McDaniel Terry & Co cerró por completo su posición en Intuit en T3 2016, con una venta estimada de USD 388 k.
- Las diez principales posiciones de McDaniel Terry & Co representan 47% de su cartera de USD 467 M en T3 2016.
- McDaniel Terry & Co abrió 0 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2016.
- El valor de la cartera de McDaniel Terry & Co aumentó 4.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 467 M.
Según el Informe 13F de McDaniel Terry & Co correspondiente a T3 2016, presentado el 10 nov 2016.