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McDaniel Terry & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 1,34 bi
Giro
4,82%
Retorno est. (1 ano)
20,85%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,15%
Retorno est. (1 ano)
+20,85%
Retorno est. (3 anos)
+76,6%
Retorno est. (5 anos)
+97,34%
Retorno est. (10 anos)
+316,23%
AUM
US$ 467 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 22 mi
(+4,9%)
Fluxo de capital
+US$ 2,13 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,46%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,48%
Posição
66
Nova
–
Aumentada
29
Reduzida
17
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 429 mil |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$ 379 mil |
| 3 |
NATI
National Instruments Corp
NATI
|
+US$ 321 mil |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$ 269 mil |
| 5 |
PACCAR
PCAR
|
+US$ 266 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 388 mil |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$ 307 mil |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 293 mil |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 261 mil |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 190 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 45,64% |
| 2 | Tecnologia | 18,35% |
| 3 | Bens de consumo básico | 12,2% |
| 4 | Saúde | 12,01% |
| 5 | Energia | 6,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Nordson
NDSN
US$ 18,1 bi
| US$ 28,1 mi | 6,01% |
281.571
+1.480
| +0,5% | +US$ 137 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
2
Illinois Tool Works
ITW
US$ 81,9 bi
| US$ 24,7 mi | 5,28% |
206.006
+697
| +0,3% | +US$ 80,9 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 23,5 mi | 5,03% |
407.601
+1.020
| +0,3% | +US$ 57,6 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
4
Intel
INTC
US$ 309 bi
| US$ 21,6 mi | 4,63% |
573.373
-1.464
| -0,3% | -US$ 51,8 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 676 bi
| US$ 21,5 mi | 4,6% |
181.909
+1.341
| +0,7% | +US$ 163 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
6
Ecolab
ECL
US$ 85,8 bi
| US$ 21,4 mi | 4,58% |
175.889
+1.516
| +0,9% | +US$ 183 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
7
Donaldson
DCI
US$ 10,1 bi
| US$ 20,6 mi | 4,41% |
552.380
+5.949
| +1% | +US$ 217 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
8
3M
MMM
US$ 97,7 bi
| US$ 20,5 mi | 4,4% |
139.334
+588
| +0,4% | +US$ 87,8 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
9
W.W. Grainger
GWW
US$ 69 bi
| US$ 20 mi | 4,27% |
88.798
+1.130
| +1% | +US$ 254 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
10
FedEx
FDX
US$ 74,8 bi
| US$ 19,9 mi | 4,27% |
114.122
+1.271
| +1% | +US$ 208 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
11
Procter & Gamble
PG
US$ 391 bi
| US$ 19,5 mi | 4,18% |
217.707
+1.280
| +0,6% | +US$ 111 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
12
PepsiCo
PEP
US$ 196 bi
| US$ 19,3 mi | 4,14% |
177.706
+1.407
| +0,8% | +US$ 152 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
13
Automatic Data Processing
ADP
US$ 121 bi
| US$ 19,1 mi | 4,1% |
216.952
+2.218
| +1% | +US$ 201 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
14
United Parcel Service
UPS
US$ 94,6 bi
| US$ 17,1 mi | 3,67% |
156.689
+2.041
| +1% | +US$ 223 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
15
Coca-Cola
KO
US$ 417 bi
| US$ 17,1 mi | 3,66% |
403.785
+3.990
| +1% | +US$ 175 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
16
Dover
DOV
US$ 28,2 bi
| US$ 16,2 mi | 3,47% |
272.833
+3.692
| +1% | +US$ 214 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
17
PACCAR
PCAR
US$ 55,6 bi
| US$ 15,4 mi | 3,3% |
393.729
+6.999
| +2% | +US$ 266 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
18
Novartis
NVS
US$ 308 bi
| US$ 15,3 mi | 3,27% |
216.116
+1.716
| +0,8% | +US$ 125 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
19
Emerson Electric
EMR
US$ 93,5 bi
| US$ 15,3 mi | 3,27% |
280.018
+4.799
| +2% | +US$ 257 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
20
SLB Ltd
SLB
US$ 73,7 bi
| US$ 15 mi | 3,22% |
191.032
+3.392
| +2% | +US$ 269 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
21
Honeywell
HON
US$ 72,3 bi
| US$ 14,7 mi | 3,16% |
140.748
+3.627
| +3% | +US$ 379 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
NATI
22
Deslistada
National Instruments Corp
NATI
| US$ 14,2 mi | 3,05% |
501.690
+11.425
| +2% | +US$ 321 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
23
CVS Health
CVS
US$ 114 bi
| US$ 12,7 mi | 2,73% |
143.114
+4.546
| +3% | +US$ 429 mil |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
US$ 5,06 tri
| US$ 6,31 mi | 1,35% |
223.228
+1.200
| +0,5% | +US$ 31,8 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$ 671 bi
| US$ 4,98 mi | 1,07% |
57.110
-396
| -0,7% | -US$ 35,1 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de McDaniel Terry & Co no T3 2016
No fechamento de T3 2016, McDaniel Terry & Co detinha 66 posições avaliadas em US$ 467 mi, alta de 4,9% em relação a US$ 445 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
O relatório de T3 2016 de McDaniel Terry & Co mostra 29 aumentaram, 17 reduções e 4 encerradas posições. A maior venda foi de Intuit, estimada em US$ 388 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens industriais, que representa 46% dos ativos, ante 44% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
- McDaniel Terry & Co foi quem mais aumentou sua posição em CVS Health no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 429 mil.
- A maior redução de McDaniel Terry & Co em T3 2016 foi em Medtronic, com um corte estimado de US$ 261 mil.
- McDaniel Terry & Co encerrou totalmente sua posição em Intuit no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 388 mil.
- As dez maiores posições de McDaniel Terry & Co representam 47% de sua carteira de US$ 467 mi no T3 2016.
- McDaniel Terry & Co abriu 0 novas posições e encerrou 4 em T3 2016.
- O valor da carteira de McDaniel Terry & Co subiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 467 mi.
Com base no formulário declaração 13F de McDaniel Terry & Co referente a T3 2016, protocolado em 10 de nov. de 2016.