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McDaniel Terry & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 1,34 bi
Giro
4,82%
Retorno est. (1 ano)
20,85%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,1%
Retorno est. (1 ano)
+20,85%
Retorno est. (3 anos)
+76,6%
Retorno est. (5 anos)
+97,34%
Retorno est. (10 anos)
+316,23%
AUM
US$ 482 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,6 mi
(+3,1%)
Fluxo de capital
+US$ 2,16 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,45%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,83%
Posição
64
Nova
2
Aumentada
20
Reduzida
29
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$ 3,8 mi |
| 2 |
Dorchester Minerals
DMLP
|
+US$ 328 mil |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+US$ 214 mil |
| 4 |
AT&T
T
|
+US$ 94,7 mil |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 92,9 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nordson
NDSN
|
+US$ 375 mil |
| 2 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$ 286 mil |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 247 mil |
| 4 |
Suburban Propane Partners
SPH
|
+US$ 220 mil |
| 5 |
FedEx
FDX
|
+US$ 160 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 46,42% |
| 2 | Tecnologia | 18,8% |
| 3 | Bens de consumo básico | 12,09% |
| 4 | Saúde | 10,79% |
| 5 | Energia | 6,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nordson
NDSN
US$ 18,1 bi
| US$ 31,1 mi | 6,47% |
277.991
-3.580
| -1% | -US$ 375 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 25,1 mi | 5,2% |
403.488
-4.113
| -1% | -US$ 247 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
3
Illinois Tool Works
ITW
US$ 81,7 bi
| US$ 24,9 mi | 5,18% |
203.639
-2.367
| -1% | -US$ 286 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
4
Donaldson
DCI
US$ 10 bi
| US$ 23,1 mi | 4,8% |
549.638
-2.742
| -0,5% | -US$ 109 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
5
Automatic Data Processing
ADP
US$ 122 bi
| US$ 22,2 mi | 4,6% |
215.643
-1.309
| -0,6% | -US$ 122 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
6
FedEx
FDX
US$ 75,9 bi
| US$ 21,1 mi | 4,38% |
113.252
-870
| -0,8% | -US$ 160 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 20,9 mi | 4,34% |
181.403
-506
| -0,3% | -US$ 58,4 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
8
3M
MMM
US$ 94,7 bi
| US$ 20,7 mi | 4,29% |
138.450
-884
| -0,6% | -US$ 128 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
9
W.W. Grainger
GWW
US$ 69,7 bi
| US$ 20,7 mi | 4,29% |
88.933
+135
| +0,2% | +US$ 30,1 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
10
Intel
INTC
US$ 317 bi
| US$ 20,7 mi | 4,29% |
569.477
-3.896
| -0,7% | -US$ 140 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
11
Ecolab
ECL
US$ 86,7 bi
| US$ 20,6 mi | 4,27% |
175.373
-516
| -0,3% | -US$ 60,4 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
12
PepsiCo
PEP
US$ 198 bi
| US$ 18,5 mi | 3,85% |
177.253
-453
| -0,3% | -US$ 47,4 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
13
Procter & Gamble
PG
US$ 394 bi
| US$ 18,2 mi | 3,78% |
216.613
-1.094
| -0,5% | -US$ 93,2 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
14
United Parcel Service
UPS
US$ 95,7 bi
| US$ 17,9 mi | 3,71% |
155.970
-719
| -0,5% | -US$ 81 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
15
Coca-Cola
KO
US$ 427 bi
| US$ 16,7 mi | 3,46% |
402.610
-1.175
| -0,3% | -US$ 48,9 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
16
PACCAR
PCAR
US$ 56,2 bi
| US$ 16,7 mi | 3,46% |
391.682
-2.047
| -0,5% | -US$ 82,5 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
17
Dover
DOV
US$ 27,9 bi
| US$ 16,5 mi | 3,42% |
272.484
-349
| -0,1% | -US$ 20,2 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
18
SLB Ltd
SLB
US$ 76,3 bi
| US$ 16 mi | 3,32% |
190.665
-367
| -0,2% | -US$ 30,1 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
19
Emerson Electric
EMR
US$ 91,3 bi
| US$ 15,5 mi | 3,22% |
278.198
-1.820
| -0,6% | -US$ 97,9 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
NATI
20
Deslistada
National Instruments Corp
NATI
| US$ 15,4 mi | 3,2% |
500.804
-886
| -0,2% | -US$ 25,8 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
21
Honeywell
HON
US$ 70,6 bi
| US$ 14,7 mi | 3,06% |
140.889
+141
| +0,1% | +US$ 14,3 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
22
Novartis
NVS
US$ 303 bi
| US$ 14,1 mi | 2,93% |
216.279
+163
| +0,1% | +US$ 10,6 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
23
CVS Health
CVS
US$ 114 bi
| US$ 11,2 mi | 2,32% |
141.568
-1.546
| -1% | -US$ 125 mil |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 6,33 mi | 1,31% |
218.744
-4.484
| -2% | -US$ 127 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 5,25 mi | 1,09% |
58.173
+1.063
| +2% | +US$ 92,9 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de McDaniel Terry & Co no T4 2016
No fechamento de T4 2016, McDaniel Terry & Co detinha 64 posições avaliadas em US$ 482 mi, alta de 3,1% em relação a US$ 467 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.
As negociações foram moderadas em T4 2016: a rotatividade da carteira foi de 4,7%. McDaniel Terry & Co abriu 2 novas posições e encerrou 1 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 64 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens industriais, que representa 46% dos ativos, ante 46% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de McDaniel Terry & Co no T4 2016 foi McCormick & Company Non-Voting: 81.500 ações no valor de US$ 3,8 mi.
- McDaniel Terry & Co foi quem mais aumentou sua posição em Dorchester Minerals no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 328 mil.
- A maior redução de McDaniel Terry & Co em T4 2016 foi em Nordson, com um corte estimado de US$ 375 mil.
- McDaniel Terry & Co encerrou totalmente sua posição em Suburban Propane Partners no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 220 mil.
- As dez maiores posições de McDaniel Terry & Co representam 48% de sua carteira de US$ 482 mi no T4 2016.
- McDaniel Terry & Co abriu 2 novas posições e encerrou 1 em T4 2016.
- O valor da carteira de McDaniel Terry & Co subiu 3,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 482 mi.
Com base no formulário declaração 13F de McDaniel Terry & Co referente a T4 2016, protocolado em 10 de fev. de 2017.