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McDaniel Terry & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 1339 M
Rotación
4.82%
Rendimiento estimado a 1 año
20.85%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.6%
Rendimiento estimado a 5 años
+97.34%
Rendimiento estimado a 10 años
+316.23%
AUM
USD 482 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.6 M
(+3.1%)
Flujo de capital
+USD 2.16 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.83%
Posición
64
Nuevas
2
Aumentadas
20
Reducidas
29
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+USD 3.8 M |
| 2 |
Dorchester Minerals
DMLP
|
+USD 328 k |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+USD 214 k |
| 4 |
AT&T
T
|
+USD 94.7 k |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 92.9 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nordson
NDSN
|
+USD 375 k |
| 2 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+USD 286 k |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 247 k |
| 4 |
Suburban Propane Partners
SPH
|
+USD 220 k |
| 5 |
FedEx
FDX
|
+USD 160 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 46.42% |
| 2 | Tecnología | 18.8% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 12.09% |
| 4 | Salud | 10.79% |
| 5 | Energía | 6.78% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nordson
NDSN
USD 18.1 mil M
| USD 31.1 M | 6.47% |
277,991
-3,580
| -1% | -USD 375 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 25.1 M | 5.2% |
403,488
-4,113
| -1% | -USD 247 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
3
Illinois Tool Works
ITW
USD 81.7 mil M
| USD 24.9 M | 5.18% |
203,639
-2,367
| -1% | -USD 286 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
4
Donaldson
DCI
USD 10 mil M
| USD 23.1 M | 4.8% |
549,638
-2,742
| -0.5% | -USD 109 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
5
Automatic Data Processing
ADP
USD 122 mil M
| USD 22.2 M | 4.6% |
215,643
-1,309
| -0.6% | -USD 122 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
6
FedEx
FDX
USD 75.9 mil M
| USD 21.1 M | 4.38% |
113,252
-870
| -0.8% | -USD 160 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 20.9 M | 4.34% |
181,403
-506
| -0.3% | -USD 58.4 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
8
3M
MMM
USD 94.7 mil M
| USD 20.7 M | 4.29% |
138,450
-884
| -0.6% | -USD 128 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
9
W.W. Grainger
GWW
USD 69.7 mil M
| USD 20.7 M | 4.29% |
88,933
+135
| +0.2% | +USD 30.1 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
10
Intel
INTC
USD 317 mil M
| USD 20.7 M | 4.29% |
569,477
-3,896
| -0.7% | -USD 140 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
11
Ecolab
ECL
USD 86.7 mil M
| USD 20.6 M | 4.27% |
175,373
-516
| -0.3% | -USD 60.4 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
12
PepsiCo
PEP
USD 198 mil M
| USD 18.5 M | 3.85% |
177,253
-453
| -0.3% | -USD 47.4 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
13
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 18.2 M | 3.78% |
216,613
-1,094
| -0.5% | -USD 93.2 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
14
United Parcel Service
UPS
USD 95.7 mil M
| USD 17.9 M | 3.71% |
155,970
-719
| -0.5% | -USD 81 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
15
Coca-Cola
KO
USD 427 mil M
| USD 16.7 M | 3.46% |
402,610
-1,175
| -0.3% | -USD 48.9 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
16
PACCAR
PCAR
USD 56.2 mil M
| USD 16.7 M | 3.46% |
391,682
-2,047
| -0.5% | -USD 82.5 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
17
Dover
DOV
USD 27.9 mil M
| USD 16.5 M | 3.42% |
272,484
-349
| -0.1% | -USD 20.2 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
18
SLB Ltd
SLB
USD 76.3 mil M
| USD 16 M | 3.32% |
190,665
-367
| -0.2% | -USD 30.1 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
19
Emerson Electric
EMR
USD 91.3 mil M
| USD 15.5 M | 3.22% |
278,198
-1,820
| -0.6% | -USD 97.9 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
NATI
20
Dejó de cotizar
National Instruments Corp
NATI
| USD 15.4 M | 3.2% |
500,804
-886
| -0.2% | -USD 25.8 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
21
Honeywell
HON
USD 70.6 mil M
| USD 14.7 M | 3.06% |
140,889
+141
| +0.1% | +USD 14.3 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
22
Novartis
NVS
USD 303 mil M
| USD 14.1 M | 2.93% |
216,279
+163
| +0.1% | +USD 10.6 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
23
CVS Health
CVS
USD 114 mil M
| USD 11.2 M | 2.32% |
141,568
-1,546
| -1% | -USD 125 k |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 6.33 M | 1.31% |
218,744
-4,484
| -2% | -USD 127 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
25
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 5.25 M | 1.09% |
58,173
+1,063
| +2% | +USD 92.9 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de McDaniel Terry & Co en T4 2016
Al cierre de T4 2016, McDaniel Terry & Co mantenía 64 posiciones por un valor de USD 482 M, un aumento de 3.1% frente a los USD 467 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T4 2016: la rotación de la cartera fue de 4.7%. McDaniel Terry & Co abrió 2 posiciones nuevas y cerró 1, dejando prácticamente intacto el portafolio de 64 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 46% de los activos, frente a 46% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de McDaniel Terry & Co en T4 2016 fue McCormick & Company Non-Voting: 81,500 acciones por un valor de USD 3.8 M.
- McDaniel Terry & Co fue quien más aumentó su posición en Dorchester Minerals durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 328 k.
- La mayor reducción de McDaniel Terry & Co durante T4 2016 fue en Nordson, con un recorte estimado de USD 375 k.
- McDaniel Terry & Co cerró por completo su posición en Suburban Propane Partners en T4 2016, con una venta estimada de USD 220 k.
- Las diez principales posiciones de McDaniel Terry & Co representan 48% de su cartera de USD 482 M en T4 2016.
- McDaniel Terry & Co abrió 2 posiciones nuevas y cerró 1 en T4 2016.
- El valor de la cartera de McDaniel Terry & Co aumentó 3.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 482 M.
Según el Informe 13F de McDaniel Terry & Co correspondiente a T4 2016, presentado el 10 feb 2017.