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McDaniel Terry & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 1339 M
Rotación
4.82%
Rendimiento estimado a 1 año
20.85%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.25%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.6%
Rendimiento estimado a 5 años
+97.34%
Rendimiento estimado a 10 años
+316.23%
AUM
USD 516 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.78 M
(+0.94%)
Flujo de capital
-USD 5.72 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.12%
Posición
64
Nuevas
–
Aumentadas
9
Reducidas
32
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Becton Dickinson
BDX
|
+USD 10.9 M |
| 2 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+USD 3 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 187 k |
| 4 |
Emerson Electric
EMR
|
+USD 111 k |
| 5 |
Novartis
NVS
|
+USD 28.1 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
W.W. Grainger
GWW
|
+USD 12.1 M |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+USD 4.31 M |
| 3 |
Nordson
NDSN
|
+USD 711 k |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+USD 313 k |
| 5 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+USD 288 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 44.12% |
| 2 | Tecnología | 18.91% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 13.47% |
| 4 | Salud | 12.77% |
| 5 | Energía | 5.42% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nordson
NDSN
USD 18 mil M
| USD 32.6 M | 6.33% |
268,961
-5,819
| -2% | -USD 711 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
2
Illinois Tool Works
ITW
USD 81.5 mil M
| USD 28.9 M | 5.61% |
201,789
-2,065
| -1% | -USD 288 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 4.05 B
| USD 27.6 M | 5.35% |
400,135
-2,130
| -0.5% | -USD 146 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
4
Donaldson
DCI
USD 10.2 mil M
| USD 24.8 M | 4.81% |
545,063
-5,057
| -0.9% | -USD 233 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
5
FedEx
FDX
USD 74.7 mil M
| USD 24.7 M | 4.78% |
113,483
-353
| -0.3% | -USD 69.7 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
6
3M
MMM
USD 97.3 mil M
| USD 24.1 M | 4.68% |
138,466
-630
| -0.5% | -USD 105 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
USD 679 mil M
| USD 24.1 M | 4.67% |
181,806
-502
| -0.3% | -USD 64 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
8
Ecolab
ECL
USD 86 mil M
| USD 23.5 M | 4.56% |
176,984
-655
| -0.4% | -USD 84.6 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
9
Automatic Data Processing
ADP
USD 119 mil M
| USD 22.3 M | 4.33% |
217,660
-209
| -0.1% | -USD 21.2 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
10
PepsiCo
PEP
USD 193 mil M
| USD 20.7 M | 4.01% |
178,996
-580
| -0.3% | -USD 66.5 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
NATI
11
Dejó de cotizar
National Instruments Corp
NATI
| USD 20.2 M | 3.91% |
501,517
-5,579
| -1% | -USD 203 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
12
Intel
INTC
USD 316 mil M
| USD 19.2 M | 3.72% |
569,115
-261
| -0% | -USD 9.34 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
13
Procter & Gamble
PG
USD 390 mil M
| USD 19 M | 3.69% |
218,337
-233
| -0.1% | -USD 20.5 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
14
Coca-Cola
KO
USD 413 mil M
| USD 18.4 M | 3.57% |
410,261
-974
| -0.2% | -USD 43 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
15
Dover
DOV
USD 28.3 mil M
| USD 17.9 M | 3.47% |
276,116
-836
| -0.3% | -USD 54.5 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
16
United Parcel Service
UPS
USD 94.5 mil M
| USD 17.6 M | 3.42% |
159,247
-448
| -0.3% | -USD 47.9 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
17
Honeywell
HON
USD 72.6 mil M
| USD 17.4 M | 3.37% |
144,439
+1,589
| +1% | +USD 187 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
18
PACCAR
PCAR
USD 55.7 mil M
| USD 17.4 M | 3.37% |
394,529
-2,143
| -0.5% | -USD 92.6 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
19
Emerson Electric
EMR
USD 94.6 mil M
| USD 16.9 M | 3.28% |
283,221
+1,871
| +0.7% | +USD 111 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
20
Novartis
NVS
USD 309 mil M
| USD 16.8 M | 3.27% |
225,058
+396
| +0.2% | +USD 28.1 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
21
SLB Ltd
SLB
USD 74.4 mil M
| USD 12.9 M | 2.5% |
195,970
-429
| -0.2% | -USD 30.7 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
22
Becton Dickinson
BDX
USD 58.6 mil M
| USD 11.7 M | 2.28% |
61,661
+59,559
| +2,833% | +USD 10.9 M |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
|
23
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.9 mil M
| USD 10.4 M | 2.02% |
213,146
+59,312
| +39% | +USD 3 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
24
CVS Health
CVS
USD 109 mil M
| USD 7.65 M | 1.48% |
95,106
-54,627
| -36% | -USD 4.31 M |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
USD 5.1 B
| USD 7.64 M | 1.48% |
212,084
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de McDaniel Terry & Co en T2 2017
Al cierre de T2 2017, McDaniel Terry & Co mantenía 64 posiciones por un valor de USD 516 M, un aumento de 0.94% frente a los USD 511 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2017: la rotación de la cartera fue de 3.1%. McDaniel Terry & Co no abrió ninguna posición nueva y cerró 2, dejando prácticamente intacta su cartera de 64 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Industriales, con 44% de los activos, por debajo del 47% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- McDaniel Terry & Co fue quien más aumentó su posición en Becton Dickinson durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 10.9 M.
- La mayor reducción de McDaniel Terry & Co durante T2 2017 fue en W.W. Grainger, con un recorte estimado de USD 12.1 M.
- McDaniel Terry & Co cerró por completo su posición en Cisco en T2 2017, con una venta estimada de USD 313 k.
- Las diez principales posiciones de McDaniel Terry & Co representan 49% de su cartera de USD 516 M en T2 2017.
- McDaniel Terry & Co abrió 0 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2017.
- El valor de la cartera de McDaniel Terry & Co aumentó 0.94% respecto al trimestre anterior, hasta USD 516 M.
Según el Informe 13F de McDaniel Terry & Co correspondiente a T2 2017, presentado el 10 ago 2017.