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McDaniel Terry & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 1339 M
Rotación
4.82%
Rendimiento estimado a 1 año
20.85%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.6%
Rendimiento estimado a 5 años
+97.34%
Rendimiento estimado a 10 años
+316.23%
AUM
USD 420 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 26.4 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 1.32 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.03%
Posición
50
Nuevas
2
Aumentadas
24
Reducidas
9
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 260 k |
| 2 |
NATI
National Instruments Corp
NATI
|
+USD 253 k |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 238 k |
| 4 |
Emerson Electric
EMR
|
+USD 226 k |
| 5 |
Dover
DOV
|
+USD 201 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Knowles
KN
|
+USD 1.09 M |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 880 k |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 265 k |
| 4 |
Deere & Co
DE
|
+USD 230 k |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 228 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 41.38% |
| 2 | Tecnología | 16.39% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 10.93% |
| 4 | Energía | 9.93% |
| 5 | Salud | 8.74% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Nordson
NDSN
USD 18.1 mil M
| USD 21.9 M | 5.22% |
273,569
+1,773
| +0.7% | +USD 136 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
2
W.W. Grainger
GWW
USD 69.7 mil M
| USD 21.4 M | 5.11% |
84,350
+750
| +0.9% | +USD 192 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
3
Donaldson
DCI
USD 10 mil M
| USD 21.1 M | 5.01% |
497,719
+4,825
| +1% | +USD 201 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
SIAL
4
Dejó de cotizar
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
| USD 19.1 M | 4.54% |
187,940
+1,620
| +0.9% | +USD 157 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
5
SLB Ltd
SLB
USD 76.3 mil M
| USD 18.9 M | 4.51% |
160,531
+1,040
| +0.7% | +USD 107 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
6
Ecolab
ECL
USD 86.7 mil M
| USD 18.7 M | 4.46% |
168,192
+885
| +0.5% | +USD 94.8 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 17.8 M | 4.23% |
170,017
-1,239
| -0.7% | -USD 125 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
8
Illinois Tool Works
ITW
USD 81.7 mil M
| USD 17.2 M | 4.1% |
196,533
+1,135
| +0.6% | +USD 97.5 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
9
Dover
DOV
USD 27.9 mil M
| USD 16.5 M | 3.93% |
224,572
+2,881
| +1% | +USD 201 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
10
Intel
INTC
USD 317 mil M
| USD 16.5 M | 3.92% |
533,382
+3,565
| +0.7% | +USD 97.7 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
11
Automatic Data Processing
ADP
USD 122 mil M
| USD 16.2 M | 3.87% |
233,301
+2,933
| +1% | +USD 200 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
12
FedEx
FDX
USD 75.9 mil M
| USD 16.2 M | 3.85% |
106,838
+750
| +0.7% | +USD 105 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
13
Novartis
NVS
USD 303 mil M
| USD 15.8 M | 3.77% |
195,373
+1,682
| +0.9% | +USD 132 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
14
Coca-Cola
KO
USD 427 mil M
| USD 15.7 M | 3.73% |
369,881
+2,286
| +0.6% | +USD 92.8 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
15
3M
MMM
USD 94.7 mil M
| USD 15.6 M | 3.73% |
130,651
+873
| +0.7% | +USD 102 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 15.5 M | 3.69% |
372,100
+2,840
| +0.8% | +USD 115 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
17
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 15.3 M | 3.63% |
194,083
+3,228
| +2% | +USD 260 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
18
PepsiCo
PEP
USD 198 mil M
| USD 14.6 M | 3.48% |
163,667
+2,755
| +2% | +USD 238 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
19
Emerson Electric
EMR
USD 91.3 mil M
| USD 14.5 M | 3.46% |
219,243
+3,355
| +2% | +USD 226 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
20
PACCAR
PCAR
USD 56.2 mil M
| USD 14.4 M | 3.44% |
344,855
+2,648
| +0.8% | +USD 113 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
21
United Parcel Service
UPS
USD 95.7 mil M
| USD 14.3 M | 3.4% |
139,160
+1,910
| +1% | +USD 192 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
NATI
22
Dejó de cotizar
National Instruments Corp
NATI
| USD 13.1 M | 3.11% |
403,493
+8,795
| +2% | +USD 253 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
23
San Juan Basin Royalty Trust
SJT
USD 185 M
| USD 12.5 M | 2.97% |
647,452
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 4.99 M | 1.19% |
214,740
+568
| +0.3% | +USD 12.1 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
25
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 4 M | 0.95% |
39,681
+400
| +1% | +USD 40.3 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de McDaniel Terry & Co en T2 2014
Al cierre de T2 2014, McDaniel Terry & Co mantenía 50 posiciones por un valor de USD 420 M, un aumento de 6.7% frente a los USD 394 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
El reporte de T2 2014 de McDaniel Terry & Co muestra 2 nuevos, Aumentaron 24, 9 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Stericycle Inc: 1,740 acciones con un valor de USD 206 k. La mayor venta fue Knowles, por un valor estimado de USD 1.09 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Industriales, con 41% de los activos, por debajo del 42% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de McDaniel Terry & Co en T2 2014 fue Stericycle Inc: 1,740 acciones por un valor de USD 206 k.
- McDaniel Terry & Co fue quien más aumentó su posición en Procter & Gamble durante T2 2014, con un incremento estimado de USD 260 k.
- La mayor reducción de McDaniel Terry & Co durante T2 2014 fue en Knowles, con un recorte estimado de USD 1.09 M.
- McDaniel Terry & Co cerró por completo su posición en Walt Disney en T2 2014, con una venta estimada de USD 880 k.
- Las diez principales posiciones de McDaniel Terry & Co representan 45% de su cartera de USD 420 M en T2 2014.
- McDaniel Terry & Co abrió 2 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2014.
- El valor de la cartera de McDaniel Terry & Co aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 420 M.
Según el Informe 13F de McDaniel Terry & Co correspondiente a T2 2014, presentado el 11 ago 2014.