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McDaniel Terry & Co

McDaniel Terry & Co Portfolio-Positionen

AUM 1,28 Mrd. $ Umschlag 11,63 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+82,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+309,17 %
AUM
420 Mio. $
AUM-Wachstum
+26,4 Mio. $
Kapitalfluss
+1,32 Mio. $
Kapitalfluss %
0,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,03 %
Position
50
Neu
2
Aufgestockt
24
Reduziert
9
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+260.281 $
2
NATI
National Instruments Corp
NATI
+252.780 $
3
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+237.908 $
4
EMR-Symbol
Emerson Electric
EMR
+225.569 $
5
DOV-Symbol
Dover
DOV
+201.337 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
KN-Symbol
Knowles
KN
+1,09 Mio. $
2
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+880.000 $
3
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+265.110 $
4
DE-Symbol
Deere & Co
DE
+229.868 $
5
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+228.222 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 41,38 %
2 Technologie 16,39 %
3 Basiskonsumgüter 10,93 %
4 Energie 9,93 %
5 Gesundheitswesen 8,74 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NDSN-Symbol
1
Nordson
NDSN
18 Mrd. $
21,9 Mio. $ 5,22 %
273.569
+1.773
+0,7 % +136.397 $
2013 Q2
4 Quartale
GWW-Symbol
2
W.W. Grainger
GWW
64 Mrd. $
21,4 Mio. $ 5,11 %
84.350
+750
+0,9 % +191.614 $
2013 Q2
4 Quartale
DCI-Symbol
3
Donaldson
DCI
9,6 Mrd. $
21,1 Mio. $ 5,01 %
497.719
+4.825
+1 % +201.303 $
2013 Q2
4 Quartale
SIAL
4
Nicht mehr gelistet
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
19,1 Mio. $ 4,54 %
187.940
+1.620
+0,9 % +157.321 $
2013 Q2
4 Quartale
SLB-Symbol
5
SLB Ltd
SLB
79,3 Mrd. $
18,9 Mio. $ 4,51 %
160.531
+1.040
+0,7 % +107.175 $
2013 Q2
4 Quartale
ECL-Symbol
6
Ecolab
ECL
84,9 Mrd. $
18,7 Mio. $ 4,46 %
168.192
+885
+0,5 % +94.843 $
2013 Q2
4 Quartale
JNJ-Symbol
7
Johnson & Johnson
JNJ
658 Mrd. $
17,8 Mio. $ 4,23 %
170.017
-1.239
-0,7 % -125.232 $
2013 Q2
4 Quartale
ITW-Symbol
8
Illinois Tool Works
ITW
79,2 Mrd. $
17,2 Mio. $ 4,1 %
196.533
+1.135
+0,6 % +97.536 $
2013 Q2
4 Quartale
DOV-Symbol
9
Dover
DOV
27,6 Mrd. $
16,5 Mio. $ 3,93 %
224.572
+2.881
+1 % +201.337 $
2013 Q2
4 Quartale
INTC-Symbol
10
Intel
INTC
348 Mrd. $
16,5 Mio. $ 3,92 %
533.382
+3.565
+0,7 % +97.685 $
2013 Q2
4 Quartale
ADP-Symbol
11
Automatic Data Processing
ADP
116 Mrd. $
16,2 Mio. $ 3,87 %
233.301
+2.933
+1 % +200.171 $
2013 Q2
4 Quartale
FDX-Symbol
12
FedEx
FDX
73,4 Mrd. $
16,2 Mio. $ 3,85 %
106.838
+750
+0,7 % +104.760 $
2013 Q2
4 Quartale
NVS-Symbol
13
Novartis
NVS
304 Mrd. $
15,8 Mio. $ 3,77 %
195.373
+1.682
+0,9 % +132.297 $
2013 Q2
4 Quartale
KO-Symbol
14
Coca-Cola
KO
405 Mrd. $
15,7 Mio. $ 3,73 %
369.881
+2.286
+0,6 % +92.757 $
2013 Q2
4 Quartale
MMM-Symbol
15
3M
MMM
89,9 Mrd. $
15,6 Mio. $ 3,73 %
130.651
+873
+0,7 % +102.477 $
2013 Q2
4 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
15,5 Mio. $ 3,69 %
372.100
+2.840
+0,8 % +114.941 $
2013 Q2
4 Quartale
PG-Symbol
17
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
15,3 Mio. $ 3,63 %
194.083
+3.228
+2 % +260.281 $
2013 Q2
4 Quartale
PEP-Symbol
18
PepsiCo
PEP
187 Mrd. $
14,6 Mio. $ 3,48 %
163.667
+2.755
+2 % +237.908 $
2013 Q2
4 Quartale
EMR-Symbol
19
Emerson Electric
EMR
92 Mrd. $
14,5 Mio. $ 3,46 %
219.243
+3.355
+2 % +225.569 $
2013 Q2
4 Quartale
PCAR-Symbol
20
PACCAR
PCAR
53,7 Mrd. $
14,4 Mio. $ 3,44 %
344.855
+2.648
+0,8 % +113.084 $
2013 Q2
4 Quartale
UPS-Symbol
21
United Parcel Service
UPS
92,1 Mrd. $
14,3 Mio. $ 3,4 %
139.160
+1.910
+1 % +191.794 $
2013 Q2
4 Quartale
NATI
22
Nicht mehr gelistet
National Instruments Corp
NATI
13,1 Mio. $ 3,11 %
403.493
+8.795
+2 % +252.780 $
2013 Q2
4 Quartale
SJT-Symbol
23
San Juan Basin Royalty Trust
SJT
153 Mio. $
12,5 Mio. $ 2,97 %
647.452
– –
2013 Q2
4 Quartale
AAPL-Symbol
24
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
4,99 Mio. $ 1,19 %
214.740
+568
+0,3 % +12.087 $
2013 Q2
4 Quartale
XOM-Symbol
25
ExxonMobil
XOM
770 Mrd. $
4 Mio. $ 0,95 %
39.681
+400
+1 % +40.349 $
2013 Q2
4 Quartale
1
2

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Hilltop Holdings
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Cardiff Park Advisors
Cardiff Park Advisors Carlsbad, California 1,29 Mrd. $ AUM 23,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KLCM Advisors
KLCM Advisors Milwaukee, Wisconsin 1,27 Mrd. $ AUM 31,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Capricorn Fund Managers London, United Kingdom 1,27 Mrd. $ AUM 70,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von McDaniel Terry & Co für Q2 2014

Zum Stand von Q2 2014 hielt McDaniel Terry & Co 50 Positionen im Wert von 420 Mio. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 394 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die Meldung von McDaniel Terry & Co für Q2 2014 weist 2 neu, 24 erhöht, 9 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Stericycle Inc: 1.740 Aktien im Wert von 206.000 $. Der größte Verkauf betraf Knowles mit einem geschätzten Wert von 1,09 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 41 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 42 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von McDaniel Terry & Co im Q2 2014 war Stericycle Inc: 1.740 Aktien im Wert von 206.000 $.
  • McDaniel Terry & Co hat seine Position in Procter & Gamble in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 260.281 $.
  • Der größte Positionsabbau von McDaniel Terry & Co im Q2 2014 entfiel auf Knowles und belief sich schätzungsweise auf 1,09 Mio. $.
  • McDaniel Terry & Co hat seine Position in Walt Disney im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 880.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von McDaniel Terry & Co machen im Q2 2014 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 420 Mio. $ aus.
  • McDaniel Terry & Co eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2014.
  • Der Portfoliowert von McDaniel Terry & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 420 Mio. $.

Auf Grundlage der von McDaniel Terry & Co für Q2 2014 am 11. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .