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McDaniel Terry & Co Portfolio-Positionen
AUM
1,28 Mrd. $
Umschlag
11,63 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+82,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+309,17 %
AUM
516 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,78 Mio. $
(+0,94 %)
Kapitalfluss
-5,72 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,12 %
Position
64
Neu
–
Aufgestockt
9
Reduziert
32
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Becton Dickinson
BDX
|
+10,9 Mio. $ |
| 2 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+3 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+187.474 $ |
| 4 |
Emerson Electric
EMR
|
+110.940 $ |
| 5 |
Novartis
NVS
|
+28.066 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
W.W. Grainger
GWW
|
+12,1 Mio. $ |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+4,31 Mio. $ |
| 3 |
Nordson
NDSN
|
+710.815 $ |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+313.000 $ |
| 5 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+288.003 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 44,12 % |
| 2 | Technologie | 18,91 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 13,47 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,77 % |
| 5 | Energie | 5,42 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nordson
NDSN
17,8 Mrd. $
| 32,6 Mio. $ | 6,33 % |
268.961
-5.819
| -2 % | -710.815 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
2
Illinois Tool Works
ITW
78,5 Mrd. $
| 28,9 Mio. $ | 5,61 % |
201.789
-2.065
| -1 % | -288.003 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
3
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 27,6 Mio. $ | 5,35 % |
400.135
-2.130
| -0,5 % | -146.221 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
4
Donaldson
DCI
9,8 Mrd. $
| 24,8 Mio. $ | 4,81 % |
545.063
-5.057
| -0,9 % | -232.881 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
5
FedEx
FDX
70,7 Mrd. $
| 24,7 Mio. $ | 4,78 % |
113.483
-353
| -0,3 % | -69.689 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
6
3M
MMM
89,5 Mrd. $
| 24,1 Mio. $ | 4,68 % |
138.466
-630
| -0,5 % | -105.356 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 24,1 Mio. $ | 4,67 % |
181.806
-502
| -0,3 % | -64.039 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
8
Ecolab
ECL
80,9 Mrd. $
| 23,5 Mio. $ | 4,56 % |
176.984
-655
| -0,4 % | -84.622 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
9
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
| 22,3 Mio. $ | 4,33 % |
217.660
-209
| -0,1 % | -21.156 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
10
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
| 20,7 Mio. $ | 4,01 % |
178.996
-580
| -0,3 % | -66.533 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
NATI
11
Nicht mehr gelistet
National Instruments Corp
NATI
| 20,2 Mio. $ | 3,91 % |
501.517
-5.579
| -1 % | -202.971 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
12
Intel
INTC
460 Mrd. $
| 19,2 Mio. $ | 3,72 % |
569.115
-261
| -0 % | -9.340 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
13
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
| 19 Mio. $ | 3,69 % |
218.337
-233
| -0,1 % | -20.539 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
14
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 3,57 % |
410.261
-974
| -0,2 % | -43.036 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
15
Dover
DOV
26,8 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 3,47 % |
276.116
-836
| -0,3 % | -54.508 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
16
United Parcel Service
UPS
86 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 3,42 % |
159.247
-448
| -0,3 % | -47.887 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
17
Honeywell
HON
70,1 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 3,37 % |
144.439
+1.589
| +1 % | +187.474 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
18
PACCAR
PCAR
56,3 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 3,37 % |
394.529
-2.143
| -0,5 % | -92.598 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
19
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 3,28 % |
283.221
+1.871
| +0,7 % | +110.940 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
20
Novartis
NVS
287 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 3,27 % |
225.058
+396
| +0,2 % | +28.066 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
21
SLB Ltd
SLB
78,7 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 2,5 % |
195.970
-429
| -0,2 % | -30.742 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
22
Becton Dickinson
BDX
54,2 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 2,28 % |
61.661
+59.559
| +2.833 % | +10,9 Mio. $ |
2013 Q3
15 Quartale
|
|
|
23
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,9 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 2,02 % |
213.146
+59.312
| +39 % | +3 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
24
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
| 7,65 Mio. $ | 1,48 % |
95.106
-54.627
| -36 % | -4,31 Mio. $ |
2015 Q2
8 Quartale
|
|
25
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 7,64 Mio. $ | 1,48 % |
212.084
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von McDaniel Terry & Co für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt McDaniel Terry & Co 64 Positionen im Wert von 516 Mio. $, ein Anstieg um 0,94 % gegenüber 511 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2017 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,1 %. McDaniel Terry & Co eröffnete keine neuen Positionen und schloss 2, sodass das Portfolio mit 64 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 44 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 47 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
- McDaniel Terry & Co hat seine Position in Becton Dickinson in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von McDaniel Terry & Co im Q2 2017 entfiel auf W.W. Grainger und belief sich schätzungsweise auf 12,1 Mio. $.
- McDaniel Terry & Co hat seine Position in Cisco im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 313.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von McDaniel Terry & Co machen im Q2 2017 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 516 Mio. $ aus.
- McDaniel Terry & Co eröffnete 0 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von McDaniel Terry & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,94 % auf 516 Mio. $.
Auf Grundlage der von McDaniel Terry & Co für Q2 2017 am 10. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .