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McDaniel Terry & Co

McDaniel Terry & Co Portfolio-Positionen

AUM 1,34 Mrd. $ Umschlag 4,82 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+97,34 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+316,23 %
AUM
425 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,4 Mio. $
Kapitalfluss
+18 Mio. $
Kapitalfluss %
4,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,91 %
Position
50
Neu
5
Aufgestockt
29
Reduziert
4
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+3,21 Mio. $
2
NATI
National Instruments Corp
NATI
+1,44 Mio. $
3
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+1,09 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+844.935 $
5
SLB-Symbol
SLB Ltd
SLB
+748.725 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TFC-Symbol
Truist Financial
TFC
+431.000 $
2
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+16.356 $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+9.450 $
4
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+9.281 $
5
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+7.449 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 45,18 %
2 Technologie 19,15 %
3 Basiskonsumgüter 12,7 %
4 Gesundheitswesen 12,16 %
5 Energie 5,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,98 Bio. $
22,4 Mio. $ 5,26 %
404.981
+16.118
+4 % +844.935 $
2013 Q2
11 Quartale
NDSN-Symbol
2
Nordson
NDSN
18,4 Mrd. $
21,4 Mio. $ 5,02 %
280.786
+6.432
+2 % +424.116 $
2013 Q2
11 Quartale
ITW-Symbol
3
Illinois Tool Works
ITW
81,1 Mrd. $
21,1 Mio. $ 4,96 %
205.719
+5.450
+3 % +504.533 $
2013 Q2
11 Quartale
GWW-Symbol
4
W.W. Grainger
GWW
68,4 Mrd. $
20,3 Mio. $ 4,77 %
86.898
+1.745
+2 % +365.459 $
2013 Q2
11 Quartale
ADP-Symbol
5
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
19,5 Mio. $ 4,59 %
217.250
+6.116
+3 % +512.488 $
2013 Q2
11 Quartale
ECL-Symbol
6
Ecolab
ECL
85,8 Mrd. $
19,4 Mio. $ 4,57 %
174.087
+4.074
+2 % +432.831 $
2013 Q2
11 Quartale
JNJ-Symbol
7
Johnson & Johnson
JNJ
656 Mrd. $
19,3 Mio. $ 4,55 %
178.520
+3.199
+2 % +331.195 $
2013 Q2
11 Quartale
MMM-Symbol
8
3M
MMM
96,8 Mrd. $
19,3 Mio. $ 4,54 %
138.500
+4.183
+3 % +537.304 $
2013 Q2
11 Quartale
FDX-Symbol
9
FedEx
FDX
74,2 Mrd. $
18,4 Mio. $ 4,34 %
113.310
+4.058
+4 % +564.424 $
2013 Q2
11 Quartale
KO-Symbol
10
Coca-Cola
KO
412 Mrd. $
18,3 Mio. $ 4,32 %
395.335
+8.208
+2 % +357.218 $
2013 Q2
11 Quartale
INTC-Symbol
11
Intel
INTC
278 Mrd. $
18,1 Mio. $ 4,26 %
559.831
+14.334
+3 % +439.830 $
2013 Q2
11 Quartale
PEP-Symbol
12
PepsiCo
PEP
194 Mrd. $
17,9 Mio. $ 4,21 %
174.598
+5.042
+3 % +498.111 $
2013 Q2
11 Quartale
PG-Symbol
13
Procter & Gamble
PG
387 Mrd. $
17,8 Mio. $ 4,18 %
215.645
+7.253
+3 % +584.397 $
2013 Q2
11 Quartale
DCI-Symbol
14
Donaldson
DCI
9,9 Mrd. $
17,3 Mio. $ 4,07 %
542.606
+15.228
+3 % +447.036 $
2013 Q2
11 Quartale
UPS-Symbol
15
United Parcel Service
UPS
94,5 Mrd. $
16,4 Mio. $ 3,87 %
155.816
+6.125
+4 % +595.262 $
2013 Q2
11 Quartale
EMR-Symbol
16
Emerson Electric
EMR
90,7 Mrd. $
15 Mio. $ 3,53 %
276.030
+15.489
+6 % +746.983 $
2013 Q2
11 Quartale
NATI
17
Nicht mehr gelistet
National Instruments Corp
NATI
14,7 Mio. $ 3,47 %
489.601
+50.105
+11 % +1,44 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
CVS-Symbol
18
CVS Health
CVS
104 Mrd. $
14,7 Mio. $ 3,47 %
141.996
+11.226
+9 % +1,09 Mio. $
2015 Q2
3 Quartale
PCAR-Symbol
19
PACCAR
PCAR
55 Mrd. $
14,2 Mio. $ 3,34 %
389.199
+19.749
+5 % +661.481 $
2013 Q2
11 Quartale
HON-Symbol
20
Honeywell
HON
68,4 Mrd. $
14,1 Mio. $ 3,31 %
139.898
+34.285
+32 % +3,21 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
DOV-Symbol
21
Dover
DOV
28,3 Mrd. $
14,1 Mio. $ 3,31 %
270.465
+13.233
+5 % +641.614 $
2013 Q2
11 Quartale
SLB-Symbol
22
SLB Ltd
SLB
73,3 Mrd. $
13,9 Mio. $ 3,26 %
188.074
+10.647
+6 % +748.725 $
2013 Q2
11 Quartale
NVS-Symbol
23
Novartis
NVS
306 Mrd. $
13,7 Mio. $ 3,22 %
210.726
+9.578
+5 % +651.599 $
2013 Q2
11 Quartale
AAPL-Symbol
24
Apple
AAPL
5 Bio. $
6,04 Mio. $ 1,42 %
221.748
+7.752
+4 % +193.142 $
2013 Q2
11 Quartale
SJT-Symbol
25
San Juan Basin Royalty Trust
SJT
144 Mio. $
3,33 Mio. $ 0,78 %
647.452
– –
2013 Q2
11 Quartale
1
2

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Condor Capital Management
Condor Capital Management Martinsville, New Jersey 1,33 Mrd. $ AUM 19,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Graticule Asia Macro Advisors
Graticule Asia Macro Advisors New York 1,33 Mrd. $ AUM 1.044,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ovata Capital Management
Ovata Capital Management Hong Kong 1,33 Mrd. $ AUM 5,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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German American Bancorp Jasper, Indiana 1,33 Mrd. $ AUM 37,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Limestone Investment Advisors
Limestone Investment Advisors New York 1,35 Mrd. $ AUM 18,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von McDaniel Terry & Co für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt McDaniel Terry & Co 50 Positionen im Wert von 425 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 384 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

McDaniel Terry & Co investierte 18 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2016, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 29 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Amazon: 10.840 Aktien im Wert von 322.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 43 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Chevron; sie wurde auf 16.356 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von McDaniel Terry & Co im Q1 2016 war Amazon: 10.840 Aktien im Wert von 322.000 $.
  • McDaniel Terry & Co hat seine Position in Honeywell in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,21 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von McDaniel Terry & Co im Q1 2016 entfiel auf Chevron und belief sich schätzungsweise auf 16.356 $.
  • McDaniel Terry & Co hat seine Position in Truist Financial im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 431.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von McDaniel Terry & Co machen im Q1 2016 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 425 Mio. $ aus.
  • McDaniel Terry & Co eröffnete 5 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q1 2016.
  • Der Portfoliowert von McDaniel Terry & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 425 Mio. $.

Auf Grundlage der von McDaniel Terry & Co für Q1 2016 am 16. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .