에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
McDaniel Terry & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.4억
회전율
4.82%
1년 추정 수익률
20.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.33%
1년 예상 수익률
+20.85%
3년 예상 수익률
+76.6%
5년 예상 수익률
+97.34%
10년 예상 수익률
+316.23%
AUM
US$4.25억
AUM 성장
+US$4141만
(+11%)
자금 흐름
+US$1798만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.91%
보유액
50
신규
5
증가
29
축소
4
청산됨
1
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$321만 |
| 2 |
NATI
National Instruments Corp
NATI
|
+US$144만 |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+US$109만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$84.5만 |
| 5 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$74.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Truist Financial
TFC
|
+US$43.1만 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$1.64만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$9.45천 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$9.28천 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$7.45천 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 45.18% |
| 2 | 정보기술 | 19.15% |
| 3 | 필수소비재 | 12.7% |
| 4 | 헬스케어 | 12.16% |
| 5 | 에너지 | 5.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$2237만 | 5.26% |
404,981
+16,118
| +4% | +US$84.5만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
2
Nordson
NDSN
US$183억
| US$2135만 | 5.02% |
280,786
+6,432
| +2% | +US$42.4만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
3
Illinois Tool Works
ITW
US$821억
| US$2107만 | 4.96% |
205,719
+5,450
| +3% | +US$50.5만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
4
W.W. Grainger
GWW
US$696억
| US$2028만 | 4.77% |
86,898
+1,745
| +2% | +US$36.5만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
5
Automatic Data Processing
ADP
US$1209억
| US$1949만 | 4.59% |
217,250
+6,116
| +3% | +US$51.2만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
6
Ecolab
ECL
US$863억
| US$1941만 | 4.57% |
174,087
+4,074
| +2% | +US$43.3만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6750억
| US$1932만 | 4.55% |
178,520
+3,199
| +2% | +US$33.1만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
8
3M
MMM
US$974억
| US$1930만 | 4.54% |
138,500
+4,183
| +3% | +US$53.7만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
9
FedEx
FDX
US$756억
| US$1844만 | 4.34% |
113,310
+4,058
| +4% | +US$56.4만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
10
Coca-Cola
KO
US$4197억
| US$1834만 | 4.32% |
395,335
+8,208
| +2% | +US$35.7만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
11
Intel
INTC
US$3322억
| US$1811만 | 4.26% |
559,831
+14,334
| +3% | +US$44만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
12
PepsiCo
PEP
US$1962억
| US$1789만 | 4.21% |
174,598
+5,042
| +3% | +US$49.8만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
13
Procter & Gamble
PG
US$3886억
| US$1775만 | 4.18% |
215,645
+7,253
| +3% | +US$58.4만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
14
Donaldson
DCI
US$102억
| US$1732만 | 4.07% |
542,606
+15,228
| +3% | +US$44.7만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
15
United Parcel Service
UPS
US$957억
| US$1643만 | 3.87% |
155,816
+6,125
| +4% | +US$59.5만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
16
Emerson Electric
EMR
US$932억
| US$1501만 | 3.53% |
276,030
+15,489
| +6% | +US$74.7만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
NATI
17
상장폐지됨
National Instruments Corp
NATI
| US$1474만 | 3.47% |
489,601
+50,105
| +11% | +US$144만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
18
CVS Health
CVS
US$1145억
| US$1473만 | 3.47% |
141,996
+11,226
| +9% | +US$109만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
19
PACCAR
PCAR
US$569억
| US$1419만 | 3.34% |
389,199
+19,749
| +5% | +US$66.1만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
20
Honeywell
HON
US$721억
| US$1408만 | 3.31% |
139,898
+34,285
| +32% | +US$321만 |
2015 Q4
1분기
|
|
21
Dover
DOV
US$283억
| US$1405만 | 3.31% |
270,465
+13,233
| +5% | +US$64.2만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
22
SLB Ltd
SLB
US$752억
| US$1387만 | 3.26% |
188,074
+10,647
| +6% | +US$74.9만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
23
Novartis
NVS
US$3028억
| US$1368만 | 3.22% |
210,726
+9,578
| +5% | +US$65.2만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.17조
| US$604만 | 1.42% |
221,748
+7,752
| +4% | +US$19.3만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
25
San Juan Basin Royalty Trust
SJT
US$2.09억
| US$333만 | 0.78% |
647,452
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
유사한 펀드
McDaniel Terry & Co의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, McDaniel Terry & Co 측은 US$4.25억 상당의 50개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.84억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
McDaniel Terry & Co 측은 2016년 1분기에 순신규 자금으로 US$1798만 규모를 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 29개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amazon 주식으로, 10,840주를 보유했으며 가치는 US$32.2만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 45% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 43%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Chevron 주식으로, 보유분을 추정 US$1.64만 규모 줄였어요.
- McDaniel Terry & Co의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Amazon 주식으로, US$32.2만 상당의 10,840주를 매수했어요.
- McDaniel Terry & Co 측이 2016년 1분기에 Honeywell 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$321만 규모예요.
- McDaniel Terry & Co의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Chevron이며, 추정 감소액은 US$1.64만예요.
- McDaniel Terry & Co 측은 2016년 1분기에 Truist Financial 보유분을 전량 매도해 추정 US$43.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- McDaniel Terry & Co의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.25억 중 47% 비중을 차지해요.
- McDaniel Terry & Co 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- McDaniel Terry & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$4.25억에 이르렀어요.
2016년 5월 16일에 제출된 McDaniel Terry & Co의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.