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McDaniel Terry & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.4억
회전율
4.82%
1년 추정 수익률
20.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.4%
1년 예상 수익률
+20.85%
3년 예상 수익률
+76.6%
5년 예상 수익률
+97.34%
10년 예상 수익률
+316.23%
AUM
US$5.44억
AUM 성장
-US$300만
(-0.55%)
자금 흐름
+US$361만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.37%
보유액
68
신규
6
증가
33
축소
8
청산됨
1
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ChampionX
CHX
|
+US$350만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$35.7만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$32.5만 |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+US$31.1만 |
| 5 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$30.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dover
DOV
|
+US$369만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$8.6만 |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+US$6.02만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$4.44만 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$2.54만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 40.35% |
| 2 | 정보기술 | 23.09% |
| 3 | 헬스케어 | 12.72% |
| 4 | 필수소비재 | 12.38% |
| 5 | 에너지 | 5.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$3887만 | 7.14% |
394,139
+2,807
| +0.7% | +US$27.2만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
2
Nordson
NDSN
US$181억
| US$3386만 | 6.22% |
263,684
-156
| -0.1% | -US$2.06만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
3
Automatic Data Processing
ADP
US$1223억
| US$2877만 | 5.29% |
214,462
+56
| +0% | +US$7.1천 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
4
Illinois Tool Works
ITW
US$817억
| US$2741만 | 5.04% |
197,822
+422
| +0.2% | +US$6.25만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
5
Intel
INTC
US$3171억
| US$2725만 | 5.01% |
548,189
-478
| -0.1% | -US$2.54만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
6
FedEx
FDX
US$759억
| US$2516만 | 4.62% |
110,806
-39
| -0% | -US$9.7천 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
7
Ecolab
ECL
US$867억
| US$2455만 | 4.51% |
174,949
+30
| +0% | +US$4.33천 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
8
Donaldson
DCI
US$100억
| US$2399만 | 4.41% |
531,629
+252
| +0% | +US$1.16만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
9
3M
MMM
US$947억
| US$2235만 | 4.11% |
135,855
+488
| +0.4% | +US$8.33만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$2188만 | 4.02% |
180,305
+1,246
| +0.7% | +US$15.5만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
NATI
11
상장폐지됨
National Instruments Corp
NATI
| US$2002만 | 3.68% |
476,981
+937
| +0.2% | +US$4.15만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
12
PepsiCo
PEP
US$1982억
| US$1915만 | 3.52% |
175,857
+847
| +0.5% | +US$8.75만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
13
Emerson Electric
EMR
US$913억
| US$1897만 | 3.49% |
274,416
+834
| +0.3% | +US$5.86만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
14
Honeywell
HON
US$706억
| US$1848만 | 3.4% |
142,034
+2,443
| +2% | +US$32.5만 |
2015 Q4
10개 분기
|
|
15
Coca-Cola
KO
US$4270억
| US$1765만 | 3.24% |
402,443
+2,743
| +0.7% | +US$11.8만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
16
Becton Dickinson
BDX
US$594억
| US$1751만 | 3.22% |
74,901
+1,386
| +2% | +US$30.9만 |
2013 Q3
19개 분기
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$1678만 | 3.08% |
214,921
+1,720
| +0.8% | +US$12.9만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
18
United Parcel Service
UPS
US$957억
| US$1636만 | 3.01% |
154,011
+512
| +0.3% | +US$5.75만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
19
Dover
DOV
US$279억
| US$1618만 | 2.97% |
221,082
-48,283
| -18% | -US$369만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
20
PACCAR
PCAR
US$562억
| US$1580만 | 2.9% |
382,428
+2,332
| +0.6% | +US$10.1만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
21
Novartis
NVS
US$3031억
| US$1489만 | 2.74% |
219,997
+2,252
| +1% | +US$15.5만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
22
SLB Ltd
SLB
US$763억
| US$1311만 | 2.41% |
195,640
+1,211
| +0.6% | +US$8.31만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
23
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$126억
| US$1298만 | 2.38% |
223,540
+2,846
| +1% | +US$14.9만 |
2016 Q4
6개 분기
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$987만 | 1.81% |
213,232
+1,880
| +0.9% | +US$8.53만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
25
CVS Health
CVS
US$1143억
| US$893만 | 1.64% |
138,783
-914
| -0.7% | -US$6.02만 |
2015 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
McDaniel Terry & Co의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, McDaniel Terry & Co의 보유 포지션은 68개, 총액은 US$5.44억였으며 전 분기 US$5.47억보다 0.55% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
McDaniel Terry & Co의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 33개 증가, 8개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ChampionX 주식으로, 85,554주를 보유했으며 가치는 US$357만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dover 주식으로, 추정 금액은 US$369만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 43%에서 40% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- McDaniel Terry & Co의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 ChampionX 주식으로, US$357만 상당의 85,554주를 매수했어요.
- McDaniel Terry & Co 측이 2018년 2분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$35.7만 규모예요.
- McDaniel Terry & Co의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Dover이며, 추정 감소액은 US$369만예요.
- McDaniel Terry & Co 측은 2018년 2분기에 Black Box Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- McDaniel Terry & Co의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.44억 중 50% 비중을 차지해요.
- McDaniel Terry & Co 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- McDaniel Terry & Co의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.55% 하락해 US$5.44억 규모가 됐어요.
2018년 8월 13일에 제출된 McDaniel Terry & Co의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.