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McDaniel Terry & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.4억
회전율
4.82%
1년 추정 수익률
20.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.04%
1년 예상 수익률
+20.85%
3년 예상 수익률
+76.6%
5년 예상 수익률
+97.34%
10년 예상 수익률
+316.23%
AUM
US$5.29억
AUM 성장
+US$1312만
(+2.5%)
자금 흐름
-US$641만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.4%
보유액
63
신규
1
증가
11
축소
26
청산됨
4
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$354만 |
| 2 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$231만 |
| 3 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$40.7만 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$38.3만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$2.65만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
W.W. Grainger
GWW
|
+US$463만 |
| 2 |
NATI
National Instruments Corp
NATI
|
+US$74.6만 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$52.4만 |
| 4 |
PACCAR
PCAR
|
+US$52.2만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$51.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 43.15% |
| 2 | 정보기술 | 19.59% |
| 3 | 헬스케어 | 13.5% |
| 4 | 필수소비재 | 13.13% |
| 5 | 에너지 | 5.59% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Nordson
NDSN
US$182억
| US$3154만 | 5.96% |
266,118
-2,843
| -1% | -US$34만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$2962만 | 5.6% |
397,704
-2,431
| -0.6% | -US$17.8만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
3
Illinois Tool Works
ITW
US$815억
| US$2958만 | 5.6% |
199,918
-1,871
| -0.9% | -US$26.6만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
4
FedEx
FDX
US$752억
| US$2545만 | 4.81% |
112,838
-645
| -0.6% | -US$13.7만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
5
Donaldson
DCI
US$101억
| US$2457만 | 4.65% |
534,895
-10,168
| -2% | -US$47만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
6
3M
MMM
US$971억
| US$2416만 | 4.57% |
137,648
-818
| -0.6% | -US$14.2만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
7
Automatic Data Processing
ADP
US$1204억
| US$2366만 | 4.48% |
216,465
-1,195
| -0.5% | -US$12.8만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$6668억
| US$2351만 | 4.45% |
180,803
-1,003
| -0.6% | -US$13.3만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
9
Ecolab
ECL
US$857억
| US$2267만 | 4.29% |
176,255
-729
| -0.4% | -US$9.6만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
10
Intel
INTC
US$3327억
| US$2111만 | 3.99% |
554,385
-14,730
| -3% | -US$52.4만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
NATI
11
상장폐지됨
National Instruments Corp
NATI
| US$2038만 | 3.85% |
483,209
-18,308
| -4% | -US$74.6만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
12
Dover
DOV
US$282억
| US$2014만 | 3.81% |
272,869
-3,247
| -1% | -US$22.6만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
13
PepsiCo
PEP
US$1923억
| US$1966만 | 3.72% |
176,396
-2,600
| -1% | -US$30만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$3870억
| US$1953만 | 3.69% |
214,685
-3,652
| -2% | -US$33.2만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
15
United Parcel Service
UPS
US$952억
| US$1858만 | 3.51% |
154,736
-4,511
| -3% | -US$51.3만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
16
PACCAR
PCAR
US$559억
| US$1847만 | 3.49% |
382,946
-11,583
| -3% | -US$52.2만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
17
Coca-Cola
KO
US$4152억
| US$1810만 | 3.42% |
402,112
-8,149
| -2% | -US$37.1만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
18
Honeywell
HON
US$719억
| US$1796만 | 3.4% |
140,299
-4,140
| -3% | -US$51.4만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
19
Emerson Electric
EMR
US$938억
| US$1734만 | 3.28% |
275,975
-7,246
| -3% | -US$43.7만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
20
Novartis
NVS
US$3010억
| US$1684만 | 3.18% |
218,864
-6,194
| -3% | -US$46.8만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
21
Becton Dickinson
BDX
US$577억
| US$1407만 | 2.66% |
73,595
+11,934
| +19% | +US$231만 |
2013 Q3
16개 분기
|
|
22
SLB Ltd
SLB
US$753억
| US$1348만 | 2.55% |
193,228
-2,742
| -1% | -US$18.1만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
23
CVS Health
CVS
US$1124억
| US$1137만 | 2.15% |
139,831
+44,725
| +47% | +US$354만 |
2015 Q2
9개 분기
|
|
|
24
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$123억
| US$1135만 | 2.15% |
221,098
+7,952
| +4% | +US$38.3만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.13조
| US$817만 | 1.55% |
212,084
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
유사한 펀드
McDaniel Terry & Co의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, McDaniel Terry & Co 측은 US$5.29억 상당의 63개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.16억에서 2.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
McDaniel Terry & Co의 2017년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 11개 증가, 26개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 DuPont de Nemours 주식으로, 2,442주를 보유했으며 가치는 US$42.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 W.W. Grainger 주식으로, 추정 금액은 US$463만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 44%에서 43% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- McDaniel Terry & Co의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 DuPont de Nemours 주식으로, US$42.8만 상당의 2,442주를 매수했어요.
- McDaniel Terry & Co 측이 2017년 3분기에 CVS Health 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$354만 규모예요.
- McDaniel Terry & Co의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 National Instruments Corp이며, 추정 감소액은 US$74.6만예요.
- McDaniel Terry & Co 측은 2017년 3분기에 W.W. Grainger 보유분을 전량 매도해 추정 US$463만 규모의 포지션을 정리했어요.
- McDaniel Terry & Co의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.29억 중 48% 비중을 차지해요.
- McDaniel Terry & Co 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 4개를 청산했어요.
- McDaniel Terry & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.5% 상승해 US$5.29억에 이르렀어요.
2017년 11월 13일에 제출된 McDaniel Terry & Co의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.