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McDaniel Terry & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.4억
회전율
4.82%
1년 추정 수익률
20.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.1%
1년 예상 수익률
+20.85%
3년 예상 수익률
+76.6%
5년 예상 수익률
+97.34%
10년 예상 수익률
+316.23%
AUM
US$4.82억
AUM 성장
+US$1463만
(+3.1%)
자금 흐름
+US$216만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.83%
보유액
64
신규
2
증가
20
축소
29
청산됨
1
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$380만 |
| 2 |
Dorchester Minerals
DMLP
|
+US$32.8만 |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+US$21.4만 |
| 4 |
AT&T
T
|
+US$9.47만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$9.29만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nordson
NDSN
|
+US$37.5만 |
| 2 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$28.6만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$24.7만 |
| 4 |
Suburban Propane Partners
SPH
|
+US$22만 |
| 5 |
FedEx
FDX
|
+US$16만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 46.42% |
| 2 | 정보기술 | 18.8% |
| 3 | 필수소비재 | 12.09% |
| 4 | 헬스케어 | 10.79% |
| 5 | 에너지 | 6.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nordson
NDSN
US$180억
| US$3115만 | 6.47% |
277,991
-3,580
| -1% | -US$37.5만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$4.05조
| US$2507만 | 5.2% |
403,488
-4,113
| -1% | -US$24.7만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
3
Illinois Tool Works
ITW
US$815억
| US$2494만 | 5.18% |
203,639
-2,367
| -1% | -US$28.6만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
4
Donaldson
DCI
US$102억
| US$2313만 | 4.8% |
549,638
-2,742
| -0.5% | -US$10.9만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
5
Automatic Data Processing
ADP
US$1192억
| US$2216만 | 4.6% |
215,643
-1,309
| -0.6% | -US$12.2만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
6
FedEx
FDX
US$747억
| US$2109만 | 4.38% |
113,252
-870
| -0.8% | -US$16만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6791억
| US$2090만 | 4.34% |
181,403
-506
| -0.3% | -US$5.84만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
8
3M
MMM
US$973억
| US$2067만 | 4.29% |
138,450
-884
| -0.6% | -US$12.8만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
9
W.W. Grainger
GWW
US$678억
| US$2066만 | 4.29% |
88,933
+135
| +0.2% | +US$3.01만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
10
Intel
INTC
US$3156억
| US$2066만 | 4.29% |
569,477
-3,896
| -0.7% | -US$14만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
11
Ecolab
ECL
US$860억
| US$2056만 | 4.27% |
175,373
-516
| -0.3% | -US$6.04만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
12
PepsiCo
PEP
US$1933억
| US$1855만 | 3.85% |
177,253
-453
| -0.3% | -US$4.74만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
13
Procter & Gamble
PG
US$3901억
| US$1821만 | 3.78% |
216,613
-1,094
| -0.5% | -US$9.32만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
14
United Parcel Service
UPS
US$945억
| US$1788만 | 3.71% |
155,970
-719
| -0.5% | -US$8.1만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
15
Coca-Cola
KO
US$4131억
| US$1669만 | 3.46% |
402,610
-1,175
| -0.3% | -US$4.89만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
16
PACCAR
PCAR
US$557억
| US$1669만 | 3.46% |
391,682
-2,047
| -0.5% | -US$8.25만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
17
Dover
DOV
US$283억
| US$1649만 | 3.42% |
272,484
-349
| -0.1% | -US$2.02만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
18
SLB Ltd
SLB
US$744억
| US$1601만 | 3.32% |
190,665
-367
| -0.2% | -US$3.01만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
19
Emerson Electric
EMR
US$946억
| US$1551만 | 3.22% |
278,198
-1,820
| -0.6% | -US$9.8만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
NATI
20
상장폐지됨
National Instruments Corp
NATI
| US$1544만 | 3.2% |
500,804
-886
| -0.2% | -US$2.58만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
21
Honeywell
HON
US$726억
| US$1474만 | 3.06% |
140,889
+141
| +0.1% | +US$1.43만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
22
Novartis
NVS
US$3091억
| US$1412만 | 2.93% |
216,279
+163
| +0.1% | +US$1.06만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
23
CVS Health
CVS
US$1091억
| US$1117만 | 2.32% |
141,568
-1,546
| -1% | -US$12.5만 |
2015 Q2
6개 분기
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.1조
| US$633만 | 1.31% |
218,744
-4,484
| -2% | -US$12.7만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$6720억
| US$525만 | 1.09% |
58,173
+1,063
| +2% | +US$9.29만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
McDaniel Terry & Co의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, McDaniel Terry & Co 측은 US$4.82억 상당의 64개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.67억에서 3.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
2016년 4분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.7%였어요. McDaniel Terry & Co 측은 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산해, 64개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 46% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 46%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 필수소비재 순이에요.
- McDaniel Terry & Co의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 McCormick & Company Non-Voting 주식으로, US$380만 상당의 81,500주를 매수했어요.
- McDaniel Terry & Co 측이 2016년 4분기에 Dorchester Minerals 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$32.8만 규모예요.
- McDaniel Terry & Co의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Nordson이며, 추정 감소액은 US$37.5만예요.
- McDaniel Terry & Co 측은 2016년 4분기에 Suburban Propane Partners 보유분을 전량 매도해 추정 US$22만 규모의 포지션을 정리했어요.
- McDaniel Terry & Co의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.82억 중 48% 비중을 차지해요.
- McDaniel Terry & Co 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- McDaniel Terry & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.1% 상승해 US$4.82억에 이르렀어요.
2017년 2월 10일에 제출된 McDaniel Terry & Co의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.