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McDaniel Terry & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.8억
회전율
11.63%
1년 추정 수익률
18.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.25%
1년 예상 수익률
+18.17%
3년 예상 수익률
+57.85%
5년 예상 수익률
+82.2%
10년 예상 수익률
+309.17%
AUM
US$5.16억
AUM 성장
+US$478만
(+0.94%)
자금 흐름
-US$572만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.12%
보유액
64
신규
–
증가
9
축소
32
청산됨
2
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$1088만 |
| 2 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$300만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$18.7만 |
| 4 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$11.1만 |
| 5 |
Novartis
NVS
|
+US$2.81만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
W.W. Grainger
GWW
|
+US$1209만 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$431만 |
| 3 |
Nordson
NDSN
|
+US$71.1만 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$31.3만 |
| 5 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$28.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 44.12% |
| 2 | 정보기술 | 18.91% |
| 3 | 필수소비재 | 13.47% |
| 4 | 헬스케어 | 12.77% |
| 5 | 에너지 | 5.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nordson
NDSN
US$182억
| US$3263만 | 6.33% |
268,961
-5,819
| -2% | -US$71.1만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
2
Illinois Tool Works
ITW
US$786억
| US$2891만 | 5.61% |
201,789
-2,065
| -1% | -US$28.8만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$2758만 | 5.35% |
400,135
-2,130
| -0.5% | -US$14.6만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
4
Donaldson
DCI
US$98.5억
| US$2482만 | 4.81% |
545,063
-5,057
| -0.9% | -US$23.3만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
5
FedEx
FDX
US$721억
| US$2466만 | 4.78% |
113,483
-353
| -0.3% | -US$6.97만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
6
3M
MMM
US$891억
| US$2410만 | 4.68% |
138,466
-630
| -0.5% | -US$10.5만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6525억
| US$2405만 | 4.67% |
181,806
-502
| -0.3% | -US$6.4만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
8
Ecolab
ECL
US$820억
| US$2350만 | 4.56% |
176,984
-655
| -0.4% | -US$8.46만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
9
Automatic Data Processing
ADP
US$1131억
| US$2230만 | 4.33% |
217,660
-209
| -0.1% | -US$2.12만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
10
PepsiCo
PEP
US$1807억
| US$2067만 | 4.01% |
178,996
-580
| -0.3% | -US$6.65만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
NATI
11
상장폐지됨
National Instruments Corp
NATI
| US$2017만 | 3.91% |
501,517
-5,579
| -1% | -US$20.3만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
12
Intel
INTC
US$5050억
| US$1920만 | 3.72% |
569,115
-261
| -0% | -US$9.34천 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
13
Procter & Gamble
PG
US$3668억
| US$1903만 | 3.69% |
218,337
-233
| -0.1% | -US$2.05만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
14
Coca-Cola
KO
US$3946억
| US$1840만 | 3.57% |
410,261
-974
| -0.2% | -US$4.3만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
15
Dover
DOV
US$277억
| US$1789만 | 3.47% |
276,116
-836
| -0.3% | -US$5.45만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
16
United Parcel Service
UPS
US$899억
| US$1761만 | 3.42% |
159,247
-448
| -0.3% | -US$4.79만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
17
Honeywell
HON
US$695억
| US$1739만 | 3.37% |
144,439
+1,589
| +1% | +US$18.7만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
18
PACCAR
PCAR
US$539억
| US$1737만 | 3.37% |
394,529
-2,143
| -0.5% | -US$9.26만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
19
Emerson Electric
EMR
US$935억
| US$1689만 | 3.28% |
283,221
+1,871
| +0.7% | +US$11.1만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
20
Novartis
NVS
US$2948억
| US$1683만 | 3.27% |
225,058
+396
| +0.2% | +US$2.81만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
21
SLB Ltd
SLB
US$793억
| US$1290만 | 2.5% |
195,970
-429
| -0.2% | -US$3.07만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
22
Becton Dickinson
BDX
US$532억
| US$1174만 | 2.28% |
61,661
+59,559
| +2,833% | +US$1088만 |
2013 Q3
15개 분기
|
|
|
23
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$124억
| US$1039만 | 2.02% |
213,146
+59,312
| +39% | +US$300만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
24
CVS Health
CVS
US$1150억
| US$765만 | 1.48% |
95,106
-54,627
| -36% | -US$431만 |
2015 Q2
8개 분기
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$764만 | 1.48% |
212,084
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
McDaniel Terry & Co의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, McDaniel Terry & Co 측은 US$5.16억 상당의 64개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.11억에서 0.94% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49% 비중을 차지해요.
2017년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3.1%였어요. McDaniel Terry & Co 측은 신규 포지션을 추가하지 않고 2개 포지션을 정리해, 64개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 47%에서 44% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 필수소비재 순이에요.
- McDaniel Terry & Co 측이 2017년 2분기에 Becton Dickinson 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1088만 규모예요.
- McDaniel Terry & Co의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 W.W. Grainger이며, 추정 감소액은 US$1209만예요.
- McDaniel Terry & Co 측은 2017년 2분기에 Cisco 보유분을 전량 매도해 추정 US$31.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- McDaniel Terry & Co의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.16억 중 49% 비중을 차지해요.
- McDaniel Terry & Co 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- McDaniel Terry & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.94% 상승해 US$5.16억에 이르렀어요.
2017년 8월 10일에 제출된 McDaniel Terry & Co의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.