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McDaniel Terry & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.8억
회전율
11.63%
1년 추정 수익률
18.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.95%
1년 예상 수익률
+18.17%
3년 예상 수익률
+57.85%
5년 예상 수익률
+82.2%
10년 예상 수익률
+309.17%
AUM
US$4.45억
AUM 성장
+US$2016만
(+4.7%)
자금 흐름
+US$1012만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.23%
보유액
68
신규
19
증가
20
축소
12
청산됨
2
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$185만 |
| 2 |
Dominion Energy
D
|
+US$92.5만 |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+US$63.3만 |
| 4 |
AT&T
T
|
+US$59.9만 |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$59.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$34.2만 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$28.5만 |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$22.2만 |
| 4 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+US$22만 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$20.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 43.94% |
| 2 | 정보기술 | 17.86% |
| 3 | 헬스케어 | 13% |
| 4 | 필수소비재 | 12.71% |
| 5 | 에너지 | 6.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Nordson
NDSN
US$178억
| US$2342만 | 5.26% |
280,091
-695
| -0.2% | -US$5.6만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$6442억
| US$2190만 | 4.92% |
180,568
+2,048
| +1% | +US$23.3만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
3
Illinois Tool Works
ITW
US$795억
| US$2138만 | 4.8% |
205,309
-410
| -0.2% | -US$4.29만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$2080만 | 4.67% |
406,581
+1,600
| +0.4% | +US$8.31만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
5
Ecolab
ECL
US$819억
| US$2068만 | 4.65% |
174,373
+286
| +0.2% | +US$3.33만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
6
3M
MMM
US$905억
| US$2032만 | 4.56% |
138,746
+246
| +0.2% | +US$3.47만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
7
W.W. Grainger
GWW
US$641억
| US$1992만 | 4.48% |
87,668
+770
| +0.9% | +US$17.5만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
8
Automatic Data Processing
ADP
US$1220억
| US$1973만 | 4.43% |
214,734
-2,516
| -1% | -US$22.2만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
9
Intel
INTC
US$4519억
| US$1886만 | 4.24% |
574,837
+15,006
| +3% | +US$47만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
10
Donaldson
DCI
US$100억
| US$1878만 | 4.22% |
546,431
+3,825
| +0.7% | +US$12.8만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
11
PepsiCo
PEP
US$1892억
| US$1868만 | 4.2% |
176,299
+1,701
| +1% | +US$17.6만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
12
Procter & Gamble
PG
US$3846억
| US$1832만 | 4.12% |
216,427
+782
| +0.4% | +US$6.42만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
13
Coca-Cola
KO
US$4102억
| US$1812만 | 4.07% |
399,795
+4,460
| +1% | +US$20.2만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
14
FedEx
FDX
US$719억
| US$1713만 | 3.85% |
112,851
-459
| -0.4% | -US$7.44만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
15
United Parcel Service
UPS
US$864억
| US$1666만 | 3.74% |
154,648
-1,168
| -0.7% | -US$12.2만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
16
Novartis
NVS
US$2970억
| US$1585만 | 3.56% |
214,400
+3,674
| +2% | +US$25.4만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
17
Dover
DOV
US$263억
| US$1507만 | 3.39% |
269,141
-1,324
| -0.5% | -US$7.14만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
18
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$1484만 | 3.33% |
187,640
-434
| -0.2% | -US$3.33만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
19
Emerson Electric
EMR
US$894억
| US$1436만 | 3.22% |
275,219
-811
| -0.3% | -US$4.31만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
20
Honeywell
HON
US$692억
| US$1433만 | 3.22% |
137,121
-2,777
| -2% | -US$28.5만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
NATI
21
상장폐지됨
National Instruments Corp
NATI
| US$1343만 | 3.02% |
490,265
+664
| +0.1% | +US$1.85만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
22
PACCAR
PCAR
US$577억
| US$1337만 | 3% |
386,730
-2,469
| -0.6% | -US$9.08만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
23
CVS Health
CVS
US$1208억
| US$1327만 | 2.98% |
138,568
-3,428
| -2% | -US$34.2만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$7329억
| US$539만 | 1.21% |
57,506
+20,867
| +57% | +US$185만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$531만 | 1.19% |
222,028
+280
| +0.1% | +US$6.96천 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
McDaniel Terry & Co의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, McDaniel Terry & Co 측은 US$4.45억 상당의 68개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.25억에서 4.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
McDaniel Terry & Co의 2016년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 20개 증가, 12개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dominion Energy 주식으로, 12,750주를 보유했으며 가치는 US$99.4만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 CVS Health 주식으로, 추정 금액은 US$34.2만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 45%에서 44% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- McDaniel Terry & Co의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Dominion Energy 주식으로, US$99.4만 상당의 12,750주를 매수했어요.
- McDaniel Terry & Co 측이 2016년 2분기에 ExxonMobil 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$185만 규모예요.
- McDaniel Terry & Co의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 CVS Health이며, 추정 감소액은 US$34.2만예요.
- McDaniel Terry & Co 측은 2016년 2분기에 Stericycle Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$22만 규모의 포지션을 정리했어요.
- McDaniel Terry & Co의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.45억 중 46% 비중을 차지해요.
- McDaniel Terry & Co 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- McDaniel Terry & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.7% 상승해 US$4.45억에 이르렀어요.
2016년 8월 15일에 제출된 McDaniel Terry & Co의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.