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McDaniel Terry & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 1,28 bi
Giro
11,63%
Retorno est. (1 ano)
18,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,95%
Retorno est. (1 ano)
+18,17%
Retorno est. (3 anos)
+57,85%
Retorno est. (5 anos)
+82,2%
Retorno est. (10 anos)
+309,17%
AUM
US$ 445 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,2 mi
(+4,7%)
Fluxo de capital
+US$ 10,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,27%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,23%
Posição
68
Nova
19
Aumentada
20
Reduzida
12
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 1,85 mi |
| 2 |
Dominion Energy
D
|
+US$ 925 mil |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 633 mil |
| 4 |
AT&T
T
|
+US$ 599 mil |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 591 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 342 mil |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$ 285 mil |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$ 222 mil |
| 4 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+US$ 220 mil |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$ 202 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 43,94% |
| 2 | Tecnologia | 17,86% |
| 3 | Saúde | 13% |
| 4 | Bens de consumo básico | 12,71% |
| 5 | Energia | 6,92% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Nordson
NDSN
US$ 18,1 bi
| US$ 23,4 mi | 5,26% |
280.091
-695
| -0,2% | -US$ 56 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 647 bi
| US$ 21,9 mi | 4,92% |
180.568
+2.048
| +1% | +US$ 233 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
Illinois Tool Works
ITW
US$ 78,6 bi
| US$ 21,4 mi | 4,8% |
205.309
-410
| -0,2% | -US$ 42,9 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 20,8 mi | 4,67% |
406.581
+1.600
| +0,4% | +US$ 83,1 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
Ecolab
ECL
US$ 81,7 bi
| US$ 20,7 mi | 4,65% |
174.373
+286
| +0,2% | +US$ 33,3 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
6
3M
MMM
US$ 88,5 bi
| US$ 20,3 mi | 4,56% |
138.746
+246
| +0,2% | +US$ 34,7 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
W.W. Grainger
GWW
US$ 63,2 bi
| US$ 19,9 mi | 4,48% |
87.668
+770
| +0,9% | +US$ 175 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
8
Automatic Data Processing
ADP
US$ 116 bi
| US$ 19,7 mi | 4,43% |
214.734
-2.516
| -1% | -US$ 222 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
9
Intel
INTC
US$ 496 bi
| US$ 18,9 mi | 4,24% |
574.837
+15.006
| +3% | +US$ 470 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
Donaldson
DCI
US$ 9,9 bi
| US$ 18,8 mi | 4,22% |
546.431
+3.825
| +0,7% | +US$ 128 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
PepsiCo
PEP
US$ 182 bi
| US$ 18,7 mi | 4,2% |
176.299
+1.701
| +1% | +US$ 176 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
12
Procter & Gamble
PG
US$ 369 bi
| US$ 18,3 mi | 4,12% |
216.427
+782
| +0,4% | +US$ 64,2 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
Coca-Cola
KO
US$ 392 bi
| US$ 18,1 mi | 4,07% |
399.795
+4.460
| +1% | +US$ 202 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
14
FedEx
FDX
US$ 72,7 bi
| US$ 17,1 mi | 3,85% |
112.851
-459
| -0,4% | -US$ 74,4 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
15
United Parcel Service
UPS
US$ 90,3 bi
| US$ 16,7 mi | 3,74% |
154.648
-1.168
| -0,7% | -US$ 122 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
16
Novartis
NVS
US$ 298 bi
| US$ 15,9 mi | 3,56% |
214.400
+3.674
| +2% | +US$ 254 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
17
Dover
DOV
US$ 27,4 bi
| US$ 15,1 mi | 3,39% |
269.141
-1.324
| -0,5% | -US$ 71,4 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
18
SLB Ltd
SLB
US$ 79,8 bi
| US$ 14,8 mi | 3,33% |
187.640
-434
| -0,2% | -US$ 33,3 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
19
Emerson Electric
EMR
US$ 92,7 bi
| US$ 14,4 mi | 3,22% |
275.219
-811
| -0,3% | -US$ 43,1 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
20
Honeywell
HON
US$ 69,3 bi
| US$ 14,3 mi | 3,22% |
137.121
-2.777
| -2% | -US$ 285 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
NATI
21
Deslistada
National Instruments Corp
NATI
| US$ 13,4 mi | 3,02% |
490.265
+664
| +0,1% | +US$ 18,5 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
22
PACCAR
PCAR
US$ 54,6 bi
| US$ 13,4 mi | 3% |
386.730
-2.469
| -0,6% | -US$ 90,8 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
23
CVS Health
CVS
US$ 117 bi
| US$ 13,3 mi | 2,98% |
138.568
-3.428
| -2% | -US$ 342 mil |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$ 740 bi
| US$ 5,39 mi | 1,21% |
57.506
+20.867
| +57% | +US$ 1,85 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 5,31 mi | 1,19% |
222.028
+280
| +0,1% | +US$ 6,96 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de McDaniel Terry & Co no T2 2016
No fechamento de T2 2016, McDaniel Terry & Co detinha 68 posições avaliadas em US$ 445 mi, alta de 4,7% em relação a US$ 425 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
O relatório de T2 2016 de McDaniel Terry & Co mostra 19 novas, 20 aumentaram, 12 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Dominion Energy: 12.750 ações no valor de US$ 994 mil. A maior venda foi de CVS Health, estimada em US$ 342 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Bens industriais, com 44% dos ativos, abaixo dos 45% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de McDaniel Terry & Co no T2 2016 foi Dominion Energy: 12.750 ações no valor de US$ 994 mil.
- McDaniel Terry & Co foi quem mais aumentou sua posição em ExxonMobil no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 1,85 mi.
- A maior redução de McDaniel Terry & Co em T2 2016 foi em CVS Health, com um corte estimado de US$ 342 mil.
- McDaniel Terry & Co encerrou totalmente sua posição em Stericycle Inc no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 220 mil.
- As dez maiores posições de McDaniel Terry & Co representam 46% de sua carteira de US$ 445 mi no T2 2016.
- McDaniel Terry & Co abriu 19 novas posições e encerrou 2 em T2 2016.
- O valor da carteira de McDaniel Terry & Co subiu 4,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 445 mi.
Com base no formulário declaração 13F de McDaniel Terry & Co referente a T2 2016, protocolado em 15 de ago. de 2016.