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McDaniel Terry & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 1,34 bi
Giro
4,82%
Retorno est. (1 ano)
20,85%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,81%
Retorno est. (1 ano)
+20,85%
Retorno est. (3 anos)
+76,6%
Retorno est. (5 anos)
+97,34%
Retorno est. (10 anos)
+316,23%
AUM
US$ 420 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 26,4 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 1,32 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,03%
Posição
50
Nova
2
Aumentada
24
Reduzida
9
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 260 mil |
| 2 |
NATI
National Instruments Corp
NATI
|
+US$ 253 mil |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 238 mil |
| 4 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$ 226 mil |
| 5 |
Dover
DOV
|
+US$ 201 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Knowles
KN
|
+US$ 1,09 mi |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 880 mil |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 265 mil |
| 4 |
Deere & Co
DE
|
+US$ 230 mil |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 228 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 41,38% |
| 2 | Tecnologia | 16,39% |
| 3 | Bens de consumo básico | 10,93% |
| 4 | Energia | 9,93% |
| 5 | Saúde | 8,74% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Nordson
NDSN
US$ 18,1 bi
| US$ 21,9 mi | 5,22% |
273.569
+1.773
| +0,7% | +US$ 136 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
2
W.W. Grainger
GWW
US$ 69,7 bi
| US$ 21,4 mi | 5,11% |
84.350
+750
| +0,9% | +US$ 192 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
3
Donaldson
DCI
US$ 10 bi
| US$ 21,1 mi | 5,01% |
497.719
+4.825
| +1% | +US$ 201 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
SIAL
4
Deslistada
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
| US$ 19,1 mi | 4,54% |
187.940
+1.620
| +0,9% | +US$ 157 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
5
SLB Ltd
SLB
US$ 76,3 bi
| US$ 18,9 mi | 4,51% |
160.531
+1.040
| +0,7% | +US$ 107 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
6
Ecolab
ECL
US$ 86,7 bi
| US$ 18,7 mi | 4,46% |
168.192
+885
| +0,5% | +US$ 94,8 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 17,8 mi | 4,23% |
170.017
-1.239
| -0,7% | -US$ 125 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
8
Illinois Tool Works
ITW
US$ 81,7 bi
| US$ 17,2 mi | 4,1% |
196.533
+1.135
| +0,6% | +US$ 97,5 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
9
Dover
DOV
US$ 27,9 bi
| US$ 16,5 mi | 3,93% |
224.572
+2.881
| +1% | +US$ 201 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
10
Intel
INTC
US$ 317 bi
| US$ 16,5 mi | 3,92% |
533.382
+3.565
| +0,7% | +US$ 97,7 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
11
Automatic Data Processing
ADP
US$ 122 bi
| US$ 16,2 mi | 3,87% |
233.301
+2.933
| +1% | +US$ 200 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
12
FedEx
FDX
US$ 75,9 bi
| US$ 16,2 mi | 3,85% |
106.838
+750
| +0,7% | +US$ 105 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
13
Novartis
NVS
US$ 303 bi
| US$ 15,8 mi | 3,77% |
195.373
+1.682
| +0,9% | +US$ 132 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
14
Coca-Cola
KO
US$ 427 bi
| US$ 15,7 mi | 3,73% |
369.881
+2.286
| +0,6% | +US$ 92,8 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
15
3M
MMM
US$ 94,7 bi
| US$ 15,6 mi | 3,73% |
130.651
+873
| +0,7% | +US$ 102 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 15,5 mi | 3,69% |
372.100
+2.840
| +0,8% | +US$ 115 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$ 394 bi
| US$ 15,3 mi | 3,63% |
194.083
+3.228
| +2% | +US$ 260 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
18
PepsiCo
PEP
US$ 198 bi
| US$ 14,6 mi | 3,48% |
163.667
+2.755
| +2% | +US$ 238 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
19
Emerson Electric
EMR
US$ 91,3 bi
| US$ 14,5 mi | 3,46% |
219.243
+3.355
| +2% | +US$ 226 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
20
PACCAR
PCAR
US$ 56,2 bi
| US$ 14,4 mi | 3,44% |
344.855
+2.648
| +0,8% | +US$ 113 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
21
United Parcel Service
UPS
US$ 95,7 bi
| US$ 14,3 mi | 3,4% |
139.160
+1.910
| +1% | +US$ 192 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
NATI
22
Deslistada
National Instruments Corp
NATI
| US$ 13,1 mi | 3,11% |
403.493
+8.795
| +2% | +US$ 253 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
23
San Juan Basin Royalty Trust
SJT
US$ 185 mi
| US$ 12,5 mi | 2,97% |
647.452
| – | – |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 4,99 mi | 1,19% |
214.740
+568
| +0,3% | +US$ 12,1 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 4 mi | 0,95% |
39.681
+400
| +1% | +US$ 40,3 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de McDaniel Terry & Co no T2 2014
No fechamento de T2 2014, McDaniel Terry & Co detinha 50 posições avaliadas em US$ 420 mi, alta de 6,7% em relação a US$ 394 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
O relatório de T2 2014 de McDaniel Terry & Co mostra 2 novas, 24 aumentaram, 9 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Stericycle Inc: 1.740 ações no valor de US$ 206 mil. A maior venda foi de Knowles, estimada em US$ 1,09 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Bens industriais, com 41% dos ativos, abaixo dos 42% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de McDaniel Terry & Co no T2 2014 foi Stericycle Inc: 1.740 ações no valor de US$ 206 mil.
- McDaniel Terry & Co foi quem mais aumentou sua posição em Procter & Gamble no T2 2014, com um aumento estimado de US$ 260 mil.
- A maior redução de McDaniel Terry & Co em T2 2014 foi em Knowles, com um corte estimado de US$ 1,09 mi.
- McDaniel Terry & Co encerrou totalmente sua posição em Walt Disney no T2 2014, vendendo um valor estimado de US$ 880 mil.
- As dez maiores posições de McDaniel Terry & Co representam 45% de sua carteira de US$ 420 mi no T2 2014.
- McDaniel Terry & Co abriu 2 novas posições e encerrou 2 em T2 2014.
- O valor da carteira de McDaniel Terry & Co subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 420 mi.
Com base no formulário declaração 13F de McDaniel Terry & Co referente a T2 2014, protocolado em 11 de ago. de 2014.