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McDaniel Terry & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.4억
회전율
4.82%
1년 추정 수익률
20.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.81%
1년 예상 수익률
+20.85%
3년 예상 수익률
+76.6%
5년 예상 수익률
+97.34%
10년 예상 수익률
+316.23%
AUM
US$4.2억
AUM 성장
+US$2636만
(+6.7%)
자금 흐름
+US$132만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.03%
보유액
50
신규
2
증가
24
축소
9
청산됨
2
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$26만 |
| 2 |
NATI
National Instruments Corp
NATI
|
+US$25.3만 |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+US$23.8만 |
| 4 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$22.6만 |
| 5 |
Dover
DOV
|
+US$20.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Knowles
KN
|
+US$109만 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$88만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$26.5만 |
| 4 |
Deere & Co
DE
|
+US$23만 |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+US$22.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 41.38% |
| 2 | 정보기술 | 16.39% |
| 3 | 필수소비재 | 10.93% |
| 4 | 에너지 | 9.93% |
| 5 | 헬스케어 | 8.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Nordson
NDSN
US$180억
| US$2194만 | 5.22% |
273,569
+1,773
| +0.7% | +US$13.6만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
2
W.W. Grainger
GWW
US$678억
| US$2145만 | 5.11% |
84,350
+750
| +0.9% | +US$19.2만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
3
Donaldson
DCI
US$102억
| US$2106만 | 5.01% |
497,719
+4,825
| +1% | +US$20.1만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
SIAL
4
상장폐지됨
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
| US$1907만 | 4.54% |
187,940
+1,620
| +0.9% | +US$15.7만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
5
SLB Ltd
SLB
US$744억
| US$1894만 | 4.51% |
160,531
+1,040
| +0.7% | +US$10.7만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
6
Ecolab
ECL
US$860억
| US$1873만 | 4.46% |
168,192
+885
| +0.5% | +US$9.48만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6791억
| US$1779만 | 4.23% |
170,017
-1,239
| -0.7% | -US$12.5만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
8
Illinois Tool Works
ITW
US$815억
| US$1721만 | 4.1% |
196,533
+1,135
| +0.6% | +US$9.8만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
9
Dover
DOV
US$283억
| US$1650만 | 3.93% |
224,572
+2,881
| +1% | +US$20.1만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
10
Intel
INTC
US$3156억
| US$1648만 | 3.92% |
533,382
+3,565
| +0.7% | +US$9.8만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
11
Automatic Data Processing
ADP
US$1192억
| US$1624만 | 3.87% |
233,301
+2,933
| +1% | +US$20만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
12
FedEx
FDX
US$747억
| US$1617만 | 3.85% |
106,838
+750
| +0.7% | +US$10.5만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
13
Novartis
NVS
US$3091억
| US$1585만 | 3.77% |
195,373
+1,682
| +0.9% | +US$13.2만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
14
Coca-Cola
KO
US$4131억
| US$1567만 | 3.73% |
369,881
+2,286
| +0.6% | +US$9.28만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
15
3M
MMM
US$973억
| US$1565만 | 3.73% |
130,651
+873
| +0.7% | +US$10.2만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$4.05조
| US$1552만 | 3.69% |
372,100
+2,840
| +0.8% | +US$11.5만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$3901억
| US$1525만 | 3.63% |
194,083
+3,228
| +2% | +US$26만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
18
PepsiCo
PEP
US$1933억
| US$1462만 | 3.48% |
163,667
+2,755
| +2% | +US$23.8만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
19
Emerson Electric
EMR
US$946억
| US$1455만 | 3.46% |
219,243
+3,355
| +2% | +US$22.6만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
20
PACCAR
PCAR
US$557억
| US$1444만 | 3.44% |
344,855
+2,648
| +0.8% | +US$11.3만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
21
United Parcel Service
UPS
US$945억
| US$1429만 | 3.4% |
139,160
+1,910
| +1% | +US$19.2만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
NATI
22
상장폐지됨
National Instruments Corp
NATI
| US$1307만 | 3.11% |
403,493
+8,795
| +2% | +US$25.3만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
23
San Juan Basin Royalty Trust
SJT
US$1.68억
| US$1249만 | 2.97% |
647,452
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.1조
| US$499만 | 1.19% |
214,740
+568
| +0.3% | +US$1.21만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$6720억
| US$400만 | 0.95% |
39,681
+400
| +1% | +US$4.03만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
McDaniel Terry & Co의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, McDaniel Terry & Co 측은 US$4.2억 상당의 50개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.94억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
McDaniel Terry & Co의 2014년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 24개 증가, 9개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Stericycle Inc 주식으로, 1,740주를 보유했으며 가치는 US$20.6만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Knowles 주식으로, 추정 금액은 US$109만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 42%에서 41% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 필수소비재 순이에요.
- McDaniel Terry & Co의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 Stericycle Inc 주식으로, US$20.6만 상당의 1,740주를 매수했어요.
- McDaniel Terry & Co 측이 2014년 2분기에 Procter & Gamble 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$26만 규모예요.
- McDaniel Terry & Co의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Knowles이며, 추정 감소액은 US$109만예요.
- McDaniel Terry & Co 측은 2014년 2분기에 Walt Disney 보유분을 전량 매도해 추정 US$88만 규모의 포지션을 정리했어요.
- McDaniel Terry & Co의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.2억 중 45% 비중을 차지해요.
- McDaniel Terry & Co 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- McDaniel Terry & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$4.2억에 이르렀어요.
2014년 8월 11일에 제출된 McDaniel Terry & Co의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.