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BloombergSen 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.4억
회전율
3.23%
1년 추정 수익률
6.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.87%
1년 예상 수익률
-6.47%
3년 예상 수익률
+46.92%
5년 예상 수익률
+66.89%
10년 예상 수익률
+344.36%
AUM
US$13.4억
AUM 성장
+US$2589만
(+2%)
자금 흐름
-US$2894만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
80.21%
보유액
31
신규
1
증가
8
축소
16
청산됨
–
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.7
년
평균 보유 기간 주식만
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2328만 |
| 2 |
Huron Consulting
HURN
|
+US$722만 |
| 3 |
CBIZ
CBZ
|
+US$231만 |
| 4 |
Latham Group
SWIM
|
+US$76.7만 |
| 5 |
Toast
TOST
|
+US$39.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
W.R. Berkley
WRB
|
+US$3808만 |
| 2 |
Progressive
PGR
|
+US$372만 |
| 3 |
Corpay
CPAY
|
+US$371만 |
| 4 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$358만 |
| 5 |
Aon
AON
|
+US$280만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.28% |
| 2 | 금융 | 21% |
| 3 | 정보기술 | 12.56% |
| 4 | 산업재 | 12.11% |
| 5 | 건강관리 | 10.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
콜옵션
Cigna
CI
US$799억
| US$2.5억 | 18.69% |
908,300
-32,300
| -3% | -US$913만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
2
콜옵션
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1.64억 | 12.21% |
463,000
-16,400
| -3% | -US$586만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
3
Progressive
PGR
US$1268억
| US$1.14억 | 8.5% |
521,399
-18,465
| -3% | -US$372만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
4
Corpay
CPAY
US$263억
| US$1.05억 | 7.84% |
315,268
-11,157
| -3% | -US$371만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
5
HCA Healthcare
HCA
US$993억
| US$9316만 | 6.95% |
238,940
-8,458
| -3% | -US$358만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
|
6
Aon
AON
US$621억
| US$8137만 | 6.07% |
245,318
-8,688
| -3% | -US$280만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
7
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$143억
| US$7545만 | 5.63% |
747,954
-26,484
| -3% | -US$254만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
8
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
US$312억
| US$7373만 | 5.5% |
985,609
-34,907
| -3% | -US$262만 |
2026 Q1
1분기
|
|
9
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$6639만 | 4.95% |
372,486
-13,189
| -3% | -US$225만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
10
Colliers International
CIGI
US$46.2억
| US$5176만 | 3.86% |
551,865
-13,449
| -2% | -US$136만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
|
11
Huron Consulting
HURN
US$27.8억
| US$4500만 | 3.36% |
499,059
+62,994
| +14% | +US$722만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
12
ServiceNow
NOW
US$1468억
| US$3441만 | 2.57% |
346,581
-12,273
| -3% | -US$122만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
13
CBIZ
CBZ
US$30.1억
| US$3427만 | 2.56% |
1,068,306
+74,277
| +7% | +US$231만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
14
콜옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3197만 | 2.39% |
85,700
-3,100
| -3% | -US$125만 |
2026 Q1
1분기
|
|
15
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$2699만 | 2.01% |
64,936
-2,299
| -3% | -US$85.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2147만 | 1.6% |
+57,548
| 신규 | +US$2328만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
17
Cigna
CI
US$799억
| US$1690만 | 1.26% |
61,304
-2,152
| -3% | -US$60.8만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
18
ThredUp
TDUP
US$2.89억
| US$926만 | 0.69% |
1,351,246
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
19
Wayfair
W
US$147억
| US$776만 | 0.58% |
83,942
+4,157
| +5% | +US$30.6만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
20
First Advantage
FA
US$32.9억
| US$720만 | 0.54% |
398,847
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
21
W.R. Berkley
WRB
US$280억
| US$627만 | 0.47% |
88,927
-568,333
| -86% | -US$3808만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
22
Carvana
CVNA
US$647억
| US$513만 | 0.38% |
77,979
-7,961
| -9% | -US$56.3만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
23
Affirm
AFRM
US$250억
| US$301만 | 0.22% |
36,889
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
DoorDash
DASH
US$820억
| US$293만 | 0.22% |
15,870
| – | – |
2022 Q1
17개 분기
|
|
25
Uber
UBER
US$1437억
| US$255만 | 0.19% |
35,405
| – | – |
2022 Q1
17개 분기
|
|
유사한 펀드
GPCM
BloombergSen의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, BloombergSen는 US$13.4억 상당의 31개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.1억에서 2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 80%를 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3.2%였어요. BloombergSen는 신규 포지션 1개를 추가했고 청산한 포지션은 없어, 31개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 33%로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
- BloombergSen의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Microsoft으로, US$2147만 상당의 57,548주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Huron Consulting 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 BloombergSen로, 추정 증가액은 US$722만 규모예요.
- BloombergSen의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 W.R. Berkley이며, 추정 감소액은 US$3808만예요.
- BloombergSen의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.4억 중 80%를 차지해요.
- BloombergSen는 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- BloombergSen의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2% 상승해 US$13.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 BloombergSen의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.