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BloombergSen 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.4억
회전율
3.23%
1년 추정 수익률
6.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.47%
1년 예상 수익률
-6.47%
3년 예상 수익률
+46.92%
5년 예상 수익률
+66.89%
10년 예상 수익률
+344.36%
AUM
US$19.7억
AUM 성장
+US$3.52억
(+22%)
자금 흐름
+US$1.68억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.29%
보유액
23
신규
6
증가
11
축소
3
청산됨
2
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PRA Group
PRAA
|
+US$1.18억 |
| 2 |
Colliers International
CIGI
|
+US$4423만 |
| 3 |
Bausch Health
BHC
|
+US$3646만 |
| 4 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$2189만 |
| 5 |
Aon
AON
|
+US$1290만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Omnicom Group
OMC
|
+US$7696만 |
| 2 |
CTRX
CATAMARAN CORP COM STK (CDA)
CTRX
|
+US$23.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 31.07% |
| 2 | 기타 | 29.72% |
| 3 | 헬스케어 | 21.63% |
| 4 | 정보기술 | 8.04% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Bausch Health
BHC
US$31억
| US$2.36억 | 12% |
1,062,452
+164,476
| +18% | +US$3646만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
2
Credit Acceptance
CACC
US$54.3억
| US$2.22억 | 11.31% |
903,550
+7,672
| +0.9% | +US$170만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
ESRX
3
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$1.89억 | 9.63% |
2,129,400
+18,731
| +0.9% | +US$164만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
4
콜옵션
Citigroup
C
US$2024억
| US$1.61억 | 8.18% |
2,911,000
+421,600
| +17% | +US$2294만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
|
5
Aon
AON
US$714억
| US$1.52억 | 7.74% |
1,526,973
+128,893
| +9% | +US$1290만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
6
Charter Communications
CHTR
US$153억
| US$1.38억 | 7.01% |
805,191
+121,698
| +18% | +US$2189만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
7
PRA Group
PRAA
US$4.5억
| US$1.28억 | 6.51% |
+2,053,713
| 신규 | +US$1.18억 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
8
Moody's
MCO
US$881억
| US$1.08억 | 5.5% |
1,001,196
+8,544
| +0.9% | +US$92만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
9
상장폐지됨
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
| US$9969만 | 5.07% |
4,448,481
+46,028
| +1% | +US$100만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
ESRX
10
콜옵션
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$8580만 | 4.36% |
964,700
-1,000
| -0.1% | -US$8.74만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
11
WEX
WEX
US$60억
| US$8517만 | 4.33% |
747,276
+6,317
| +0.9% | +US$71.7만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
CTRX
12
상장폐지됨
CATAMARAN CORP COM STK (CDA)
CTRX
| US$7845만 | 3.99% |
1,284,326
-3,969
| -0.3% | -US$23.8만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
13
Oracle
ORCL
US$3678억
| US$7298만 | 3.71% |
1,810,961
+15,858
| +0.9% | +US$68.8만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
14
콜옵션
Bausch Health
BHC
US$31억
| US$6627만 | 3.37% |
298,300
-300
| -0.1% | -US$6.65만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
|
15
콜옵션
Charter Communications
CHTR
US$153억
| US$5821만 | 2.96% |
+340,000
| 신규 | +US$6115만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
16
Colliers International
CIGI
US$48.9억
| US$4404만 | 2.24% |
+1,144,624
| 신규 | +US$4423만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
CTRX
17
콜옵션
상장폐지됨
CATAMARAN CORP COM STK (CDA)
CTRX
| US$1894만 | 0.96% |
310,000
| – | – |
2014 Q3
3개 분기
|
|
|
CMCSK
18
콜옵션
상장폐지됨
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
| US$1642만 | 0.84% |
+274,000
| 신규 | +US$1642만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
TSG
19
상장폐지됨
The Stars Group Inc.
TSG
| US$417만 | 0.21% |
+152,311
| 신규 | +US$412만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
ARO
20
상장폐지됨
Aeropostale Inc
ARO
| US$164만 | 0.08% |
1,015,667
+7,971
| +0.8% | +US$2.1만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
|
21
Citigroup
C
US$2024억
| US$38.6만 | 0.02% |
+6,981
| 신규 | +US$38만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
22
콜옵션
Comcast
CMCSA
US$879억
| – | – |
-551,400
| 청산됨 | -US$1546만 | – |
|
|
23
Omnicom Group
OMC
US$243억
| – | – |
-986,886
| 청산됨 | -US$7696만 | – |
|
유사한 펀드
BloombergSen의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, BloombergSen 측은 US$19.7억 상당의 23개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$16.2억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77% 비중을 차지해요.
BloombergSen 측은 2015년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.68억 규모를 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 11개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PRA Group 주식으로, 2,053,713주를 보유했으며 가치는 US$1.28억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 31% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 CATAMARAN CORP COM STK (CDA) 주식으로, 보유분을 추정 US$23.8만 규모 줄였어요.
- BloombergSen의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 PRA Group 주식으로, US$1.28억 상당의 2,053,713주를 매수했어요.
- BloombergSen 측이 2015년 2분기에 Bausch Health 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3646만 규모예요.
- BloombergSen의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 CATAMARAN CORP COM STK (CDA)이며, 추정 감소액은 US$23.8만예요.
- BloombergSen 측은 2015년 2분기에 Omnicom Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$7696만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BloombergSen의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$19.7억 중 77% 비중을 차지해요.
- BloombergSen 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- BloombergSen의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$19.7억에 이르렀어요.
2015년 8월 14일에 제출된 BloombergSen의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.