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BloombergSen Portfolio-Positionen
AUM
1,34 Mrd. $
Umschlag
3,23 %
1-J.-Rendite (gesch.)
6,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,92 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+344,36 %
AUM
1,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
+352 Mio. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+168 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
77,29 %
Position
23
Neu
6
Aufgestockt
11
Reduziert
3
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PRA Group
PRAA
|
+118 Mio. $ |
| 2 |
Colliers International
CIGI
|
+44,2 Mio. $ |
| 3 |
Bausch Health
BHC
|
+36,5 Mio. $ |
| 4 |
Charter Communications
CHTR
|
+21,9 Mio. $ |
| 5 |
Aon
AON
|
+12,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Omnicom Group
OMC
|
+77 Mio. $ |
| 2 |
CTRX
CATAMARAN CORP COM STK (CDA)
CTRX
|
+238.161 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 31,07 % |
| 2 | Sonstiges | 29,72 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 21,63 % |
| 4 | Technologie | 8,04 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 7,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Bausch Health
BHC
3,07 Mrd. $
| 236 Mio. $ | 12 % |
1.062.452
+164.476
| +18 % | +36,5 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
2
Credit Acceptance
CACC
4,71 Mrd. $
| 222 Mio. $ | 11,31 % |
903.550
+7.672
| +0,9 % | +1,7 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
ESRX
3
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
| 189 Mio. $ | 9,63 % |
2.129.400
+18.731
| +0,9 % | +1,64 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
4
CALL
Citigroup
C
203 Mrd. $
| 161 Mio. $ | 8,18 % |
2.911.000
+421.600
| +17 % | +22,9 Mio. $ |
2014 Q2
4 Quartale
|
|
|
5
Aon
AON
68,2 Mrd. $
| 152 Mio. $ | 7,74 % |
1.526.973
+128.893
| +9 % | +12,9 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
6
Charter Communications
CHTR
12,8 Mrd. $
| 138 Mio. $ | 7,01 % |
805.191
+121.698
| +18 % | +21,9 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
7
PRA Group
PRAA
734 Mio. $
| 128 Mio. $ | 6,51 % |
+2.053.713
| Neu | +118 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
8
Moody's
MCO
85,2 Mrd. $
| 108 Mio. $ | 5,5 % |
1.001.196
+8.544
| +0,9 % | +919.868 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
| 100 Mio. $ | 5,07 % |
4.448.481
+46.028
| +1 % | +1 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
ESRX
10
CALL
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
| 85,8 Mio. $ | 4,36 % |
964.700
-1.000
| -0,1 % | -87.356 $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
11
WEX
WEX
6,07 Mrd. $
| 85,2 Mio. $ | 4,33 % |
747.276
+6.317
| +0,9 % | +717.197 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
CTRX
12
Nicht mehr gelistet
CATAMARAN CORP COM STK (CDA)
CTRX
| 78,4 Mio. $ | 3,99 % |
1.284.326
-3.969
| -0,3 % | -238.161 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
13
Oracle
ORCL
396 Mrd. $
| 73 Mio. $ | 3,71 % |
1.810.961
+15.858
| +0,9 % | +687.825 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
14
CALL
Bausch Health
BHC
3,07 Mrd. $
| 66,3 Mio. $ | 3,37 % |
298.300
-300
| -0,1 % | -66.509 $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
|
15
CALL
Charter Communications
CHTR
12,8 Mrd. $
| 58,2 Mio. $ | 2,96 % |
+340.000
| Neu | +61,1 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
16
Colliers International
CIGI
4,94 Mrd. $
| 44 Mio. $ | 2,24 % |
+1.144.624
| Neu | +44,2 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
CTRX
17
CALL
Nicht mehr gelistet
CATAMARAN CORP COM STK (CDA)
CTRX
| 18,9 Mio. $ | 0,96 % |
310.000
| – | – |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
|
CMCSK
18
CALL
Nicht mehr gelistet
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
| 16,4 Mio. $ | 0,84 % |
+274.000
| Neu | +16,4 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
TSG
19
Nicht mehr gelistet
The Stars Group Inc.
TSG
| 4,17 Mio. $ | 0,21 % |
+152.311
| Neu | +4,12 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
ARO
20
Nicht mehr gelistet
Aeropostale Inc
ARO
| 1,64 Mio. $ | 0,08 % |
1.015.667
+7.971
| +0,8 % | +21.003 $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
|
21
Citigroup
C
203 Mrd. $
| 386.000 $ | 0,02 % |
+6.981
| Neu | +379.793 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
22
CALL
Comcast
CMCSA
82,5 Mrd. $
| – | – |
-551.400
| Geschlossen | -15,5 Mio. $ | – |
|
|
23
Omnicom Group
OMC
22,3 Mrd. $
| – | – |
-986.886
| Geschlossen | -77 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
GPCM
Portfolio-Rückblick von BloombergSen für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt BloombergSen 23 Positionen im Wert von 1,97 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 1,62 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.
BloombergSen investierte 168 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 11 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PRA Group: 2.053.713 Aktien im Wert von 128 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf CATAMARAN CORP COM STK (CDA); sie wurde auf 238.161 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von BloombergSen im Q2 2015 war PRA Group: 2.053.713 Aktien im Wert von 128 Mio. $.
- BloombergSen hat seine Position in Bausch Health in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 36,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BloombergSen im Q2 2015 entfiel auf CATAMARAN CORP COM STK (CDA) und belief sich schätzungsweise auf 238.161 $.
- BloombergSen hat seine Position in Omnicom Group im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 77 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BloombergSen machen im Q2 2015 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,97 Mrd. $ aus.
- BloombergSen eröffnete 6 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von BloombergSen stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 1,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BloombergSen für Q2 2015 am 14. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .