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BloombergSen Portfolio-Positionen
AUM
1,34 Mrd. $
Umschlag
3,23 %
1-J.-Rendite (gesch.)
6,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,92 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+344,36 %
AUM
948 Mio. $
AUM-Wachstum
-54,9 Mio. $
(-5,5 %)
Kapitalfluss
-74 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-7,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
12
Neu
1
Aufgestockt
5
Reduziert
4
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Aon
AON
|
+56,7 Mio. $ |
| 2 |
Colliers International
CIGI
|
+20,8 Mio. $ |
| 3 |
Brightstar Lottery PLC
BRSL
|
+17,2 Mio. $ |
| 4 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+5,29 Mio. $ |
| 5 |
Credit Acceptance
CACC
|
+1,28 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+113 Mio. $ |
| 2 |
FirstService
FSV
|
+48,2 Mio. $ |
| 3 |
Charter Communications
CHTR
|
+14,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 38,15 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 18,26 % |
| 3 | Sonstiges | 13,75 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,86 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 11,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Charter Communications
CHTR
12,7 Mrd. $
| 173 Mio. $ | 18,26 % |
757.444
-68.287
| -8 % | -14,7 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
2
Credit Acceptance
CACC
5,66 Mrd. $
| 151 Mio. $ | 15,88 % |
813.537
+6.998
| +0,9 % | +1,28 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
3
CALL
Citigroup
C
203 Mrd. $
| 124 Mio. $ | 13,1 % |
2.930.800
-13.100
| -0,4 % | -579.279 $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
|
4
Brightstar Lottery PLC
BRSL
1,72 Mrd. $
| 122 Mio. $ | 12,86 % |
6.508.881
+948.553
| +17 % | +17,2 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
ESRX
5
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
| 106 Mio. $ | 11,16 % |
1.396.497
+71.949
| +5 % | +5,29 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
6
Wells Fargo
WFC
248 Mrd. $
| 106 Mio. $ | 11,14 % |
2.233.295
-2.322.484
| -51 % | -113 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
7
Aon
AON
64,3 Mrd. $
| 58,5 Mio. $ | 6,17 % |
+535.905
| Neu | +56,7 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
8
Colliers International
CIGI
4,84 Mrd. $
| 55,2 Mio. $ | 5,82 % |
1.615.628
+544.128
| +51 % | +20,8 Mio. $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
9
PRA Group
PRAA
767 Mio. $
| 47 Mio. $ | 4,96 % |
1.948.627
+30.567
| +2 % | +854.320 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
10
CALL
Bausch Health
BHC
2,4 Mrd. $
| 6,18 Mio. $ | 0,65 % |
306.900
-1.700
| -0,6 % | -48.135 $ |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
|
11
Bausch Health
BHC
2,4 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
66
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
12
FirstService
FSV
6,31 Mrd. $
| – | – |
-1.177.081
| Geschlossen | -48,2 Mio. $ | – |
|
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GPCM
Portfolio-Rückblick von BloombergSen für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt BloombergSen 12 Positionen im Wert von 948 Mio. $, ein Rückgang um 5,5 % gegenüber 1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
BloombergSen zog in Q2 2016 netto 74 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 4 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war FirstService – eine Position im geschätzten Wert von 48,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 42 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Sonstiges.
Entgegen dem Trend eröffnete BloombergSen eine neue Position in Aon im Wert von 58,5 Mio. $.
- Der größte Kauf von BloombergSen im Q2 2016 war Aon: 535.905 Aktien im Wert von 58,5 Mio. $.
- BloombergSen hat seine Position in Colliers International in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BloombergSen im Q2 2016 entfiel auf Wells Fargo und belief sich schätzungsweise auf 113 Mio. $.
- BloombergSen hat seine Position in FirstService im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BloombergSen machen im Q2 2016 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 948 Mio. $ aus.
- BloombergSen hat in Q2 2016 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von BloombergSen sank gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 948 Mio. $.
Auf Grundlage der von BloombergSen für Q2 2016 am 27. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .