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BloombergSen Portfolio-Positionen
AUM
1,34 Mrd. $
Umschlag
3,23 %
1-J.-Rendite (gesch.)
6,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,92 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+344,36 %
AUM
1,16 Mrd. $
AUM-Wachstum
+140 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+74,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
12
Neu
1
Aufgestockt
8
Reduziert
–
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+34,6 Mio. $ |
| 2 |
Anywhere Real Estate
HOUS
|
+14,2 Mio. $ |
| 3 |
Colliers International
CIGI
|
+9,36 Mio. $ |
| 4 |
PRA Group
PRAA
|
+6,92 Mio. $ |
| 5 |
Aon
AON
|
+6,45 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bausch Health
BHC
|
+2.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 39,21 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 18,78 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,3 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,71 % |
| 5 | Immobilien | 7,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Charter Communications
CHTR
12,1 Mrd. $
| 218 Mio. $ | 18,78 % |
758.608
+1.164
| +0,2 % | +313.443 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
2
Credit Acceptance
CACC
5,66 Mrd. $
| 177 Mio. $ | 15,24 % |
814.825
+1.288
| +0,2 % | +249.675 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
3
Brightstar Lottery PLC
BRSL
1,69 Mrd. $
| 166 Mio. $ | 14,3 % |
6.520.015
+11.134
| +0,2 % | +298.671 $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
|
ESRX
4
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
| 148 Mio. $ | 12,71 % |
2.148.568
+482.655
| +29 % | +34,6 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
5
Wells Fargo
WFC
251 Mrd. $
| 125 Mio. $ | 10,78 % |
2.275.895
+42.600
| +2 % | +2,14 Mio. $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
6
CALL
Citigroup
C
205 Mrd. $
| 87,1 Mio. $ | 7,49 % |
1.465.400
| – | – |
2014 Q2
10 Quartale
|
|
|
7
PRA Group
PRAA
732 Mio. $
| 84,1 Mio. $ | 7,23 % |
2.151.594
+202.967
| +10 % | +6,92 Mio. $ |
2015 Q2
6 Quartale
|
|
|
8
Colliers International
CIGI
4,79 Mrd. $
| 72,6 Mio. $ | 6,24 % |
1.974.532
+248.404
| +14 % | +9,36 Mio. $ |
2015 Q2
6 Quartale
|
|
|
9
Aon
AON
67 Mrd. $
| 69,3 Mio. $ | 5,96 % |
621.790
+57.885
| +10 % | +6,45 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
|
10
Nicht mehr gelistet
Anywhere Real Estate
HOUS
| 14,8 Mio. $ | 1,27 % |
+575.026
| Neu | +14,2 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
11
CALL
Bausch Health
BHC
2,59 Mrd. $
| – | – |
-306.900
| Geschlossen | -7,53 Mio. $ | – |
|
|
12
Bausch Health
BHC
2,59 Mrd. $
| – | – |
-66
| Geschlossen | -2.000 $ | – |
|
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GPCM
Portfolio-Rückblick von BloombergSen für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt BloombergSen 12 Positionen im Wert von 1,16 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
BloombergSen setzte im Q4 2016 74,6 Mio. $ an zusätzlichem Nettokapital ein, eröffnete 1 neue Position und baute 8 bestehende Positionen aus. Seine größte neue Position war Anywhere Real Estate: 575.026 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Nicht-Basiskonsumgüter.
Auf der Verkaufsseite war der bemerkenswerteste Ausstieg Bausch Health mit geschätzten Verkäufen im Wert von 2.000 $.
- Der größte Kauf von BloombergSen im Q4 2016 war Anywhere Real Estate: 575.026 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- BloombergSen hat seine Position in Express Scripts Holding Company in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,6 Mio. $.
- BloombergSen hat seine Position in Bausch Health im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BloombergSen machen im Q4 2016 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,16 Mrd. $ aus.
- BloombergSen hat in Q4 2016 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von BloombergSen stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,16 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BloombergSen für Q4 2016 am 8. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .