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BloombergSen Portfolio-Positionen
AUM
1,34 Mrd. $
Umschlag
3,23 %
1-J.-Rendite (gesch.)
6,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,92 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+344,36 %
AUM
1 Mrd. $
AUM-Wachstum
-346 Mio. $
(-26 %)
Kapitalfluss
-191 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-19,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
16
Neu
1
Aufgestockt
7
Reduziert
3
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FirstService
FSV
|
+44,7 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+2,39 Mio. $ |
| 3 |
Credit Acceptance
CACC
|
+1,57 Mio. $ |
| 4 |
Charter Communications
CHTR
|
+1,5 Mio. $ |
| 5 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+958.376 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Moody's
MCO
|
+102 Mio. $ |
| 2 |
Aon
AON
|
+67,9 Mio. $ |
| 3 |
Bausch Health
BHC
|
+61,3 Mio. $ |
| 4 |
PRA Group
PRAA
|
+6,08 Mio. $ |
| 5 |
Colliers International
CIGI
|
+3,45 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 42,17 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 16,74 % |
| 3 | Sonstiges | 13,06 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,11 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Wells Fargo
WFC
255 Mrd. $
| 220 Mio. $ | 21,96 % |
4.555.779
+48.795
| +1 % | +2,39 Mio. $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
|
2
Charter Communications
CHTR
13,5 Mrd. $
| 168 Mio. $ | 16,74 % |
825.731
+8.382
| +1 % | +1,5 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
3
Credit Acceptance
CACC
5,2 Mrd. $
| 146 Mio. $ | 14,59 % |
806.539
+8.209
| +1 % | +1,57 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
4
CALL
Citigroup
C
196 Mrd. $
| 123 Mio. $ | 12,25 % |
2.943.900
+20.200
| +0,7 % | +844.126 $ |
2014 Q2
7 Quartale
|
|
5
Brightstar Lottery PLC
BRSL
1,8 Mrd. $
| 101 Mio. $ | 10,11 % |
5.560.328
+58.070
| +1 % | +883.825 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
|
ESRX
6
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
| 91 Mio. $ | 9,07 % |
1.324.548
+13.331
| +1 % | +958.376 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
7
PRA Group
PRAA
786 Mio. $
| 56,4 Mio. $ | 5,62 % |
1.918.060
-211.283
| -10 % | -6,08 Mio. $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
|
8
FirstService
FSV
6,39 Mrd. $
| 48,2 Mio. $ | 4,8 % |
+1.177.081
| Neu | +44,7 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
9
Colliers International
CIGI
4,93 Mrd. $
| 40,6 Mio. $ | 4,04 % |
1.071.500
-93.707
| -8 % | -3,45 Mio. $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
|
10
CALL
Bausch Health
BHC
3,01 Mrd. $
| 8,12 Mio. $ | 0,81 % |
308.600
+1.700
| +0,6 % | +125.716 $ |
2014 Q3
6 Quartale
|
|
|
11
Bausch Health
BHC
3,01 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
66
-829.588
| -100 % | -61,3 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
12
Aon
AON
72,6 Mrd. $
| – | – |
-735.842
| Geschlossen | -67,9 Mio. $ | – |
|
13
CALL
Comcast
CMCSA
87,3 Mrd. $
| – | – |
-548.000
| Geschlossen | -15,5 Mio. $ | – |
|
|
14
Moody's
MCO
88,5 Mrd. $
| – | – |
-1.016.432
| Geschlossen | -102 Mio. $ | – |
|
|
TSG
15
Nicht mehr gelistet
The Stars Group Inc.
TSG
| – | – |
-155.046
| Geschlossen | -1,95 Mio. $ | – |
|
|
ARO
16
Nicht mehr gelistet
Aeropostale Inc
ARO
| – | – |
-1.012.511
| Geschlossen | -284.000 $ | – |
|
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GPCM
Portfolio-Rückblick von BloombergSen für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt BloombergSen 16 Positionen im Wert von 1 Mrd. $, ein Rückgang um 26 % gegenüber 1,35 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
BloombergSen zog im Q1 2016 netto 191 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 3 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Moody's – eine Position im geschätzten Wert von 102 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 42 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 49 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Sonstiges.
Entgegen dem Trend eröffnete BloombergSen eine neue Position in FirstService im Wert von 48,2 Mio. $.
- Der größte Kauf von BloombergSen im Q1 2016 war FirstService: 1.177.081 Aktien im Wert von 48,2 Mio. $.
- BloombergSen hat seine Position in Wells Fargo in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,39 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BloombergSen im Q1 2016 entfiel auf Bausch Health und belief sich schätzungsweise auf 61,3 Mio. $.
- BloombergSen hat seine Position in Moody's im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 102 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BloombergSen machen im Q1 2016 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1 Mrd. $ aus.
- BloombergSen hat in Q1 2016 eine neue Position eröffnet und 5 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von BloombergSen sank gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BloombergSen für Q1 2016 am 13. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .