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BloombergSen Portfolio-Positionen
AUM
1,34 Mrd. $
Umschlag
3,23 %
1-J.-Rendite (gesch.)
6,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,92 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+344,36 %
AUM
1,02 Mrd. $
AUM-Wachstum
+74,8 Mio. $
(+7,9 %)
Kapitalfluss
+27,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
11
Neu
–
Aufgestockt
3
Reduziert
1
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+20,1 Mio. $ |
| 2 |
Colliers International
CIGI
|
+4,5 Mio. $ |
| 3 |
Aon
AON
|
+3,09 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 38,43 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 19,98 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 15,51 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,48 % |
| 5 | Sonstiges | 7,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Charter Communications
CHTR
12,4 Mrd. $
| 204 Mio. $ | 19,98 % |
757.444
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
2
Credit Acceptance
CACC
5,66 Mrd. $
| 164 Mio. $ | 15,99 % |
813.537
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
3
Brightstar Lottery PLC
BRSL
1,73 Mrd. $
| 159 Mio. $ | 15,51 % |
6.508.881
| – | – |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
|
ESRX
4
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
| 117 Mio. $ | 11,48 % |
1.665.913
+269.416
| +19 % | +20,1 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
5
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 98,9 Mio. $ | 9,66 % |
2.233.295
| – | – |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
|
6
Colliers International
CIGI
4,75 Mrd. $
| 72,6 Mio. $ | 7,1 % |
1.726.128
+110.500
| +7 % | +4,5 Mio. $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
7
CALL
Citigroup
C
202 Mrd. $
| 69,2 Mio. $ | 6,76 % |
1.465.400
-1.465.400
| -50 % | -66,7 Mio. $ |
2014 Q2
9 Quartale
|
|
8
PRA Group
PRAA
718 Mio. $
| 67,3 Mio. $ | 6,58 % |
1.948.627
| – | – |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
|
9
Aon
AON
64,4 Mrd. $
| 63,4 Mio. $ | 6,2 % |
563.905
+28.000
| +5 % | +3,09 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
10
CALL
Bausch Health
BHC
2,41 Mrd. $
| 7,53 Mio. $ | 0,74 % |
306.900
| – | – |
2014 Q3
8 Quartale
|
|
|
11
Bausch Health
BHC
2,41 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
66
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GPCM
Portfolio-Rückblick von BloombergSen für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt BloombergSen 11 Positionen im Wert von 1,02 Mrd. $, ein Anstieg um 7,9 % gegenüber 948 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2016 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. BloombergSen eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 11 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Nicht-Basiskonsumgüter.
- BloombergSen hat seine Position in Express Scripts Holding Company in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20,1 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von BloombergSen machen im Q3 2016 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,02 Mrd. $ aus.
- BloombergSen eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von BloombergSen stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,9 % auf 1,02 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BloombergSen für Q3 2016 am 9. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .