Wir sind mit live!
Mehr erfahren
BloombergSen Portfolio-Positionen
AUM
1,34 Mrd. $
Umschlag
3,23 %
1-J.-Rendite (gesch.)
6,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-11,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,92 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+344,36 %
AUM
1,82 Mrd. $
AUM-Wachstum
-146 Mio. $
(-7,4 %)
Kapitalfluss
+106 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
83,61 %
Position
23
Neu
2
Aufgestockt
13
Reduziert
1
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+248 Mio. $ |
| 2 |
Brightstar Lottery PLC
BRSL
|
+97,3 Mio. $ |
| 3 |
PRA Group
PRAA
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
Credit Acceptance
CACC
|
+13,8 Mio. $ |
| 5 |
Aon
AON
|
+4,99 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
|
+100 Mio. $ |
| 2 |
CTRX
CATAMARAN CORP COM STK (CDA)
CTRX
|
+78,4 Mio. $ |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+73 Mio. $ |
| 4 |
WEX
WEX
|
+29,9 Mio. $ |
| 5 |
Citigroup
C
|
+381.341 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 42,99 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 20,12 % |
| 3 | Sonstiges | 19,49 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 8,03 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,65 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
| 231 Mio. $ | 12,71 % |
+4.506.478
| Neu | +248 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
2
Bausch Health
BHC
3,13 Mrd. $
| 192 Mio. $ | 10,54 % |
1.075.708
+13.256
| +1 % | +3,09 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
3
Credit Acceptance
CACC
5,12 Mrd. $
| 190 Mio. $ | 10,45 % |
966.411
+62.861
| +7 % | +13,8 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
ESRX
4
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
| 175 Mio. $ | 9,58 % |
2.155.430
+26.030
| +1 % | +2,27 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
5
CALL
Citigroup
C
205 Mrd. $
| 146 Mio. $ | 8,01 % |
2.940.700
+29.700
| +1 % | +1,62 Mio. $ |
2014 Q2
5 Quartale
|
|
6
Charter Communications
CHTR
15,8 Mrd. $
| 143 Mio. $ | 7,87 % |
815.386
+10.195
| +1 % | +1,86 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
7
Aon
AON
71,8 Mrd. $
| 140 Mio. $ | 7,68 % |
1.578.501
+51.528
| +3 % | +4,99 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
8
PRA Group
PRAA
446 Mio. $
| 122 Mio. $ | 6,7 % |
2.305.241
+251.528
| +12 % | +14,6 Mio. $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
9
Moody's
MCO
87,6 Mrd. $
| 100 Mio. $ | 5,47 % |
1.013.767
+12.571
| +1 % | +1,34 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
10
Brightstar Lottery PLC
BRSL
1,77 Mrd. $
| 84,1 Mio. $ | 4,62 % |
+5.483.338
| Neu | +97,3 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
|
ESRX
11
CALL
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
| 79,2 Mio. $ | 4,35 % |
978.200
+13.500
| +1 % | +1,18 Mio. $ |
2014 Q3
4 Quartale
|
|
|
12
CALL
Charter Communications
CHTR
15,8 Mrd. $
| 60,3 Mio. $ | 3,31 % |
343.000
+3.000
| +0,9 % | +547.521 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
|
13
CALL
Bausch Health
BHC
3,13 Mrd. $
| 53,9 Mio. $ | 2,96 % |
302.400
+4.100
| +1 % | +956.090 $ |
2014 Q3
4 Quartale
|
|
14
Colliers International
CIGI
4,6 Mrd. $
| 47,1 Mio. $ | 2,58 % |
1.159.794
+15.170
| +1 % | +649.883 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
|
15
WEX
WEX
5,97 Mrd. $
| 38,8 Mio. $ | 2,13 % |
447.184
-300.092
| -40 % | -29,9 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
CMCSK
16
CALL
Nicht mehr gelistet
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
| 15,7 Mio. $ | 0,86 % |
274.000
| – | – |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
|
TSG
17
Nicht mehr gelistet
The Stars Group Inc.
TSG
| 2,82 Mio. $ | 0,15 % |
154.691
+2.380
| +2 % | +54.233 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
|
ARO
18
Nicht mehr gelistet
Aeropostale Inc
ARO
| 630.000 $ | 0,03 % |
1.015.667
| – | – |
2014 Q3
4 Quartale
|
|
|
19
Citigroup
C
205 Mrd. $
| – | – |
-6.981
| Geschlossen | -381.341 $ | – |
|
|
20
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
| – | – |
-1.810.961
| Geschlossen | -73 Mio. $ | – |
|
|
21
Nicht mehr gelistet
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
| – | – |
-4.448.481
| Geschlossen | -100 Mio. $ | – |
|
|
CTRX
22
CALL
Nicht mehr gelistet
CATAMARAN CORP COM STK (CDA)
CTRX
| – | – |
-310.000
| Geschlossen | -18,9 Mio. $ | – |
|
|
CTRX
23
Nicht mehr gelistet
CATAMARAN CORP COM STK (CDA)
CTRX
| – | – |
-1.284.326
| Geschlossen | -78,4 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von BloombergSen für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt BloombergSen 23 Positionen im Wert von 1,82 Mrd. $, ein Rückgang um 7,4 % gegenüber 1,97 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.
BloombergSen investierte 106 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2015, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 13 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Wells Fargo: 4.506.478 Aktien im Wert von 231 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Sonstiges.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WEX; sie wurde auf 29,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von BloombergSen im Q3 2015 war Wells Fargo: 4.506.478 Aktien im Wert von 231 Mio. $.
- BloombergSen hat seine Position in PRA Group in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BloombergSen im Q3 2015 entfiel auf WEX und belief sich schätzungsweise auf 29,9 Mio. $.
- BloombergSen hat seine Position in Wells Fargo & Company Ws im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 100 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BloombergSen machen im Q3 2015 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,82 Mrd. $ aus.
- BloombergSen eröffnete 2 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2015.
- Der Portfoliowert von BloombergSen sank gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 1,82 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BloombergSen für Q3 2015 am 16. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .