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BloombergSen Portfolio-Positionen
AUM
1,34 Mrd. $
Umschlag
3,23 %
1-J.-Rendite (gesch.)
6,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,92 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+344,36 %
AUM
1,21 Mrd. $
AUM-Wachstum
-31,7 Mio. $
(-2,5 %)
Kapitalfluss
+37,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
83,04 %
Position
17
Neu
2
Aufgestockt
5
Reduziert
7
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+48,8 Mio. $ |
| 2 |
Bausch Health
BHC
|
+21,5 Mio. $ |
| 3 |
Credit Acceptance
CACC
|
+18 Mio. $ |
| 4 |
Charter Communications
CHTR
|
+4,79 Mio. $ |
| 5 |
AMC Global Media
AMCX
|
+4,49 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
|
+54,4 Mio. $ |
| 2 |
Aon
AON
|
+2,71 Mio. $ |
| 3 |
Moody's
MCO
|
+652.270 $ |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+642.769 $ |
| 5 |
WEX
WEX
|
+634.065 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 25,31 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 21,62 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 20,94 % |
| 4 | Sonstiges | 17,99 % |
| 5 | Technologie | 14,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ESRX
1
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
| 145 Mio. $ | 11,97 % |
2.092.835
+693.833
| +50 % | +48,8 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
2
Aon
AON
68,3 Mrd. $
| 125 Mio. $ | 10,3 % |
1.386.119
-31.341
| -2 % | -2,71 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
3
Bausch Health
BHC
3,33 Mrd. $
| 109 Mio. $ | 8,97 % |
862.236
+168.855
| +24 % | +21,5 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
4
Charter Communications
CHTR
12,5 Mrd. $
| 107 Mio. $ | 8,85 % |
677.701
+34.740
| +5 % | +4,79 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
5
Credit Acceptance
CACC
5,98 Mrd. $
| 95,7 Mio. $ | 7,89 % |
777.246
+136.755
| +21 % | +18 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
6
WEX
WEX
6,25 Mrd. $
| 89,9 Mio. $ | 7,41 % |
856.268
-6.637
| -0,8 % | -634.065 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
7
Moody's
MCO
84,3 Mrd. $
| 86,3 Mio. $ | 7,12 % |
984.267
-7.916
| -0,8 % | -652.270 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
8
AMC Global Media
AMCX
329 Mio. $
| 85,1 Mio. $ | 7,02 % |
1.384.138
+70.221
| +5 % | +4,49 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
| 82,2 Mio. $ | 6,78 % |
3.834.102
-3.349
| -0,1 % | -64.809 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
10
Oracle
ORCL
423 Mrd. $
| 81,7 Mio. $ | 6,73 % |
2.014.832
-15.622
| -0,8 % | -642.769 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
11
Omnicom Group
OMC
22,2 Mrd. $
| 69,7 Mio. $ | 5,75 % |
978.539
-7.580
| -0,8 % | -527.924 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
12
CALL
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 65 Mio. $ | 5,36 % |
+1.379.000
| Neu | +65,6 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
CTRX
13
Nicht mehr gelistet
CATAMARAN CORP COM STK (CDA)
CTRX
| 56,3 Mio. $ | 4,65 % |
1.277.392
-8.807
| -0,7 % | -372.653 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
CMCSK
14
CALL
Nicht mehr gelistet
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
| 14,7 Mio. $ | 1,21 % |
+275.000
| Neu | +14,7 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
ESRX
15
CALL
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
| – | – |
-708.800
| Geschlossen | -53,2 Mio. $ | – |
|
|
CMCSK
16
Nicht mehr gelistet
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
| – | – |
-1.010.899
| Geschlossen | -54,4 Mio. $ | – |
|
|
DLLR
17
CALL
Nicht mehr gelistet
DFC GLOBAL CORP COM STK (DE)
DLLR
| – | – |
-400.000
| Geschlossen | -3,53 Mio. $ | – |
|
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GPCM
Portfolio-Rückblick von BloombergSen für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt BloombergSen 17 Positionen im Wert von 1,21 Mrd. $, ein Rückgang um 2,5 % gegenüber 1,24 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 83 % des Portfolios aus.
BloombergSen investierte 37,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2014, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 5 bestehende Positionen auf.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Aon; sie wurde auf 2,71 Mio. $ geschätzt.
- BloombergSen hat seine Position in Express Scripts Holding Company in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 48,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BloombergSen im Q2 2014 entfiel auf Aon und belief sich schätzungsweise auf 2,71 Mio. $.
- BloombergSen hat seine Position in COMCAST CORP SPL A (NEW) im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 54,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BloombergSen machen im Q2 2014 83 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,21 Mrd. $ aus.
- BloombergSen eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von BloombergSen sank gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 1,21 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BloombergSen für Q2 2014 am 8. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .