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BloombergSen Ativos da carteira
AUM
US$ 1,34 bi
Giro
3,23%
Retorno est. (1 ano)
6,47%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,27%
Retorno est. (1 ano)
-6,47%
Retorno est. (3 anos)
+46,92%
Retorno est. (5 anos)
+66,89%
Retorno est. (10 anos)
+344,36%
AUM
US$ 1,21 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 31,7 mi
(-2,5%)
Fluxo de capital
+US$ 37,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
83,04%
Posição
17
Nova
2
Aumentada
5
Reduzida
7
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$ 48,8 mi |
| 2 |
Bausch Health
BHC
|
+US$ 21,5 mi |
| 3 |
Credit Acceptance
CACC
|
+US$ 18 mi |
| 4 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$ 4,79 mi |
| 5 |
AMC Global Media
AMCX
|
+US$ 4,49 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
|
+US$ 54,4 mi |
| 2 |
Aon
AON
|
+US$ 2,71 mi |
| 3 |
Moody's
MCO
|
+US$ 652 mil |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 643 mil |
| 5 |
WEX
WEX
|
+US$ 634 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 25,31% |
| 2 | Serviços de comunicação | 21,62% |
| 3 | Saúde | 20,94% |
| 4 | Diversos | 17,99% |
| 5 | Tecnologia | 14,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ESRX
1
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$ 145 mi | 11,97% |
2.092.835
+693.833
| +50% | +US$ 48,8 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
Aon
AON
US$ 71,8 bi
| US$ 125 mi | 10,3% |
1.386.119
-31.341
| -2% | -US$ 2,71 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
Bausch Health
BHC
US$ 3,13 bi
| US$ 109 mi | 8,97% |
862.236
+168.855
| +24% | +US$ 21,5 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
4
Charter Communications
CHTR
US$ 15,8 bi
| US$ 107 mi | 8,85% |
677.701
+34.740
| +5% | +US$ 4,79 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
5
Credit Acceptance
CACC
US$ 5,12 bi
| US$ 95,7 mi | 7,89% |
777.246
+136.755
| +21% | +US$ 18 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
6
WEX
WEX
US$ 5,97 bi
| US$ 89,9 mi | 7,41% |
856.268
-6.637
| -0,8% | -US$ 634 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
7
Moody's
MCO
US$ 87,6 bi
| US$ 86,3 mi | 7,12% |
984.267
-7.916
| -0,8% | -US$ 652 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
8
AMC Global Media
AMCX
US$ 391 mi
| US$ 85,1 mi | 7,02% |
1.384.138
+70.221
| +5% | +US$ 4,49 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
9
Deslistada
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
| US$ 82,2 mi | 6,78% |
3.834.102
-3.349
| -0,1% | -US$ 64,8 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
10
Oracle
ORCL
US$ 391 bi
| US$ 81,7 mi | 6,73% |
2.014.832
-15.622
| -0,8% | -US$ 643 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
11
Omnicom Group
OMC
US$ 24 bi
| US$ 69,7 mi | 5,75% |
978.539
-7.580
| -0,8% | -US$ 528 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
12
Opção de compra
Citigroup
C
US$ 205 bi
| US$ 65 mi | 5,36% |
+1.379.000
| Nova | +US$ 65,6 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
CTRX
13
Deslistada
CATAMARAN CORP COM STK (CDA)
CTRX
| US$ 56,3 mi | 4,65% |
1.277.392
-8.807
| -0,7% | -US$ 373 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
CMCSK
14
Opção de compra
Deslistada
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
| US$ 14,7 mi | 1,21% |
+275.000
| Nova | +US$ 14,7 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
ESRX
15
Opção de compra
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| – | – |
-708.800
| Encerrada | -US$ 53,2 mi | – |
|
|
CMCSK
16
Deslistada
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
| – | – |
-1.010.899
| Encerrada | -US$ 54,4 mi | – |
|
|
DLLR
17
Opção de compra
Deslistada
DFC GLOBAL CORP COM STK (DE)
DLLR
| – | – |
-400.000
| Encerrada | -US$ 3,53 mi | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de BloombergSen no T2 2014
No T2 2014, BloombergSen detinha 17 posições no valor de US$ 1,21 bi, uma queda de 2,5% em relação a US$ 1,24 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 83% da carteira.
BloombergSen alocou US$ 37,7 mi em novo capital líquido no T2 2014, abrindo 2 novas posições e aumentando 5 posições existentes.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 25% dos ativos, abaixo dos 26% do trimestre anterior, seguido por Serviços de comunicação e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Aon, com um corte estimado de US$ 2,71 mi.
- BloombergSen foi quem mais aumentou sua posição em Express Scripts Holding Company no T2 2014, com um aumento estimado de US$ 48,8 mi.
- A maior redução de BloombergSen em T2 2014 foi em Aon, com um corte estimado de US$ 2,71 mi.
- BloombergSen encerrou totalmente sua posição em COMCAST CORP SPL A (NEW) no T2 2014, vendendo um valor estimado de US$ 54,4 mi.
- As dez maiores posições de BloombergSen representam 83% de sua carteira de US$ 1,21 bi no T2 2014.
- BloombergSen abriu 2 novas posições e encerrou 3 em T2 2014.
- O valor da carteira de BloombergSen caiu 2,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,21 bi.
Com base no formulário declaração 13F de BloombergSen referente a T2 2014, protocolado em 8 de ago. de 2014.