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BloombergSen 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.4억
회전율
3.23%
1년 추정 수익률
6.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.27%
1년 예상 수익률
-6.47%
3년 예상 수익률
+46.92%
5년 예상 수익률
+66.89%
10년 예상 수익률
+344.36%
AUM
US$12.1억
AUM 성장
-US$3166만
(-2.5%)
자금 흐름
+US$3768만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
83.04%
보유액
17
신규
2
증가
5
축소
7
청산됨
3
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$4883만 |
| 2 |
Bausch Health
BHC
|
+US$2154만 |
| 3 |
Credit Acceptance
CACC
|
+US$1805만 |
| 4 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$479만 |
| 5 |
AMC Global Media
AMCX
|
+US$449만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
|
+US$5442만 |
| 2 |
Aon
AON
|
+US$271만 |
| 3 |
Moody's
MCO
|
+US$65.2만 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+US$64.3만 |
| 5 |
WEX
WEX
|
+US$63.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 25.31% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 21.62% |
| 3 | 헬스케어 | 20.94% |
| 4 | 기타 | 17.99% |
| 5 | 정보기술 | 14.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ESRX
1
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$1.45억 | 11.97% |
2,092,835
+693,833
| +50% | +US$4883만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
2
Aon
AON
US$712억
| US$1.25억 | 10.3% |
1,386,119
-31,341
| -2% | -US$271만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
3
Bausch Health
BHC
US$31.4억
| US$1.09억 | 8.97% |
862,236
+168,855
| +24% | +US$2154만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
4
Charter Communications
CHTR
US$139억
| US$1.07억 | 8.85% |
677,701
+34,740
| +5% | +US$479만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
5
Credit Acceptance
CACC
US$54.3억
| US$9568만 | 7.89% |
777,246
+136,755
| +21% | +US$1805만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
6
WEX
WEX
US$60억
| US$8988만 | 7.41% |
856,268
-6,637
| -0.8% | -US$63.4만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
7
Moody's
MCO
US$881억
| US$8628만 | 7.12% |
984,267
-7,916
| -0.8% | -US$65.2만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
8
AMC Global Media
AMCX
US$3.67억
| US$8511만 | 7.02% |
1,384,138
+70,221
| +5% | +US$449만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
9
상장폐지됨
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
| US$8220만 | 6.78% |
3,834,102
-3,349
| -0.1% | -US$6.48만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
10
Oracle
ORCL
US$3735억
| US$8166만 | 6.73% |
2,014,832
-15,622
| -0.8% | -US$64.3만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
11
Omnicom Group
OMC
US$243억
| US$6969만 | 5.75% |
978,539
-7,580
| -0.8% | -US$52.8만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
12
콜옵션
Citigroup
C
US$2019억
| US$6495만 | 5.36% |
+1,379,000
| 신규 | +US$6559만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
CTRX
13
상장폐지됨
CATAMARAN CORP COM STK (CDA)
CTRX
| US$5633만 | 4.65% |
1,277,392
-8,807
| -0.7% | -US$37.3만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
CMCSK
14
콜옵션
상장폐지됨
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
| US$1467만 | 1.21% |
+275,000
| 신규 | +US$1467만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
ESRX
15
콜옵션
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| – | – |
-708,800
| 청산됨 | -US$5322만 | – |
|
|
CMCSK
16
상장폐지됨
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
| – | – |
-1,010,899
| 청산됨 | -US$5442만 | – |
|
|
DLLR
17
콜옵션
상장폐지됨
DFC GLOBAL CORP COM STK (DE)
DLLR
| – | – |
-400,000
| 청산됨 | -US$353만 | – |
|
유사한 펀드
BloombergSen의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, BloombergSen의 보유 포지션은 17개, 총액은 US$12.1억였으며 전 분기 US$12.4억보다 2.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 83% 비중을 차지해요.
BloombergSen 측은 2014년 2분기에 순신규 자금으로 US$3768만 규모를 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 5개를 추가 매수했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 26%에서 25% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Aon 주식으로, 보유분을 추정 US$271만 규모 줄였어요.
- BloombergSen 측이 2014년 2분기에 Express Scripts Holding Company 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4883만 규모예요.
- BloombergSen의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Aon이며, 추정 감소액은 US$271만예요.
- BloombergSen 측은 2014년 2분기에 COMCAST CORP SPL A (NEW) 보유분을 전량 매도해 추정 US$5442만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BloombergSen의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.1억 중 83% 비중을 차지해요.
- BloombergSen 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- BloombergSen의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.5% 하락해 US$12.1억 규모가 됐어요.
2014년 8월 8일에 제출된 BloombergSen의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.