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Anchor Investment Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.4억
회전율
8.54%
1년 추정 수익률
21.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.01%
1년 예상 수익률
+21.96%
3년 예상 수익률
+83.66%
5년 예상 수익률
+95.93%
10년 예상 수익률
+288.47%
AUM
US$13.4억
AUM 성장
+US$821만
(+0.62%)
자금 흐름
+US$446만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.34%
보유액
1,277
신규
70
증가
284
축소
268
청산됨
39
평균 보유 기간
5.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+US$160만 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
|
+US$134만 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$120만 |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$116만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$93.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$152만 |
| 2 |
ASML
ASML
|
+US$113만 |
| 3 |
Uber
UBER
|
+US$98.7만 |
| 4 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$86.2만 |
| 5 |
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
|
+US$76.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.96% |
| 2 | 정보기술 | 18.08% |
| 3 | 금융 | 12.7% |
| 4 | 헬스케어 | 9.82% |
| 5 | 산업재 | 7.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$5244만 | 3.92% |
102,233
-3,287
| -3% | -US$152만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$4323만 | 3.23% |
129,814
-280
| -0.2% | -US$8.99만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
3
Visa
V
US$7944억
| US$3764만 | 2.81% |
104,763
-1,673
| -2% | -US$61.2만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$732억
| US$3616만 | 2.7% |
1,205,345
+11,718
| +1% | +US$35.1만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$3439만 | 2.57% |
100,920
+868
| +0.9% | +US$29.9만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
6
First Citizens BancShares
FCNCA
US$257억
| US$3290만 | 2.46% |
15,969
-6
| -0% | -US$1.29만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
7
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1380억
| US$2630만 | 1.97% |
209,307
-4,329
| -2% | -US$51.4만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
|
8
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.5억
| US$2621만 | 1.96% |
1,302,508
+66,091
| +5% | +US$134만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
9
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.1억
| US$2560만 | 1.91% |
1,309,950
+27,524
| +2% | +US$54만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
|
10
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$31억
| US$2421만 | 1.81% |
1,330,151
+86,651
| +7% | +US$160만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
11
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1052억
| US$2384만 | 1.78% |
78,242
+1,024
| +1% | +US$30.1만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
12
AbbVie
ABBV
US$5215억
| US$2250만 | 1.68% |
86,024
-222
| -0.3% | -US$5.69만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$2245만 | 1.68% |
65,235
+1,728
| +3% | +US$60만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$2178만 | 1.63% |
82,260
-2,344
| -3% | -US$61.8만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$3.93조
| US$2091만 | 1.56% |
91,562
+573
| +0.6% | +US$12.3만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$1808만 | 1.35% |
72,549
-923
| -1% | -US$23.5만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$1752만 | 1.31% |
35,176
+274
| +0.8% | +US$13.8만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612억
| US$1607만 | 1.2% |
21,724
-434
| -2% | -US$31만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
19
Eli Lilly
LLY
US$1.29조
| US$1486만 | 1.11% |
12,846
+164
| +1% | +US$19.4만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$1441만 | 1.08% |
19,870
+417
| +2% | +US$26만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$1432만 | 1.07% |
87,960
-1,425
| -2% | -US$22.3만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
22
Micron Technology
MU
US$8806억
| US$1318만 | 0.98% |
12,371
+68
| +0.6% | +US$6.46만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$1282만 | 0.96% |
38,755
+212
| +0.6% | +US$7.42만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
24
Union Pacific
UNP
US$1797억
| US$1203만 | 0.9% |
44,204
-355
| -0.8% | -US$10.3만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
25
Corning
GLW
US$983억
| US$1122만 | 0.84% |
72,993
-1,904
| -3% | -US$30.3만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
유사한 펀드
Anchor Investment Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Anchor Investment Management 측은 US$13.4억 상당의 1,277개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.3억에서 0.62% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Anchor Investment Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 70개, 284개 증가, 268개 감소 및 39개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Oneok 주식으로, 3,263주를 보유했으며 가치는 US$27.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Microsoft 주식으로, 추정 금액은 US$152만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 30% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Anchor Investment Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Oneok 주식으로, US$27.8만 상당의 3,263주를 매수했어요.
- Anchor Investment Management 측이 2026년 3분기에 Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$160만 규모예요.
- Anchor Investment Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$152만예요.
- Anchor Investment Management 측은 2026년 3분기에 Indexperts Yield Focused Fixed Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$40.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Anchor Investment Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.4억 중 25% 비중을 차지해요.
- Anchor Investment Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 70개를 편입하고 39개를 청산했어요.
- Anchor Investment Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.62% 상승해 US$13.4억에 이르렀어요.
2026년 11월 10일에 제출된 Anchor Investment Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.