에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Sagefield Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.5억
회전율
44.29%
1년 추정 수익률
52.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.42%
1년 예상 수익률
+52.55%
3년 예상 수익률
+115.06%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.5억
AUM 성장
-US$4072만
(-2.9%)
자금 흐름
+US$2683만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.37%
보유액
140
신규
29
증가
49
축소
29
청산됨
33
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuvalent
NUVL
|
+US$2113만 |
| 2 |
Primoris Services
PRIM
|
+US$1761만 |
| 3 |
Silicon Laboratories
SLAB
|
+US$1694만 |
| 4 |
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
|
+US$1681만 |
| 5 |
Diamondback Energy
FANG
|
+US$1485만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$3572만 |
| 2 |
Tri Pointe Homes
TPH
|
+US$2783만 |
| 3 |
CSG Systems International
CSGS
|
+US$2594만 |
| 4 |
Sealed Air
SEE
|
+US$2184만 |
| 5 |
Masimo
MASI
|
+US$2174만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 51.35% |
| 2 | 유틸리티 | 12.33% |
| 3 | 건강관리 | 8.27% |
| 4 | 산업재 | 6.31% |
| 5 | 금융 | 6.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Expand Energy Corp
EXE
US$216억
| US$7307만 | 5.42% |
801,345
+53,358
| +7% | +US$507만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2
Permian Resources
PR
US$206억
| US$6592만 | 4.89% |
3,580,515
-222,567
| -6% | -US$447만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3
상장폐지됨
DigitalBridge
DBRG
| US$4099만 | 3.04% |
2,597,904
-49,824
| -2% | -US$77.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4
상장폐지됨
Webster Financial
WBS
| US$4066만 | 3.02% |
532,066
-32,984
| -6% | -US$240만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$3967만 | 2.94% |
381,634
+56,266
| +17% | +US$667만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
6
TechnipFMC
FTI
US$273억
| US$3784만 | 2.81% |
570,777
-76,768
| -12% | -US$544만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
7
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$3618만 | 2.68% |
138,920
-1,215
| -0.9% | -US$29.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
8
APA Corp
APA
US$172억
| US$3502만 | 2.6% |
1,075,166
+191,444
| +22% | +US$719만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
9
Matador Resources
MTDR
US$71.2억
| US$3473만 | 2.58% |
697,686
-189,385
| -21% | -US$1077만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
10
Seadrill
SDRL
US$29.6억
| US$3239만 | 2.4% |
856,540
+25,185
| +3% | +US$117만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
11
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$3172만 | 2.35% |
232,006
+44,461
| +24% | +US$665만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
12
Silicon Laboratories
SLAB
US$73.7억
| US$2596만 | 1.92% |
118,773
+78,345
| +194% | +US$1694만 |
2026 Q1
1분기
|
|
13
상장폐지됨
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$2545만 | 1.89% |
765,145
+261,485
| +52% | +US$1019만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
14
Axcelis
ACLS
US$33.5억
| US$2534만 | 1.88% |
133,770
+51,532
| +63% | +US$765만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
15
상장폐지됨
Nuvalent
NUVL
| US$2427만 | 1.8% |
+196,481
| 신규 | +US$2113만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
Solaris Energy Infrastructure
SEI
US$41.3억
| US$2190만 | 1.62% |
272,202
-30,632
| -10% | -US$219만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
Ovintiv
OVV
US$192억
| US$2106만 | 1.56% |
399,935
-123,863
| -24% | -US$707만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
18
Range Resources
RRC
US$101억
| US$2077만 | 1.54% |
558,390
-203,133
| -27% | -US$825만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Apogee Therapeutics
APGE
| US$2059만 | 1.53% |
+155,135
| 신규 | +US$1398만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
Cameco
CCJ
US$355억
| US$2047만 | 1.52% |
200,964
+32,838
| +20% | +US$368만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
21
상장폐지됨
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| US$1790만 | 1.33% |
+569,481
| 신규 | +US$1681만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
SM Energy
SM
US$94억
| US$1703만 | 1.26% |
652,363
+161,067
| +33% | +US$484만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Williams Companies
WMB
US$872억
| US$1640만 | 1.22% |
220,641
+88,236
| +67% | +US$649만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
24
BP
BP
US$1293억
| US$1637만 | 1.21% |
443,121
+96,843
| +28% | +US$425만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
25
Darling Ingredients
DAR
US$96.8억
| US$1605만 | 1.19% |
293,880
+183,120
| +165% | +US$1093만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Sagefield Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Sagefield Capital의 보유 포지션은 140개, 총액은 US$13.5억였으며 전 분기 US$13.9억보다 2.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32%를 차지해요.
Sagefield Capital의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 29개, 49개 증가, 29개 감소 및 33개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Nuvalent으로, 196,481주를 보유했으며 가치는 US$2427만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Coterra Energy으로, 추정 금액은 US$3572만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지으로, 한 분기 전 58%에서 51%로 줄었습니다. 그다음은 유틸리티와 건강관리입니다.
- Sagefield Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Nuvalent으로, US$2427만 상당의 196,481주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Silicon Laboratories 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sagefield Capital로, 추정 증가액은 US$1694만 규모예요.
- Sagefield Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Matador Resources이며, 추정 감소액은 US$1077만예요.
- Sagefield Capital는 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$3572만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sagefield Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.5억 중 32%를 차지해요.
- Sagefield Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- Sagefield Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.9% 하락해 US$13.5억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Sagefield Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.