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TD Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.2억
회전율
10.13%
1년 추정 수익률
13.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.3%
1년 예상 수익률
+13.44%
3년 예상 수익률
+40.52%
5년 예상 수익률
+38.21%
10년 예상 수익률
+126.32%
AUM
US$12.2억
AUM 성장
+US$1.12억
(+10%)
자금 흐름
+US$1522만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.83%
보유액
869
신규
16
증가
231
축소
103
청산됨
72
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
7.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$873만 |
| 2 |
Vanguard Short Duration Bond ETF
VSDB
|
+US$623만 |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$613만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$406만 |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$345만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$1031만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$480만 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$422만 |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$280만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$263만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.13% |
| 2 | 임의소비재 | 1.77% |
| 3 | 정보기술 | 1.22% |
| 4 | 필수소비재 | 0.43% |
| 5 | 산업재 | 0.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$2.09억 | 17.12% |
1,275,016
-64,926
| -5% | -US$1031만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$9418만 | 7.7% |
254,520
-3,181
| -1% | -US$114만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$6025만 | 4.92% |
80,455
+25
| +0% | +US$1.82만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$4934만 | 4.03% |
633,341
-61,471
| -9% | -US$480만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$4419만 | 3.61% |
186,771
-303
| -0.2% | -US$6.96만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
6
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$4217만 | 3.45% |
192,166
-4,209
| -2% | -US$88.3만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
7
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
US$13.2억
| US$4207만 | 3.44% |
440,019
+3,987
| +0.9% | +US$38.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$3967만 | 3.24% |
460,518
+222
| +0% | +US$1.87만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
9
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$3453만 | 2.82% |
470,368
-57,565
| -11% | -US$422만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$3050만 | 2.49% |
44,414
+2,676
| +6% | +US$178만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$3026만 | 2.47% |
88,001
-70
| -0.1% | -US$2.34만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$2977만 | 2.43% |
136,583
-1,050
| -0.8% | -US$21.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
13
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186억
| US$2566만 | 2.1% |
254,494
+5,596
| +2% | +US$56.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$2329만 | 1.9% |
235,271
-26,543
| -10% | -US$263만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
|
15
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158억
| US$2278만 | 1.86% |
485,392
+73,501
| +18% | +US$345만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
16
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
US$12.2억
| US$2029만 | 1.66% |
401,878
-972
| -0.2% | -US$4.9만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
|
17
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196억
| US$1796만 | 1.47% |
362,454
+175,964
| +94% | +US$873만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
18
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
US$18.4억
| US$1756만 | 1.44% |
372,471
+50,529
| +16% | +US$238만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
19
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6억
| US$1724만 | 1.41% |
346,384
+31,442
| +10% | +US$157만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
20
AutoZone
AZO
US$505억
| US$1634만 | 1.34% |
5,112
+96
| +2% | +US$31.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
21
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187억
| US$1520만 | 1.24% |
168,722
+6,368
| +4% | +US$52.9만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
22
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$1484만 | 1.21% |
155,513
-4,521
| -3% | -US$42.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
23
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
US$40.6억
| US$1427만 | 1.17% |
273,341
+9,622
| +4% | +US$50.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$1424만 | 1.16% |
156,894
+12,575
| +9% | +US$111만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
25
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1억
| US$1415만 | 1.16% |
153,482
+27,416
| +22% | +US$252만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
TD Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, TD Capital Management는 US$12.2억 상당의 869개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.1억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
TD Capital Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 16개, 231개 증가, 103개 감소 및 72개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Short Duration Bond ETF으로, 81,727주를 보유했으며 가치는 US$624만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF으로, 추정 금액은 US$1031만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95%로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 정보기술 순이에요.
- TD Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Short Duration Bond ETF으로, US$624만 상당의 81,727주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 PGIM Ultra Short Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 TD Capital Management로, 추정 증가액은 US$873만 규모예요.
- TD Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$1031만예요.
- TD Capital Management는 2026년 2분기에 Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TD Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.2억 중 53%를 차지해요.
- TD Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 72개를 청산했어요.
- TD Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$12.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 TD Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.