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TD Capital Management 投資組合持股
AUM
US$12.2億
週轉率
10.13%
1年估算報酬率
13.44%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.3%
1年估算報酬率
+13.44%
3年估算報酬率
+40.52%
5年估算報酬率
+38.21%
10年估算報酬率
+126.32%
AUM
US$12.2億
AUM 成長
+US$1.12億
(+10%)
資金流向
+US$1522萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.24%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.83%
持股
869
新
16
增持
231
減碼
103
已平倉
72
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
5.5
年
前20名平均持有期間
7.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$873萬 |
| 2 |
Vanguard Short Duration Bond ETF
VSDB
|
+US$623萬 |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$613萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$406萬 |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$345萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$1031萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$480萬 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$422萬 |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$280萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$263萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.13% |
| 2 | 非必需消費品 | 1.77% |
| 3 | 科技 | 1.22% |
| 4 | 必需消費品 | 0.43% |
| 5 | 工業 | 0.42% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$2.09億 | 17.12% |
1,275,016
-64,926
| -5% | -US$1031萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$9418萬 | 7.7% |
254,520
-3,181
| -1% | -US$114萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$6025萬 | 4.92% |
80,455
+25
| +0% | +US$1.82萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$4934萬 | 4.03% |
633,341
-61,471
| -9% | -US$480萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$4419萬 | 3.61% |
186,771
-303
| -0.2% | -US$6.96萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
6
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$4217萬 | 3.45% |
192,166
-4,209
| -2% | -US$88.3萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
7
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
US$13.2億
| US$4207萬 | 3.44% |
440,019
+3,987
| +0.9% | +US$38.1萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$3967萬 | 3.24% |
460,518
+222
| +0% | +US$1.87萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
9
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$3453萬 | 2.82% |
470,368
-57,565
| -11% | -US$422萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$3050萬 | 2.49% |
44,414
+2,676
| +6% | +US$178萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$3026萬 | 2.47% |
88,001
-70
| -0.1% | -US$2.34萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$2977萬 | 2.43% |
136,583
-1,050
| -0.8% | -US$21.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186億
| US$2566萬 | 2.1% |
254,494
+5,596
| +2% | +US$56.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$2329萬 | 1.9% |
235,271
-26,543
| -10% | -US$263萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
|
15
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158億
| US$2278萬 | 1.86% |
485,392
+73,501
| +18% | +US$345萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
16
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
US$12.2億
| US$2029萬 | 1.66% |
401,878
-972
| -0.2% | -US$4.9萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
|
17
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196億
| US$1796萬 | 1.47% |
362,454
+175,964
| +94% | +US$873萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
US$18.4億
| US$1756萬 | 1.44% |
372,471
+50,529
| +16% | +US$238萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
19
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6億
| US$1724萬 | 1.41% |
346,384
+31,442
| +10% | +US$157萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
20
AutoZone
AZO
US$505億
| US$1634萬 | 1.34% |
5,112
+96
| +2% | +US$31.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
21
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187億
| US$1520萬 | 1.24% |
168,722
+6,368
| +4% | +US$52.9萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
22
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$1484萬 | 1.21% |
155,513
-4,521
| -3% | -US$42.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
23
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
US$40.6億
| US$1427萬 | 1.17% |
273,341
+9,622
| +4% | +US$50.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$1424萬 | 1.16% |
156,894
+12,575
| +9% | +US$111萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
25
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1億
| US$1415萬 | 1.16% |
153,482
+27,416
| +22% | +US$252萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
TD Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，TD Capital Management持有869個部位，價值US$12.2億，較前一季的US$11.1億增加10%。 其前十大持股占投資組合的53%。
TD Capital Management的2026年第2季申報資料顯示有新增16項、增加231檔、減碼103檔持股和已平倉72筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Short Duration Bond ETF：共81,727股，價值US$624萬。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P Total US Stock Market ETF，估計金額為US$1031萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的95%，較前一季的95%上升，其次為非必需消費品和科技。
- TD Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Short Duration Bond ETF：共買進81,727股，價值US$624萬。
- TD Capital Management在2026年第2季增持PGIM Ultra Short Bond ETF的幅度最大，估計增加US$873萬。
- TD Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P Total US Stock Market ETF，估計減持了US$1031萬。
- TD Capital Management於2026年第2季完全出清Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF，估計賣出金額為US$28.1萬。
- 在2026年第2季，TD Capital Management的投資組合規模為US$12.2億，前十大持股占53%。
- TD Capital Management在2026年第2季新增了16個部位，並平倉72個部位。
- TD Capital Management的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$12.2億。
根據TD Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。