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Edgar Lomax Company 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.4억
회전율
3.45%
1년 추정 수익률
25.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.76%
1년 예상 수익률
+25.75%
3년 예상 수익률
+66.22%
5년 예상 수익률
+83.7%
10년 예상 수익률
+229.35%
AUM
US$13.4억
AUM 성장
-US$6400만
(-4.6%)
자금 흐름
-US$9068만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.32%
보유액
58
신규
2
증가
–
축소
50
청산됨
–
평균 보유 기간
5.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$1620만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$604만 |
| 2 |
FedEx
FDX
|
+US$589만 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$538만 |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+US$495만 |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$472만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 24.85% |
| 2 | 금융 | 16.55% |
| 3 | 필수소비재 | 15.76% |
| 4 | 산업재 | 12.29% |
| 5 | 유틸리티 | 9.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Target
TGT
US$672억
| US$7650만 | 5.72% |
585,680
-47,509
| -8% | -US$604만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2
UnitedHealth
UNH
US$3684억
| US$7491만 | 5.6% |
180,225
-11,074
| -6% | -US$410만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
CVS Health
CVS
US$1166억
| US$6833만 | 5.11% |
660,520
-55,440
| -8% | -US$495만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
4
FedEx
FDX
US$727억
| US$6194만 | 4.63% |
197,808
-16,222
| -8% | -US$589만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
5
Mondelez International
MDLZ
US$796억
| US$5364만 | 4.01% |
927,360
-78,365
| -8% | -US$472만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
6
Chevron
CVX
US$4477억
| US$5066만 | 3.79% |
305,622
-28,910
| -9% | -US$538만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
7
Duke Energy
DUK
US$973억
| US$4367만 | 3.26% |
344,981
-30,905
| -8% | -US$390만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
8
US Bancorp
USB
US$931억
| US$4259만 | 3.18% |
705,056
-63,210
| -8% | -US$354만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
9
General Dynamics
GD
US$960억
| US$4127만 | 3.09% |
116,514
-7,210
| -6% | -US$247만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
10
Southern Company
SO
US$1066억
| US$3935만 | 2.94% |
411,155
-36,915
| -8% | -US$348만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
11
NextEra Energy
NEE
US$1729억
| US$3920만 | 2.93% |
446,640
-40,135
| -8% | -US$363만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
12
Procter & Gamble
PG
US$3691억
| US$3669만 | 2.74% |
250,235
-15,280
| -6% | -US$222만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$7398억
| US$3514만 | 2.63% |
257,022
-24,590
| -9% | -US$368만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
14
Pfizer
PFE
US$1699억
| US$3289만 | 2.46% |
1,365,777
-83,495
| -6% | -US$218만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6469억
| US$3197만 | 2.39% |
125,880
-7,665
| -6% | -US$179만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
16
Texas Instruments
TXN
US$2821억
| US$2941만 | 2.2% |
98,670
-8,830
| -8% | -US$245만 |
2026 Q1
1분기
|
|
17
AT&T
T
US$1411억
| US$2724만 | 2.04% |
1,316,103
-118,110
| -8% | -US$293만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
18
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1257억
| US$2658만 | 1.99% |
461,275
-28,145
| -6% | -US$162만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
19
Coca-Cola
KO
US$3922억
| US$2522만 | 1.88% |
310,300
-27,870
| -8% | -US$220만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
20
Morgan Stanley
MS
US$2925억
| US$2417만 | 1.81% |
115,605
-10,370
| -8% | -US$205만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
21
Comcast
CMCSA
US$776억
| US$2310만 | 1.73% |
940,810
-84,525
| -8% | -US$218만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
22
Union Pacific
UNP
US$1782억
| US$2207만 | 1.65% |
81,125
-7,280
| -8% | -US$191만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
23
Bank of America
BAC
US$3508억
| US$2125만 | 1.59% |
372,880
-33,410
| -8% | -US$178만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$8917억
| US$2084만 | 1.56% |
63,662
-5,675
| -8% | -US$176만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
25
Starbucks
SBUX
US$1175억
| US$2077만 | 1.55% |
203,290
-18,290
| -8% | -US$184만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
GPCM
Edgar Lomax Company의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Edgar Lomax Company의 보유 포지션은 58개, 총액은 US$13.4억였으며 전 분기 US$14억보다 4.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Edgar Lomax Company 측은 2026년 2분기에 순액 US$9068만 규모를 회수하고 보유 종목 50개의 비중을 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 Target이며, 추정 감소액은 US$604만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Edgar Lomax Company 측은 FedEx Freight에 US$1493만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Edgar Lomax Company의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight 주식으로, US$1493만 상당의 98,892주를 매수했어요.
- Edgar Lomax Company의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Target이며, 추정 감소액은 US$604만예요.
- Edgar Lomax Company의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.4억 중 41% 비중을 차지해요.
- Edgar Lomax Company 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Edgar Lomax Company의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.6% 하락해 US$13.4억 규모가 됐어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Edgar Lomax Company의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.