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BloombergSen 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.4억
회전율
3.23%
1년 추정 수익률
6.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.95%
1년 예상 수익률
-6.47%
3년 예상 수익률
+46.92%
5년 예상 수익률
+66.89%
10년 예상 수익률
+344.36%
AUM
US$10.2억
AUM 성장
+US$7481만
(+7.9%)
자금 흐름
+US$2774만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
11
신규
–
증가
3
축소
1
청산됨
–
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$2015만 |
| 2 |
Colliers International
CIGI
|
+US$450만 |
| 3 |
Aon
AON
|
+US$309만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 38.43% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 19.98% |
| 3 | 임의소비재 | 15.51% |
| 4 | 헬스케어 | 11.48% |
| 5 | 기타 | 7.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Charter Communications
CHTR
US$125억
| US$2.04억 | 19.98% |
757,444
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
2
Credit Acceptance
CACC
US$59.8억
| US$1.64억 | 15.99% |
813,537
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
3
Brightstar Lottery PLC
BRSL
US$17.4억
| US$1.59억 | 15.51% |
6,508,881
| – | – |
2015 Q3
4개 분기
|
|
|
ESRX
4
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$1.17억 | 11.48% |
1,665,913
+269,416
| +19% | +US$2015만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
5
Wells Fargo
WFC
US$2546억
| US$9889만 | 9.66% |
2,233,295
| – | – |
2015 Q3
4개 분기
|
|
|
6
Colliers International
CIGI
US$49.1억
| US$7262만 | 7.1% |
1,726,128
+110,500
| +7% | +US$450만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
7
콜옵션
Citigroup
C
US$2082억
| US$6921만 | 6.76% |
1,465,400
-1,465,400
| -50% | -US$6666만 |
2014 Q2
9개 분기
|
|
8
PRA Group
PRAA
US$7.54억
| US$6731만 | 6.58% |
1,948,627
| – | – |
2015 Q2
5개 분기
|
|
|
9
Aon
AON
US$683억
| US$6343만 | 6.2% |
563,905
+28,000
| +5% | +US$309만 |
2016 Q2
1분기
|
|
10
콜옵션
Bausch Health
BHC
US$33.3억
| US$753만 | 0.74% |
306,900
| – | – |
2014 Q3
8개 분기
|
|
|
11
Bausch Health
BHC
US$33.3억
| US$2천 | ﹤0.01% |
66
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
GPCM
BloombergSen의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, BloombergSen 측은 US$10.2억 상당의 11개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.48억에서 7.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
2016년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 0%였어요. BloombergSen 측은 신규 포지션을 추가하거나 포지션을 청산하지 않아, 11개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 38% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 38%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 임의소비재 순이에요.
- BloombergSen 측이 2016년 3분기에 Express Scripts Holding Company 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2015만 규모예요.
- BloombergSen의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.2억 중 100% 비중을 차지해요.
- BloombergSen 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- BloombergSen의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.9% 상승해 US$10.2억에 이르렀어요.
2016년 11월 9일에 제출된 BloombergSen의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.