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Sovran Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.4억
회전율
13.59%
1년 추정 수익률
21.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.65%
1년 예상 수익률
+21.63%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.4억
AUM 성장
+US$6801만
(+5.3%)
자금 흐름
-US$790만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.66%
보유액
640
신규
62
증가
310
축소
204
청산됨
25
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1109만 |
| 2 |
Ionis Pharmaceuticals
IONS
|
+US$640만 |
| 3 |
iShares US Utilities ETF
IDU
|
+US$526만 |
| 4 |
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
|
+US$516만 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$489만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$2687만 |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$2255만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1142만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$1070만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$614만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 70.39% |
| 2 | 정보기술 | 12.39% |
| 3 | 금융 | 3.62% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.52% |
| 5 | 임의소비재 | 2.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$5034만 | 3.75% |
67,645
+15,231
| +29% | +US$1109만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3699만 | 2.76% |
108,755
-6,126
| -5% | -US$175만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2541만 | 1.89% |
64,611
+5,499
| +9% | +US$222만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2515만 | 1.87% |
127,637
+7,812
| +7% | +US$161만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2402만 | 1.79% |
32,419
+1,921
| +6% | +US$139만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September
USEP
US$2.37억
| US$2325만 | 1.73% |
559,190
-511
| -0.1% | -US$2.08만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$2091만 | 1.56% |
89,194
-4,910
| -5% | -US$110만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
8
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$1980만 | 1.47% |
434,972
+106,023
| +32% | +US$489만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$1979만 | 1.47% |
301,511
+1,713
| +0.6% | +US$11.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$1824만 | 1.36% |
138,359
+6,041
| +5% | +US$79.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
US$84억
| US$1536만 | 1.14% |
694,734
+65,824
| +10% | +US$147만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1536만 | 1.14% |
66,532
+2,953
| +5% | +US$74.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$35.6억
| US$1495만 | 1.11% |
305,170
+34,206
| +13% | +US$168만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$1482만 | 1.1% |
306,041
-33,204
| -10% | -US$156만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1333만 | 0.99% |
22,461
+1,504
| +7% | +US$92만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1316만 | 0.98% |
34,559
+854
| +3% | +US$34.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1262만 | 0.94% |
19,076
+274
| +1% | +US$18.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$1249만 | 0.93% |
57,830
-16,230
| -22% | -US$340만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1229만 | 0.92% |
36,963
+2,579
| +8% | +US$92.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$65.2억
| US$1119만 | 0.83% |
430,389
+33,543
| +8% | +US$88만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
21
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257억
| US$1090만 | 0.81% |
244,654
-14,941
| -6% | -US$67.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$1071만 | 0.8% |
127,139
+5,535
| +5% | +US$47.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1034만 | 0.77% |
15,426
+910
| +6% | +US$60.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1019만 | 0.76% |
30,525
+1,438
| +5% | +US$51.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$963만 | 0.72% |
26,080
+2,108
| +9% | +US$87.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Sovran Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Sovran Advisors는 US$13.4억 상당의 640개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.7억에서 5.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지해요.
Sovran Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 62개, 310개 증가, 204개 감소 및 25개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ionis Pharmaceuticals으로, 84,984주를 보유했으며 가치는 US$470만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF으로, 추정 금액은 US$2687만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 70%로 가장 높아요. 한 분기 전 70%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Sovran Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Ionis Pharmaceuticals으로, US$470만 상당의 84,984주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sovran Advisors로, 추정 증가액은 US$1109만 규모예요.
- Sovran Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$2687만예요.
- Sovran Advisors는 2026년 2분기에 Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$249만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sovran Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.4억 중 20%를 차지해요.
- Sovran Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 62개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- Sovran Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.3% 상승해 US$13.4억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Sovran Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.