Sovran Advisors 포트폴리오 보유 종목

Sovran Advisors의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰

2025년 2분기 기준, Sovran Advisors 측은 US$9.5억 상당의 529개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.7억에서 24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.

Sovran Advisors 측은 2025년 2분기에 순신규 자금으로 US$7913만 규모를 투입해 신규 포지션 74개를 개설하고 기존 보유 종목 196개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July 주식으로, 333,909주를 보유했으며 가치는 US$943만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 73%에서 73% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1071만 규모 줄였어요.

• Sovran Advisors의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July 주식으로, US$943만 상당의 333,909주를 매수했어요.
• Sovran Advisors 측이 2025년 2분기에 Capital Group Core Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$684만 규모예요.
• Sovran Advisors의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$1071만예요.
• Sovran Advisors 측은 2025년 2분기에 Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$263만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Sovran Advisors의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.5억 중 18% 비중을 차지해요.
• Sovran Advisors 측은 2025년 2분기에 신규 포지션 74개를 편입하고 43개를 청산했어요.
• Sovran Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 24% 상승해 US$9.5억에 이르렀어요.

2025년 7월 10일에 제출된 Sovran Advisors의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.