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SHP Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.5억
회전율
19.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.54%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$14.5억
AUM 성장
+US$1.28억
(+9.7%)
자금 흐름
-US$1817만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.15%
보유액
2,100
신규
281
증가
840
축소
419
청산됨
122
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
|
+US$2718만 |
| 2 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+US$2308만 |
| 3 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+US$2133만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1410만 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$595만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$8057만 |
| 2 |
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
|
+US$2319만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$2259만 |
| 4 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$2130만 |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$531만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.81% |
| 2 | 정보기술 | 6.04% |
| 3 | 금융 | 1.88% |
| 4 | 임의소비재 | 1.53% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$3.95억 | 27.2% |
575,720
+21,150
| +4% | +US$1410만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$41.7억
| US$1.23억 | 8.48% |
2,044,639
+40,686
| +2% | +US$242만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$9617만 | 6.61% |
1,268,880
+72,055
| +6% | +US$532만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333억
| US$9410만 | 6.47% |
500,298
+3,662
| +0.7% | +US$66.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
US$26.6억
| US$9038만 | 6.22% |
1,785,374
+537,159
| +43% | +US$2718만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$86.2억
| US$7160만 | 4.92% |
1,708,384
+40,399
| +2% | +US$164만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
7
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$5915만 | 4.07% |
1,047,209
+105,345
| +11% | +US$595만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2627만 | 1.81% |
35,181
-72
| -0.2% | -US$5.22만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
US$8.02억
| US$2585만 | 1.78% |
1,128,010
+91,764
| +9% | +US$211만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
10
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
US$15.4억
| US$2308만 | 1.59% |
493,375
+493,173
| +244,145% | +US$2308만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
11
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$66.7억
| US$2225만 | 1.53% |
+130,771
| 신규 | +US$2133만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2100만 | 1.44% |
72,561
+6,562
| +10% | +US$188만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2069만 | 1.42% |
103,388
+1,659
| +2% | +US$34.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1326만 | 0.91% |
18,009
+189
| +1% | +US$13만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$103억
| US$1271만 | 0.87% |
210,776
+7,694
| +4% | +US$45.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$60.8억
| US$1007만 | 0.69% |
248,046
-6,567
| -3% | -US$26.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$993만 | 0.68% |
41,643
+3,495
| +9% | +US$87.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
US$25.5억
| US$960만 | 0.66% |
402,531
+28,266
| +8% | +US$67만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$831만 | 0.57% |
22,265
-1,130
| -5% | -US$45.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$770만 | 0.53% |
21,550
+1,143
| +6% | +US$41.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$686만 | 0.47% |
18,545
-89
| -0.5% | -US$3.18만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$558만 | 0.38% |
7,447
-80
| -1% | -US$5.83만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
US$60.7억
| US$551만 | 0.38% |
+92,916
| 신규 | +US$522만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$456만 | 0.31% |
12,908
+172
| +1% | +US$6.15만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$441만 | 0.3% |
3,820
+92
| +2% | +US$6.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
FC
SHP Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, SHP Wealth Management는 US$14.5억 상당의 2,100개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.3억에서 9.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69%를 차지해요.
SHP Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 281개, 840개 증가, 419개 감소 및 122개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco S&P MidCap Momentum ETF으로, 130,771주를 보유했으며 가치는 US$2225만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF으로, 추정 금액은 US$8057만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 86%에서 85%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- SHP Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco S&P MidCap Momentum ETF으로, US$2225만 상당의 130,771주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 SHP Wealth Management로, 추정 증가액은 US$2718만 규모예요.
- SHP Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$8057만예요.
- SHP Wealth Management는 2026년 2분기에 iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- SHP Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.5억 중 69%를 차지해요.
- SHP Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 281개를 편입하고 122개를 청산했어요.
- SHP Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.7% 상승해 US$14.5억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 SHP Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.