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SVB Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.9억
회전율
9.2%
1년 추정 수익률
24.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.64%
1년 예상 수익률
+24.57%
3년 예상 수익률
+170.11%
5년 예상 수익률
+215.35%
10년 예상 수익률
+575.7%
AUM
US$15.9억
AUM 성장
+US$6832만
(+4.5%)
자금 흐름
-US$9502만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.54%
보유액
402
신규
19
증가
74
축소
274
청산됨
18
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$1395만 |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$612만 |
| 3 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$327만 |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$318만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$262만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$1753만 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1185만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$982만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$595만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$461만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.12% |
| 2 | 정보기술 | 22.02% |
| 3 | 금융 | 7.71% |
| 4 | 건강관리 | 5.86% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$9043만 | 5.7% |
312,512
-34,315
| -10% | -US$982만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
2
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161억
| US$8548만 | 5.39% |
294,116
+21,685
| +8% | +US$612만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$5174만 | 3.26% |
535,683
+27,298
| +5% | +US$262만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$5035만 | 3.17% |
134,978
-14,713
| -10% | -US$595만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
5
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$33.8억
| US$5027만 | 3.17% |
477,994
+18,046
| +4% | +US$183만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$4619만 | 2.91% |
230,866
-17,142
| -7% | -US$352만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154억
| US$4550만 | 2.87% |
276,422
+15,220
| +6% | +US$240만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$4148만 | 2.62% |
109,821
-29,554
| -21% | -US$1185만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$3603만 | 2.27% |
48,109
-6,326
| -12% | -US$461만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$3465만 | 2.18% |
96,957
-10,738
| -10% | -US$387만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3370만 | 2.12% |
141,397
-69,822
| -33% | -US$1753만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$3197만 | 2.02% |
323,014
-1,793
| -0.6% | -US$17.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$2716만 | 1.71% |
82,982
-11,629
| -12% | -US$361만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4억
| US$2579만 | 1.63% |
333,949
+10,738
| +3% | +US$82.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188억
| US$2478만 | 1.56% |
169,224
-8,113
| -5% | -US$112만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2429만 | 1.53% |
32,525
-805
| -2% | -US$58.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$2426만 | 1.53% |
68,650
-12,491
| -15% | -US$446만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$1995만 | 1.26% |
240,834
+14,349
| +6% | +US$114만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1947만 | 1.23% |
28,344
-1,994
| -7% | -US$133만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1674만 | 1.06% |
29,720
-1,057
| -3% | -US$64.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
Visa
V
US$7558억
| US$1654만 | 1.04% |
48,196
-3,893
| -7% | -US$125만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$161억
| US$1607만 | 1.01% |
132,310
-14,494
| -10% | -US$165만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$1520만 | 0.96% |
129,432
-26,193
| -17% | -US$274만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
24
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
| US$1458만 | 0.92% |
92,915
+91,292
| +5,625% | +US$1395만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$1395만 | 0.88% |
55,432
-2,857
| -5% | -US$61.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
ACM
SVB Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, SVB Wealth는 US$15.9억 상당의 402개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.2억에서 4.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34%를 차지해요.
SVB Wealth은(는) 2026년 2분기에 순 US$9502만을 회수했으며, 18개 포지션을 청산하고 274개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 NetEase으로, 추정 US$195만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 40%로 가장 높아요. 한 분기 전 37%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, SVB Wealth는 Honeywell Aerospace에 US$256만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- SVB Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$256만 상당의 11,589주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares MSCI ACWI ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 SVB Wealth로, 추정 증가액은 US$1395만 규모예요.
- SVB Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Amazon이며, 추정 감소액은 US$1753만예요.
- SVB Wealth는 2026년 2분기에 NetEase 보유분을 전량 매도해 추정 US$195만 규모의 포지션을 정리했어요.
- SVB Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.9억 중 34%를 차지해요.
- SVB Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- SVB Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.5% 상승해 US$15.9억에 이르렀어요.
2026년 7월 17일에 제출된 SVB Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.